Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗКОНСЕРВМОЛОКО-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗКОНСЕРВМОЛОКО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 922 | 1 167 | 1 132 | 1 179 | 659 | 465 | 1 053 | 1 183 | 1 444 | 1 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 435 | 398 | 360 | 322 | 321 | 218 | 145 | 110 | 74 | 38 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 3 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 428 | 393 | 357 | 322 | 321 | 218 | 145 | 110 | 74 | 38 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 487 | 769 | 772 | 857 | 338 | 247 | 908 | 1 073 | 1 370 | 1 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 297 | 21 | 142 | 146 | 245 | 784 | 1 067 | 1 363 | 1 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 472 | 751 | 715 | 115 | 2 | 124 | 6 | 7 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 922 | 1 167 | 1 132 | 1 179 | 1 437 | 465 | 1 053 | 1 183 | 1 444 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 435 | 398 | 360 | 322 | 250 | 218 | 145 | 110 | 74 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 3 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 428 | 393 | 357 | 322 | 250 | 218 | 145 | 110 | 74 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 487 | 769 | 772 | 857 | 1 187 | 247 | 908 | 1 073 | 1 370 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 297 | 21 | 142 | 1 176 | 245 | 784 | 1 067 | 1 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 472 | 751 | 715 | 11 | 2 | 124 | 6 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 922 | 1 167 | 1 132 | 1 179 | 659 | 465 | 1 053 | 1 183 | 1 444 | 1 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 881 | 1 147 | 1 112 | 1 062 | 32 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 871 | 1 137 | 1 102 | 1 052 | 22 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 20 | 20 | 117 | 627 | 2 758 | 986 | 86 | 706 | 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 20 | 20 | 117 | 627 | 2 758 | 986 | 86 | 706 | 231 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 922 | 1 167 | 1 132 | 1 179 | 1 437 | 465 | 1 053 | 1 183 | 1 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 881 | 1 147 | 1 112 | 1 062 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 871 | 1 137 | 1 102 | 1 052 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 670 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 670 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 20 | 20 | 117 | 2 775 | 2 758 | 986 | 86 | 706 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 20 | 20 | 117 | 2 775 | 2 758 | 986 | 86 | 706 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 395 | 4 727 | 4 947 | 5 019 | 773 | 406 | 821 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 721 | 5 179 | 5 369 | 5 417 | 431 | 1 283 | 951 | 1 453 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 | 452 | 422 | 398 | 373 | 689 | 510 | 545 | 632 | |
| Выручка за отчетный год | 4 721 | 5 179 | 5 369 | 5 417 | 4 220 | 431 | 1 283 | 951 | 1 453 | 1 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 395 | 4 727 | 4 947 | 5 019 | 3 415 | 773 | 406 | 821 | 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 547 | 3 765 | 3 913 | 3 857 | 2 631 | 341 | 227 | 340 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 848 | 962 | 1 034 | 1 162 | 784 | 452 | 432 | 409 | 594 | 560 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 326 | 452 | 422 | 398 | 805 | 689 | 510 | 545 | 632 | 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 547 | 3 765 | 3 913 | 3 857 | 341 | 227 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 848 | 962 | 1 034 | 1 162 | 743 | 452 | 432 | 409 | 594 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 479 | 3 765 | 3 913 | 3 857 | 2 026 | 161 | 59 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 605 | 222 | 180 | 172 | 294 | 281 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 479 | 3 765 | 3 913 | 3 857 | 161 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 629 | 222 | 180 | 172 | 294 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 337 | 3 611 | 3 752 | 3 693 | 123 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 154 | 161 | 164 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 154 | 161 | 164 | 127 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 337 | 3 611 | 3 752 | 3 693 | 1 899 | 123 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 337 | 3 611 | 3 752 | 3 693 | 1 899 | 123 | 12 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 337 | 3 611 | 3 752 | 3 693 | 123 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 431 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 951 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -945 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ | -110 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 465 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,8 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +197,7 % | -25,9 % | +52,8 % | +8,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,92 | 12,48 | 1,94 | 5,50 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,92 | 12,48 | 1,94 | 5,50 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | -14,65 | -4,23 | -2,89 | -2,62 | -2,63 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -164,7 % | 26,6 % | -0,3 % | 15,6 % | 21,5 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | -219,3 % | 9,6 % | -21,5 % | -7,6 % | 0,8 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -203,2 % | 11,7 % | -17,2 % | -7,6 % | 0,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 1,22 | 0,80 | 1,01 | 1,21 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 207 дн. | 223 дн. | 410 дн. | 342 дн. | 292 дн. | 113 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 461 дн. | 706 дн. | 58 дн. | 408 дн. | 124 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -10,17 | -0,09 | 0,92 | 0,48 | 0,82 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -97,71 | -14,12 | -5,76 | -6,62 | -3,85 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -263 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).