Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАНТРА", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАНТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 016 | 17 064 | 20 583 | 32 704 | 32 969 | 25 305 | 27 562 | 25 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 247 | 143 | 39 | 12 017 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 247 | 143 | 39 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 017 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 770 | 16 921 | 20 544 | 32 704 | 32 969 | 25 305 | 27 562 | 13 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 37 | 41 | 1 539 | 431 | 575 | 528 | 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 266 | 16 672 | 13 190 | 17 907 | 18 098 | 10 635 | 13 303 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 11 200 | 12 017 | 12 017 | 12 017 | 12 911 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 407 | 212 | 1 313 | 2 058 | 2 423 | 2 078 | 1 714 | 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 023 | 17 064 | 25 179 | 32 704 | 32 969 | 25 305 | 27 562 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 143 | 12 017 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 | 143 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 017 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 777 | 16 921 | 25 179 | 32 704 | 32 969 | 25 305 | 15 545 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 37 | 930 | 1 539 | 431 | 575 | 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 273 | 16 672 | 10 440 | 17 907 | 18 098 | 10 635 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 203 | 11 200 | 12 017 | 12 017 | 13 303 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 407 | 212 | 3 606 | 2 058 | 2 423 | 2 078 | 1 714 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 016 | 17 064 | 20 584 | 32 704 | 32 969 | 25 305 | 27 562 | 25 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 324 | 12 663 | 16 835 | 19 032 | 19 532 | 15 294 | 13 117 | 12 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 805 | 19 002 | 19 502 | 15 264 | 13 087 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 163 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 | 163 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 634 | 4 239 | 3 749 | 13 672 | 13 437 | 10 011 | 14 445 | 13 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 415 | 3 884 | 3 300 | 13 672 | 13 437 | 10 011 | 14 445 | 13 090 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 448 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 213 | 353 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 023 | 17 064 | 25 179 | 32 704 | 32 969 | 25 305 | 27 562 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 324 | 12 663 | 17 652 | 19 032 | 19 532 | 15 294 | 13 117 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 633 | 17 622 | 19 002 | 19 502 | 15 264 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 163 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 | 163 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 641 | 4 239 | 7 527 | 13 672 | 13 437 | 10 011 | 14 445 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 422 | 3 884 | 7 527 | 13 672 | 13 437 | 10 011 | 14 445 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 353 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 213 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 640 | 7 291 | 8 026 | 3 501 | 95 300 | 58 275 | 135 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 569 | 47 607 | 54 862 | 66 787 | 97 360 | 60 216 | 67 028 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 929 | 40 316 | 46 836 | 63 286 | 2 060 | 1 941 | 68 812 | |
| Выручка за отчетный год | 40 793 | 47 607 | 49 866 | 66 787 | 97 360 | 60 216 | 67 028 | 75 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 641 | 5 274 | 7 430 | 3 501 | 3 430 | 58 275 | 65 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 641 | 5 274 | 4 903 | 1 576 | 1 370 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 527 | 1 925 | 2 060 | 61 673 | 67 117 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 152 | 42 333 | 42 436 | 63 286 | 93 930 | 1 941 | 1 695 | 75 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 640 | 5 275 | 3 846 | 1 576 | 1 370 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 016 | 4 180 | 1 925 | 93 930 | 61 673 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 625 | 5 843 | 5 393 | 1 850 | 1 258 | 313 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 12 | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 782 | 754 | 355 | 512 | 195 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 236 | 201 | 263 | 81 | 112 | 196 | 341 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 624 | 5 844 | 4 172 | 1 850 | 1 258 | 853 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 12 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 226 | 782 | 385 | 355 | 512 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 201 | 59 | 81 | 112 | 196 | 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 341 | 5 316 | 3 642 | 1 380 | 500 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 528 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 342 | 5 315 | 4 170 | 1 380 | 500 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 342 | 5 315 | 4 170 | 1 380 | 500 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 316 | 3 642 | 1 380 | 500 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 633 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 663 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 805 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 835 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 172 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 172 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 172 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 172 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 835 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 663 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 264 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 778 | 53 188 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 507 | 52 985 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 549 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 722 | 203 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 514 | 54 434 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 913 | 49 714 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 330 | 2 218 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 231 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 032 | 855 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 163 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,8 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 500 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -357 тыс. ₽ | ||
| Активы | 32,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,8 % | -38,2 % | +11,3 % | +13,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 2,45 | 2,53 | 1,91 | 1,06 | 2,30 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 2,42 | 2,47 | 1,87 | 1,02 | 1,96 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 1,07 | 1,41 | 0,95 | 1,02 | 1,27 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,48 | 0,49 | 0,62 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,69 | 0,65 | 1,10 | 1,03 | 0,22 ▼ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 1,4 % | -5,6 % | -2,7 % | 0,2 % | 6,0 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 0,5 % | -7,0 % | -3,2 % | -0,5 % | 5,0 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 1,5 % | -16,7 % | -7,9 % | -1,4 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 2,6 % | -27,7 % | -16,6 % | -2,8 % | 6,1 % ▼ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 2,95 | 2,38 | 2,43 | 2,93 | 0,38 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 68 дн. | 64 дн. | 72 дн. | — | 168 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 2 дн. | 108 дн. | 114 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).