Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАГЕНТСТВО ВНУКОВО", Внуково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАГЕНТСТВО ВНУКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 518 | 13 619 | 9 372 | 24 014 | 15 244 | 12 559 | 16 031 | 47 755 | 32 447 | 22 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 641 | 63 | 206 | 115 | 24 | 233 | 155 | 212 | 84 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 63 | 206 | 115 | 24 | 233 | 155 | 212 | 84 | 31 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 544 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 877 | 13 556 | 9 166 | 23 899 | 15 220 | 12 326 | 15 876 | 47 543 | 32 363 | 22 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 370 | 6 162 | 4 516 | 22 799 | 13 707 | 11 824 | 15 636 | 47 166 | 30 317 | 18 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 504 | 7 391 | 4 647 | 1 098 | 1 511 | 502 | 240 | 377 | 2 046 | 4 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 193 | 22 518 | 13 619 | 9 372 | 24 014 | 16 135 | 12 559 | 16 031 | 47 755 | 32 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 625 | 5 641 | 63 | 206 | 115 | 233 | 155 | 212 | 84 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 97 | 63 | 206 | 115 | 233 | 155 | 212 | 84 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 569 | 5 544 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 568 | 16 877 | 13 556 | 9 166 | 23 899 | 16 135 | 12 326 | 15 876 | 47 543 | 32 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 011 | 11 370 | 6 162 | 4 516 | 22 799 | 15 593 | 11 824 | 15 636 | 47 166 | 30 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 537 | 5 504 | 7 391 | 4 647 | 1 098 | 541 | 502 | 240 | 377 | 2 046 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 518 | 13 619 | 9 372 | 24 014 | 15 244 | 12 559 | 16 031 | 47 755 | 32 447 | 22 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 749 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 737 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 089 | 18 609 | 11 613 | 25 820 | 20 155 | 18 905 | 21 699 | 51 610 | 34 122 | 20 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 512 | 3 | 2 | 7 264 | 5 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 898 | 17 828 | 10 842 | 17 631 | 14 312 | 18 563 | 20 993 | 50 929 | 33 336 | 19 675 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 679 | 778 | 769 | 925 | 643 | 342 | 706 | 681 | 786 | 1 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 193 | 22 518 | 13 619 | 9 372 | 24 014 | 16 135 | 12 559 | 16 031 | 47 755 | 32 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 224 | 33 089 | 18 609 | 11 613 | 25 820 | 23 932 | 18 905 | 21 699 | 51 610 | 34 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 798 | 2 512 | 3 | 2 | 7 264 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 625 | 29 898 | 17 828 | 10 842 | 17 631 | 23 345 | 18 563 | 20 993 | 50 929 | 33 336 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 801 | 679 | 778 | 769 | 924 | 587 | 342 | 706 | 681 | 786 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 859 | 6 369 | 22 910 | 14 597 | 8 833 | 5 481 | 13 583 | 11 885 | 18 493 | 17 715 |
| Выручка за предыдущий год | 86 287 | 51 065 | 46 266 | 38 996 | 34 147 | 18 639 | 33 279 | 28 832 | 37 932 | 40 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 428 | 44 696 | 23 356 | 24 399 | 25 314 | 13 158 | 19 696 | 16 947 | 19 439 | 22 388 |
| Выручка за отчетный год | 51 065 | 46 266 | 38 996 | 34 147 | 33 161 | 33 279 | 28 832 | 37 932 | 40 103 | 50 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 369 | 22 910 | 14 597 | 8 833 | 8 235 | 13 583 | 11 885 | 18 493 | 17 715 | 20 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 025 | 2 741 | 747 | 2 573 | 2 061 | 4 473 | 3 711 | 3 333 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 719 | 16 885 | 11 856 | 8 086 | 11 162 | 11 010 | 9 824 | 9 445 | 10 679 | 13 993 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 575 | 3 325 | 3 502 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 696 | 23 356 | 24 399 | 25 314 | 24 926 | 19 696 | 16 947 | 19 439 | 22 388 | 29 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 025 | 2 741 | 747 | 2 573 | 2 061 | 4 473 | 3 711 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 258 | 9 719 | 16 885 | 11 856 | 8 086 | 7 144 | 11 010 | 9 445 | 10 679 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 824 | 4 575 | 3 325 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 580 | 2 749 | 492 | 1 617 | 775 | 2 238 | 2 610 | 3 797 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 627 | 50 | 2 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 425 | 239 | 96 | 184 | 67 | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 157 | 5 018 | 1 295 | 2 963 | 1 328 | 1 210 | 10 379 | 1 179 | 2 093 | 2 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 547 | 5 274 | 1 191 | 3 034 | 1 438 | 2 168 | 11 657 | 3 414 | 3 194 | 2 