Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ МЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ МЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 844 | 23 045 | 14 630 | 14 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 196 | 2 536 | 2 353 | 1 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 185 | 2 536 | 2 056 | 1 538 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 297 | 297 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 648 | 20 509 | 12 277 | 12 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 925 | 77 | 672 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 714 | 3 548 | 10 560 | 10 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 009 | 16 884 | 1 045 | 2 670 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 844 | 23 046 | 14 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 196 | 2 536 | 2 353 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 185 | 2 536 | 2 056 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 297 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 648 | 20 510 | 12 277 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 925 | 77 | 672 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 714 | 3 548 | 10 560 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 009 | 16 885 | 1 045 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 844 | 23 045 | 14 630 | 14 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 559 | 3 613 | 2 578 | 3 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 549 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 285 | 19 432 | 12 037 | 11 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 285 | 19 432 | 12 037 | 11 390 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 844 | 23 046 | 14 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 560 | 3 613 | 2 578 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 284 | 19 418 | 12 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 284 | 19 418 | 12 037 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 961 | 8 237 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 570 | 33 749 | 8 255 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 609 | 25 512 | 9 512 | |
| Выручка за отчетный год | 21 570 | 33 749 | 8 255 | 7 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 961 | 8 237 | 945 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 961 | 8 237 | 945 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 609 | 25 512 | 9 512 | 6 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 961 | 8 237 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 034 | 6 762 | 944 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 200 | 445 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 927 | 1 488 | 184 | 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 034 | 6 762 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 927 | 1 488 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 627 | 4 206 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 407 | 2 556 | 219 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 407 | 2 556 | 219 | 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 627 | 4 206 | 750 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 627 | 4 206 | 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 750 тыс. ₽ |
| Активы | 23,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,02 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,96 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,09 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,18 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 5,38 | 4,67 | 3,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | -10,0 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 116,4 % | -56,6 % | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 26 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.