Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС-ОБУЧЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС-ОБУЧЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 516 | 317 | 2 119 | 369 | 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 9 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 9 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 489 | 308 | 2 118 | 369 | 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 218 | 378 | 102 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 79 | 1 738 | 267 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 665 | 347 | 300 | 2 119 | 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 24 | 9 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 24 | 9 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 615 | 323 | 291 | 2 118 | 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 12 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 344 | 186 | 205 | 378 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 93 | 79 | 1 738 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 6 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 516 | 317 | 2 119 | 369 | 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 943 | 88 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 | 35 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 808 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | 250 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 390 | 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 503 | 1 037 | 1 176 | 273 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 1 020 | 390 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 17 | 786 | 23 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 665 | 347 | 300 | 2 119 | 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 629 | 943 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 808 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 390 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 589 | 1 020 | 1 176 | 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 1 020 | 390 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 9 | 786 | 23 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 638 | 665 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 796 | 131 | 236 | 12 120 | 13 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 350 | 266 | 394 | 8 482 | 12 770 |
| Выручка за отчетный год | 1 900 | 236 | 12 120 | 13 435 | 15 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 638 | 665 | 5 613 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 491 | 4 171 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 302 | 1 147 | 1 445 | 1 442 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 433 | 394 | 8 482 | 12 770 | 9 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 491 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 | 302 | 1 147 | 1 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 210 | 4 140 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 180 | 44 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 27 | 461 | 97 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 210 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 180 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 4 | 8 | 461 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 663 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 547 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 663 | 3 682 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 663 | 3 682 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 663 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 35 | 35 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 943 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 35 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 943 | 88 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 663 | 3 682 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 663 | 3 682 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 663 | 3 682 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 663 | 3 682 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | 3 300 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 237 | 3 300 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 237 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 943 | 88 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 943 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 723 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 280 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 265 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 557 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 411 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 564 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 472 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 925 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 925 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 615 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 300 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 315 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 516 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 38,69 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -313,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12 423,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.