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 580 | 2 749 | 492 | 1 617 | 775 | 2 238 | 2 610 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 056 | 627 | 50 | 89 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 215 | 425 | 239 | 96 | 184 | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 4 157 | 5 018 | 1 295 | 2 963 | 4 695 | 1 210 | 10 379 | 1 179 | 2 093 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 925 | 4 547 | 5 274 | 1 191 | 3 034 | 6 083 | 2 168 | 11 657 | 3 414 | 3 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 580 | 2 749 | 435 | 1 451 | 678 | 1 813 | 2 180 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 580 | 2 749 | 435 | 1 451 | 678 | 1 813 | 2 180 | 3 424 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 580 | 2 749 | 435 | 1 451 | 678 | 1 813 | 2 180 | 3 424 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 580 | 2 749 | 435 | 1 451 | 678 | 1 779 | 2 180 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 043 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 055 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 580 | 2 749 | 435 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 580 | 2 749 | 435 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 580 | 2 749 | 435 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 580 | 2 749 | 435 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 540 | 3 105 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 540 | 3 105 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 540 | 3 105 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 540 | 3 105 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 140 | 206 | 218 | 136 | 1 670 | 2 286 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 037 | 42 868 | 32 969 | 24 869 | 28 948 | 23 254 | 24 282 | 28 680 | 31 124 | 38 965 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 970 | 23 273 | 25 991 | 24 072 | 17 604 | 15 669 | 9 910 | 13 379 | 12 495 | 11 187 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 832 | 120 | 103 | 12 | 51 | 22 | 4 875 | 4 | 6 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 897 | 44 234 | 35 534 | 35 688 | 28 742 | 23 036 | 25 173 | 28 544 | 29 454 | 36 679 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 647 | 27 155 | 21 848 | 21 809 | 16 015 | 15 393 | 11 093 | 14 002 | 12 008 | 12 888 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 189 | 12 072 | 11 132 | 10 779 | 9 804 | 3 670 | 5 174 | 10 130 | 11 542 | 14 725 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 385 | 251 | 96 | 186 | 67 | 8 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 191 | 62 | 77 | 624 | 253 | 1 119 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 773 | 982 | 737 | 670 | 817 | 301 | 4 630 | 411 | 456 | 557 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 594 | 2 276 | 2 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 594 | 2 276 | 1 402 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 500 | 2 276 | 1 400 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 94 | 2 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 | 1 400 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 233 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 713 | 158 246 | 7 265 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 593 | 91 804 | 79 123 | 148 749 | 16 582 | 1 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 593 | 91 804 | 79 123 | 148 749 | 16 582 | 1 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 880 | 94 300 | 79 123 | 141 484 | 18 646 | 1 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 880 | 94 300 | 79 123 | 141 484 | 18 646 | 1 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 853 | 1 732 | 418 | 220 | 136 | 1 670 | 2 286 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 | 155 | 54 | 5 | 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 678 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 12,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,4 % | +31,6 % | +5,7 % | +26,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,73 | 0,92 | 0,95 | 1,08 | 1,53 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,73 | 0,92 | 0,95 | 1,08 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,21 | 0,96 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | -0,35 | -0,08 | -0,05 | 0,08 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 11,87 | 0,69 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | 7,1 % | 11,8 % | 9,3 % | 6,6 % | 4,0 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 2,4 % | 4,8 % | 5,4 % | 6,8 % | 1,8 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,7 % | 15,2 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 195,8 % | 9,8 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,65 | 1,80 | 0,79 | 1,24 | 2,25 | 1,19 ▲ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | 198 дн. | 454 дн. | 276 дн. | 131 дн. | 65 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23.1 (компаний: 2109).