Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВЫ РФК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВЫ РФК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 004 901 | 993 722 | 933 330 | 751 488 | 631 613 | 590 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 877 444 | 846 323 | 778 518 | 716 400 | 526 676 | 371 229 |
| Основные средства на конец отчетного года | 478 972 | 477 858 | 477 002 | 57 365 | 56 840 | 12 388 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 392 384 | 355 366 | 285 705 | 279 632 | 110 925 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 353 883 | 353 883 | 353 883 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 088 | 13 099 | 15 811 | 25 519 | 5 028 | 4 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 457 | 147 398 | 154 811 | 35 088 | 104 937 | 219 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 | 42 | 4 859 | 11 202 | 6 509 | 6 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 744 | 114 744 | 113 546 | 349 | 7 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 167 | 21 630 | 24 542 | 23 193 | 32 824 | 35 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 64 008 | 157 008 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 10 916 | 11 864 | 144 | 1 589 | 20 445 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 66 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 004 901 | 993 722 | 933 697 | 661 222 | 631 613 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 877 444 | 846 323 | 778 950 | 541 422 | 526 676 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 478 972 | 477 858 | 477 002 | 57 015 | 56 840 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 392 385 | 355 366 | 285 705 | 113 717 | 110 925 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 353 883 | 353 883 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 088 | 13 099 | 16 243 | 16 807 | 5 028 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 457 | 147 398 | 154 747 | 119 800 | 104 937 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 42 | 4 859 | 6 509 | 6 509 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 744 | 114 744 | 113 546 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 167 | 21 630 | 24 478 | 100 832 | 32 827 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 258 | 64 008 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 10 916 | 11 864 | 1 197 | 1 589 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 66 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 004 901 | 993 722 | 933 330 | 751 488 | 631 613 | 590 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 984 024 | 959 201 | 891 008 | 685 384 | 534 113 | 474 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 881 493 | 881 493 | 881 493 | 881 493 | 881 493 | 881 493 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 119 244 | 138 244 | 138 244 | 138 244 | 138 244 | 138 244 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 19 771 | 19 700 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 700 | 19 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 71 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 877 | 34 511 | 42 321 | 66 104 | 77 729 | 96 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 481 | 21 459 | 23 166 | 42 521 | 67 177 | 71 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 280 | 12 980 | 19 084 | 23 512 | 10 480 | 25 012 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 116 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 004 901 | 993 722 | 933 697 | 661 222 | 631 613 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 984 024 | 959 201 | 889 282 | 562 685 | 534 113 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 881 493 | 881 493 | 881 493 | 881 493 | 881 493 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 244 | 138 244 | 138 244 | 138 244 | 138 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 19 700 | 19 771 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 700 | 19 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 71 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 877 | 34 511 | 44 415 | 78 838 | 77 729 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 481 | 21 459 | 23 166 | 61 562 | 67 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 280 | 12 980 | 21 178 | 17 204 | 10 480 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 157 | 5 404 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 966 | 18 939 | 14 780 | 16 835 | 10 633 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 424 | 19 097 | 18 156 | 16 678 | 5 229 | |
| Выручка за отчетный год | 20 966 | 18 939 | 14 780 | 12 832 | 10 633 | 10 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 5 404 | 6 585 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 545 | 23 842 | 21 976 | 27 070 | 19 096 | 9 320 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 424 | 19 097 | 18 156 | 13 262 | 5 229 | 4 272 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 545 | 23 842 | 24 134 | 18 313 | 19 096 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 2 410 | 1 899 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 301 | 1 505 | 1 706 | 2 360 | 5 214 | 3 899 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 673 | 18 159 | 24 302 | 257 | 98 188 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 170 | 43 479 | 68 126 | 181 383 | 143 | 152 835 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 2 410 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 301 | 1 505 | 1 706 | 4 661 | 5 214 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 673 | 18 159 | 24 302 | 67 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 170 | 43 479 | 68 126 | 153 882 | 143 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 088 | 7 011 | 3 137 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 551 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 551 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 088 | 7 011 | 2 706 | 9 277 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 881 493 | 881 493 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 119 244 | 138 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 984 024 | 959 211 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 881 493 | 881 493 | 881 493 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 119 244 | 138 244 | 138 244 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 984 024 | 959 201 | 891 008 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 713 | 43 814 | 68 176 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 713 | 43 814 | 68 176 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 713 | 43 823 | 68 176 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 713 | 43 823 | 68 176 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 984 024 | 959 201 | 891 008 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 984 024 | 959 201 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 953 | 17 196 | 10 097 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 945 | 17 183 | 10 062 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 13 | 35 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 285 | 48 210 | 33 221 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 967 | 21 300 | 10 494 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 294 | 8 364 | 4 445 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 024 | 18 546 | 18 282 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 729 | 24 412 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 729 | 24 412 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 729 | 24 412 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 680 | 32 853 | 102 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 680 | 33 000 | 102 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 180 | 14 000 | 102 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 500 | 19 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 348 | 10 568 | 1 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 10,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -43,8 млн ₽ | -68,2 млн ₽ | -201,7 млн ₽ | -28,5 млн ₽ | -59,4 млн ₽ | ||
| Активы | 993,7 млн ₽ | 933,3 млн ₽ | 751,5 млн ₽ | 631,6 млн ₽ | 590,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 534,1 млн ₽ | 474,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 3,66 | 0,53 | 1,35 | 2,28 | 1,98 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,86 | 0,36 | 1,27 | 2,21 | 1,73 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,28 | 0,01 | 0,84 | 1,85 | 0,29 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,85 | 0,80 | 0,58 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,18 | 0,24 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -128,8 % | -25,2 % | 11,5 % ▼ | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -267,9 % | -546,9 % | 6,7 % ▼ | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -7,3 % | -26,8 % | -4,5 % | -10,1 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -5,3 % | -12,5 % | 8,2 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,40 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 127 дн. | 1 180 дн. | 141 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 98 дн. | 308 дн. | 454 дн. | 580 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -546,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 12867).