Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БИЗНЕССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БИЗНЕССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 143 | 7 053 | 10 218 | 29 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 274 | 213 | 390 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 274 | 213 | 390 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 060 | 6 778 | 10 005 | 29 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 580 | 1 981 | 4 066 | 3 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 170 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 407 | 4 241 | 5 593 | 22 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 145 | 3 319 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 175 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 143 | 7 053 | 10 872 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 274 | 213 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 213 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 060 | 6 778 | 10 659 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 580 | 1 981 | 4 066 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 170 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 | 4 241 | 6 247 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 145 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 325 | 175 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 143 | 7 053 | 10 218 | 29 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 001 | 4 520 | 9 725 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 991 | 4 510 | 9 715 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 77 | 52 | 34 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 77 | 52 | 34 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 157 | 4 974 | 5 646 | 20 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 2 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 907 | 4 972 | 5 646 | 17 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 143 | 7 053 | 10 872 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 001 | 4 520 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 991 | 4 510 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 77 | 52 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 77 | 52 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 157 | 4 974 | 6 300 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 907 | 4 972 | 6 300 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 764 | 4 175 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 271 | 36 333 | 20 218 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 272 | 32 569 | 16 043 | |
| Выручка за отчетный год | 1 271 | 36 333 | 20 218 | 83 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 764 | 4 175 | 22 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 715 | 3 230 | 20 205 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 | 1 049 | 945 | 2 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 272 | 32 569 | 16 043 | 60 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 715 | 3 230 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 | 1 049 | 945 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 589 | 3 129 | 19 196 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 111 | 101 | 1 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 589 | 3 129 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 111 | 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 069 | 2 499 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 655 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 655 | 3 860 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 25 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 84 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 069 | 2 499 | 15 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 069 | 2 499 | 15 354 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 069 | 2 499 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 991 | 4 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 001 | 4 520 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 991 | 4 510 | 9 715 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 001 | 4 520 | 9 725 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | 2 518 | 15 344 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 078 | 2 518 | 15 344 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | 2 518 | 15 344 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 078 | 2 518 | 15 344 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 86 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 001 | 4 520 | 9 725 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 001 | 4 520 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 | 72 | 9 139 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 876 | 40 116 | 25 850 | 94 264 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 829 | 32 800 | 20 187 | 94 135 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 7 316 | 5 663 | 129 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 813 | 40 044 | 25 955 | 85 125 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 777 | 30 849 | 19 205 | 68 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 | 380 | 462 | 2 725 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 635 | 332 | 2 412 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 8 140 | 5 956 | 11 848 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 8 820 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 820 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 | 72 | 3 319 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -86 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,36 | 1,77 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,88 | 0,99 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 29,3 % | 24,5 % | 51,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 453 дн. | 22 дн. | 93 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 547 дн. | 56 дн. | 128 дн. | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.