Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ КОРПОРАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 915 802 | 12 122 174 | 11 187 005 | 10 838 642 | 10 803 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 015 673 | 3 988 142 | 3 960 611 | 3 947 232 | 3 934 054 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 744 | 1 087 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 607 | 115 556 | 114 795 | 115 302 | 120 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 794 242 | 3 789 069 | 3 784 747 | 3 780 904 | 3 774 514 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 104 045 | 82 738 | 59 546 | 49 552 | 37 762 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 779 | 779 | 779 | 1 474 | 487 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 900 129 | 8 134 032 | 7 226 394 | 6 891 411 | 6 869 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 305 | 2 299 | 2 295 | 1 437 | 1 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 504 | 183 | 512 | 512 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 505 362 | 2 689 585 | 2 003 690 | 2 084 863 | 1 627 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 319 178 | 5 437 225 | 5 217 328 | 4 787 642 | 5 233 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 769 | 4 736 | 2 532 | 16 906 | 6 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 4 | 37 | 51 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 211 940 | 11 187 658 | 12 122 174 | 11 187 005 | 10 838 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 126 840 | 4 009 807 | 3 988 142 | 3 960 611 | 3 947 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 619 | 116 512 | 115 556 | 114 795 | 115 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 882 499 | 3 794 242 | 3 789 069 | 3 784 747 | 3 780 904 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 127 943 | 98 274 | 82 738 | 59 546 | 49 552 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 779 | 779 | 779 | 1 523 | 1 474 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 085 100 | 7 177 851 | 8 134 032 | 7 226 394 | 6 891 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 297 | 2 298 | 2 299 | 2 295 | 1 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 299 | 299 | 183 | 512 | 512 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 962 502 | 2 393 740 | 2 689 585 | 2 003 690 | 2 084 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 973 675 | 4 681 941 | 5 437 225 | 5 217 328 | 4 787 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 280 | 99 514 | 4 736 | 2 532 | 16 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 59 | 4 | 37 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 915 802 | 12 122 174 | 11 187 005 | 10 838 643 | 10 803 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 364 445 | 10 474 654 | 9 929 725 | 9 866 933 | 10 056 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 395 445 | 6 505 654 | 5 960 725 | 5 897 933 | 6 087 310 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 469 422 | 1 576 312 | 1 162 252 | 954 652 | 729 652 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 469 422 | 1 576 312 | 1 162 252 | 954 652 | 729 652 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 935 | 71 208 | 95 028 | 17 058 | 17 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 353 | 65 760 | 88 807 | 10 000 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 658 | 4 248 | 4 221 | 5 258 | 6 001 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 924 | 1 200 | 2 000 | 1 800 | 1 600 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 211 940 | 11 187 658 | 12 122 174 | 11 187 005 | 10 838 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 148 280 | 9 700 272 | 10 474 654 | 9 929 725 | 9 866 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 179 280 | 5 731 272 | 6 505 654 | 5 960 725 | 5 897 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 971 404 | 1 419 707 | 1 576 312 | 1 162 252 | 954 652 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 971 404 | 1 419 707 | 1 576 312 | 1 162 252 | 954 652 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 256 | 67 679 | 71 208 | 95 028 | 17 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 309 | 43 470 | 65 760 | 88 807 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 166 | 23 017 | 4 248 | 4 221 | 5 258 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 781 | 1 192 | 1 200 | 2 000 | 1 800 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 950 | 45 | 1 836 | 1 900 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 468 648 | 515 895 | 440 984 | 1 155 368 | 1 134 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 414 698 | 515 850 | 446 239 | 1 153 532 | 1 132 938 |
| Выручка за отчетный год | 2 617 246 | 440 984 | 1 155 368 | 1 134 838 | 639 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 836 | 1 900 | 864 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 979 | 53 328 | 63 821 | 50 367 | 53 439 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 686 691 | 446 239 | 1 153 532 | 1 132 938 | 638 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 133 434 | 10 541 | 53 328 | 63 821 | 50 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 420 513 | 789 986 | 513 285 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 916 176 | 312 | 10 081 | 11 052 | 8 |
| Проценты к получению за отчетный год | 309 913 | 296 016 | 276 695 | 274 270 | 226 381 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 719 | 156 306 | 144 177 | 123 578 | 83 914 |
| Прочие доходы за отчетный год | 986 511 | 2 149 175 | 788 991 | 501 494 | 786 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 501 944 | 1 440 628 | 1 391 335 | 657 545 | 362 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 969 | 341 495 | 789 986 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 950 | 312 | 10 081 | 11 052 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 315 986 | 41 392 | 296 016 | 276 695 | 274 270 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 737 | 18 755 | 156 306 | 144 177 | 123 578 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 967 703 | 548 721 | 2 149 175 | 788 991 | 501 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 862 449 | 219 367 | 1 440 628 | 1 391 335 | 657 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 277 | 335 724 | 769 421 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 994 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 12 704 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 994 | 12 118 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 466 573 | 136 371 | 122 501 | 28 543 | 78 749 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 279 | 62 528 | 136 371 | 122 501 | 28 543 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 467 | 3 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 399 573 | 769 421 | 489 377 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 399 573 | 769 421 | 489 377 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 277 | 335 724 | 769 421 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 179 280 | 6 505 654 | 5 960 725 | 5 897 933 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 148 280 | 10 474 654 | 9 929 725 | 9 866 933 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 395 445 | 5 960 725 | 5 897 933 | 6 087 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 364 445 | 9 929 725 | 9 866 933 | 10 056 310 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 399 573 | 489 377 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 399 573 | 489 377 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 399 573 | 489 377 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 399 573 | 489 377 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 183 408 | 544 929 | 62 792 | 300 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 183 408 | 544 929 | 62 792 | 300 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 898 | 62 792 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 539 898 | 62 792 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 408 | 5 031 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 408 | 5 031 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 180 000 | 300 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 180 000 | 300 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 364 445 | 9 929 725 | 9 866 933 | 10 056 310 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 148 280 | 10 474 654 | 9 929 725 | 9 866 933 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 732 | 28 770 | 920 | 4 589 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 662 | 28 602 | 349 | 3 958 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 168 | 571 | 631 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 227 354 | 242 541 | 183 334 | 155 683 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 823 | 30 410 | 12 354 | 18 243 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 916 | 36 274 | 24 530 | 20 548 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 134 562 | 120 696 | 83 914 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 545 | 14 587 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 615 | 41 295 | 17 209 | 18 391 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 369 580 | 561 855 | 485 172 | 666 010 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 694 280 | 901 164 | 1 254 864 | 1 008 963 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 781 731 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 872 721 | 812 031 | 1 126 851 | 901 680 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 039 828 | 89 133 | 128 013 | 107 283 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 324 700 | 339 309 | 769 692 | 342 953 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 675 | 1 063 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 794 990 | 5 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 523 132 | 339 304 | 769 072 | 341 890 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 903 | 620 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 383 536 | 163 500 | 35 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 383 536 | 163 500 | 35 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 783 464 | 726 342 | 451 883 | 560 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 180 000 | 300 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 603 464 | 726 342 | 451 883 | 260 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 372 494 | 5 278 | 14 375 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 049 | 4 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -62,8 млн ₽ |
| Активы | 10,84 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 404,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 403,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 281,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 404,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.