Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РС ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РС ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 795 | 23 643 | 18 438 | 6 029 | 5 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 295 | 261 | 231 | 364 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 73 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 291 | 261 | 231 | 291 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 500 | 23 382 | 18 208 | 5 665 | 5 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 146 | 13 512 | 8 195 | 790 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 319 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 923 | 7 385 | 8 387 | 4 635 | 4 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 431 | 2 485 | 1 626 | 240 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 323 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 791 | 23 795 | 23 643 | 18 438 | 6 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 | 261 | 231 | 73 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 73 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 291 | 261 | 231 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 791 | 23 500 | 23 382 | 18 208 | 5 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 061 | 5 146 | 13 512 | 8 195 | 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 320 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 263 | 4 923 | 7 385 | 8 387 | 4 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 467 | 13 431 | 2 485 | 1 626 | 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 292 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 795 | 23 643 | 18 438 | 6 029 | 5 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 329 | 1 279 | 18 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 804 | 34 782 | 17 109 | 4 750 | 5 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 804 | 34 782 | 17 109 | 4 750 | 5 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 791 | 23 795 | 23 643 | 18 438 | 6 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 329 | 1 279 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 007 | 27 804 | 34 782 | 17 109 | 4 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 007 | 27 804 | 34 782 | 17 109 | 4 747 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 61 056 | 87 963 | 25 863 | 35 786 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 997 | 89 147 | 32 527 | 40 542 | |
| Выручка за отчетный год | 87 963 | 62 798 | 35 786 | 43 679 | 57 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 147 | 70 154 | 40 542 | 47 526 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | 9 829 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 40 | 9 | 44 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 752 | 16 227 | 16 885 | 3 381 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 219 | 15 279 | 2 291 | 611 | 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 300 | 9 829 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 13 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 16 752 | 1 359 | 16 885 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 15 219 | 1 788 | 2 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 207 | 9 819 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 93 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 87 | 10 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 9 819 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 9 819 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 279 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 261 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 261 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 261 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 261 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 279 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -798 тыс. ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,67 | 1,06 | 1,19 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,28 | 0,59 | 1,03 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,47 | 0,07 | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 12,87 | 3,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -27,6 % | 53,3 % | -18,7 % | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 738,8 % | -88,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 70 дн. | 74 дн. | 6 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.