Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 189 | 11 950 | 14 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 221 | 1 800 | 1 410 |
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 1 800 | 1 410 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 968 | 10 150 | 13 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 1 893 | 1 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 728 | 5 143 | 9 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 3 114 | 2 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 189 | 11 950 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 | 1 800 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 | 1 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 969 | 10 150 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 1 893 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 729 | 5 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 3 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 189 | 11 950 | 14 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 848 | 6 903 | 9 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 341 | 5 047 | 5 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 1 688 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 341 | 2 047 | 3 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 189 | 11 950 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 848 | 6 903 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 341 | 5 047 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 341 | 2 047 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 765 | 4 262 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 193 | 17 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 428 | 13 270 | |
| Выручка за отчетный год | 16 093 | 17 532 | 27 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 842 | 4 262 | 6 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 842 | 4 262 | 6 970 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 251 | 13 270 | 20 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 765 | 4 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 797 | 5 113 | 6 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 059 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 208 | 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 724 | 5 113 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 059 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 779 | 4 089 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 945 | 1 024 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 960 | 1 024 | 1 247 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 837 | 4 089 | 4 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 837 | 4 089 | 4 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,70 | 2,01 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,69 | 1,64 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,62 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,58 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,73 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,9 % | 34,2 % | 33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 59,2 % | 54,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 52 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.