Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ТЕПЛОЦЕНТРСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ТЕПЛОЦЕНТРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 829 | 571 542 | 389 003 | 279 341 | 275 328 | 38 738 | 41 721 | 314 417 | 271 840 | 172 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 020 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 020 | 8 549 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 020 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 020 | 8 549 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 799 | 570 512 | 387 973 | 278 311 | 274 308 | 37 707 | 40 690 | 313 386 | 270 820 | 163 842 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 773 | 570 474 | 387 654 | 278 051 | 274 237 | 37 699 | 40 605 | 212 792 | 162 070 | 163 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 500 | 108 531 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 38 | 319 | 260 | 71 | 8 | 57 | 65 | 219 | 401 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 29 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 353 | 3 829 | 571 542 | 389 003 | 279 341 | 24 609 | 38 738 | 41 721 | 314 417 | 271 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 020 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 109 551 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 020 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 109 551 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 323 | 2 799 | 570 512 | 387 973 | 278 311 | 23 589 | 37 707 | 40 690 | 313 386 | 162 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 309 | 2 773 | 570 474 | 387 654 | 278 051 | 23 434 | 37 699 | 40 605 | 212 792 | 162 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 26 | 38 | 319 | 260 | 155 | 8 | 57 | 65 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 29 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 829 | 571 542 | 389 003 | 279 341 | 275 328 | 38 738 | 41 721 | 314 417 | 271 840 | 172 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 765 | 31 607 | 29 106 | 29 355 | 25 346 | 38 542 | 41 460 | 103 253 | 171 183 | 172 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 755 | 31 597 | 29 096 | 29 345 | 25 336 | 38 532 | 41 450 | 103 243 | 171 173 | 172 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 000 | 100 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 203 000 | 100 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 064 | 539 935 | 359 897 | 249 985 | 249 982 | 196 | 261 | 8 164 | 657 | 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 539 800 | 359 800 | 249 800 | 249 800 | 7 908 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 064 | 135 | 97 | 185 | 183 | 196 | 261 | 256 | 657 | 294 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 353 | 3 829 | 571 542 | 389 003 | 279 341 | 24 609 | 38 738 | 41 721 | 314 417 | 271 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 215 | 2 765 | 31 607 | 29 106 | 29 355 | 24 454 | 38 542 | 41 460 | 103 253 | 171 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 206 | 2 755 | 31 597 | 29 096 | 29 345 | 24 444 | 38 532 | 41 450 | 103 243 | 171 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 000 | 100 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 203 000 | 100 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 1 064 | 539 935 | 359 897 | 249 985 | 154 | 196 | 261 | 8 164 | 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 539 800 | 359 800 | 249 800 | 7 908 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 1 064 | 135 | 97 | 185 | 154 | 196 | 261 | 256 | 657 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 175 | 186 | 185 | 688 | 814 | 748 | 695 | 477 | |
| Выручка за предыдущий год | 931 | 1 137 | 1 241 | 1 447 | 1 654 | 1 830 | 1 932 | 2 660 | 2 660 | 2 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 984 | 1 018 | 1 066 | 1 261 | 1 469 | 1 142 | 1 118 | 1 912 | 1 965 | 1 961 |
| Выручка за отчетный год | 1 137 | 1 241 | 1 447 | 1 654 | 1 964 | 1 932 | 2 660 | 2 660 | 2 438 | 1 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 175 | 186 | 185 | 128 | 814 | 748 | 695 | 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | 175 | 186 | 185 | 128 | 315 | 254 | 183 | 408 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 499 | 494 | 512 | 69 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 018 | 1 066 | 1 261 | 1 469 | 1 836 | 1 118 | 1 912 | 1 965 | 1 961 | 1 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 175 | 186 | 185 | 221 | 315 | 254 | 183 | 408 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 467 | 499 | 494 | 512 | 69 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 461 | 28 919 | 26 262 | 20 273 | 15 128 | 14 134 | 31 368 | 93 123 | 169 242 | 1 220 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 400 | 28 816 | 26 246 | 20 160 | 15 258 | 13 900 | 31 200 | 100 500 | 165 180 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 430 | 16 426 | 2 529 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 908 | 12 671 | 688 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 10 | 1 | 19 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 72 | 178 | 72 | 258 | 81 | 86 | 92 | 102 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 022 | 11 461 | 28 919 | 26 262 | 20 273 | 14 357 | 14 134 | 31 368 | 93 123 | 169 242 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 22 000 | 11 400 | 28 816 | 26 246 | 20 160 | 14 232 | 13 900 | 31 200 | 100 500 | 165 180 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 430 | 16 426 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 908 | 12 671 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 10 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 58 | 72 | 178 | 72 | 96 | 81 | 86 | 92 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 018 | 11 448 | 28 842 | 26 315 | 20 251 | 14 329 | 14 089 | 31 334 | 93 123 | 168 430 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 13 | 21 | 3 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 56 | 56 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 21 | 3 | 22 | 12 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 56 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 448 | 28 842 | 26 315 | 20 251 | 15 116 | 14 089 | 31 334 | 93 123 | 168 430 | 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 448 | 28 842 | 26 315 | 20 251 | 15 116 | 14 089 | 31 334 | 93 123 | 168 430 | 915 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 018 | 11 448 | 28 842 | 26 315 | 20 251 | 14 329 | 14 089 | 31 334 | 93 123 | 168 430 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | ||
| Активы | 275,3 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 314,4 млн ₽ | 271,8 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,6 % | +37,7 % | 0,0 % | -8,3 % | -40,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 192,38 | 155,90 | 38,39 | 412,21 | 557,29 | 1,66 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 192,38 | 155,79 | 38,38 | 412,21 | 557,29 | 1,24 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,22 | 12,32 | 165,53 | 1,36 | 1,01 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,99 | 0,99 | 0,33 | 0,63 | 1,00 | 0,48 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 9,86 | 0,01 | 0,01 | 2,05 | 0,59 | 0,00 | 0,68 ▲ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 16,3 % | 9,5 % | 6,9 % | 16,7 % | -38,0 % | 5,3 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 769,7 % | 729,2 % | 1 178,0 % | 3 500,9 % | 6 908,5 % | 63,5 % | 2,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 36,4 % | 75,1 % | 29,6 % | 62,0 % | 0,5 % | 2,3 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,6 % | 36,6 % | 75,6 % | 90,2 % | 98,4 % | 0,5 % | 11,0 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,33 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 966 дн. | 7 122 дн. | 5 572 дн. | 29 199 дн. | 24 264 дн. | 41 399 дн. | 85 дн. ▼ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 34 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 64 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 122 дн. | 54 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,36 | 218,52 | 181,44 | 9,94 | 14,54 | 624,16 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 557,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3784).