Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВИЛАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВИЛАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 051 | 5 843 | 3 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 051 | 5 801 | 3 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 641 | 819 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 2 926 | 2 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 234 | 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 051 | 5 843 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 051 | 5 801 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 641 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 | 2 926 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 470 | 234 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 051 | 5 843 | 3 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 857 | 982 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 4 861 | 4 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 777 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 4 861 | 3 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 051 | 5 843 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 857 | 982 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | 4 861 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 4 861 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 952 | 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 269 | 45 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 317 | 45 562 | |
| Выручка за отчетный год | 6 269 | 45 797 | 1 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 952 | 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 952 | 235 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 317 | 45 562 | 4 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 952 | 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 847 | 158 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 240 | 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 317 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 847 | 158 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 | 125 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 847 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 847 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 847 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 857 тыс. ₽ | 982 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,42 | 1,19 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,42 | 0,65 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,17 | -0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 4,95 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,6 % | 2,1 % | -70,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 12,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.