Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕРРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 | 95 | 89 | 91 | 95 | 105 | 122 | 48 | 103 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 | 95 | 89 | 91 | 95 | 105 | 122 | 48 | 103 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 78 | 84 | 76 | 82 | 65 | 12 | 4 | 5 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 17 | 5 | 15 | 13 | 40 | 110 | 44 | 98 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 | 95 | 89 | 91 | 102 | 105 | 122 | 48 | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 95 | 89 | 91 | 102 | 105 | 122 | 48 | 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 78 | 84 | 76 | 92 | 65 | 12 | 4 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 17 | 5 | 15 | 10 | 40 | 110 | 44 | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 | 95 | 89 | 91 | 95 | 105 | 122 | 48 | 103 | 16 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 86 | 88 | 90 | 94 | 105 | 107 | 15 | 90 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 33 | 13 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 33 | 13 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 | 95 | 89 | 91 | 102 | 105 | 122 | 48 | 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 86 | 88 | 90 | 102 | 105 | 107 | 15 | 90 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 9 | 1 | 1 | 15 | 33 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 9 | 1 | 1 | 15 | 33 | 13 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 137 | 100 | 62 | 318 | 321 | 368 | 528 | 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 | 230 | 221 | 194 | 186 | 189 | 214 | 252 | 410 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 93 | 121 | 132 | 132 | 132 | 154 | 276 | 263 | |
| Выручка за отчетный год | 15 | 230 | 221 | 194 | 191 | 189 | 214 | 252 | 410 | 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 137 | 100 | 62 | 59 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 137 | 100 | 62 | 59 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 93 | 121 | 132 | 132 | 132 | 154 | 276 | 263 | 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 137 | 100 | 62 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 48 | 49 | 61 | 59 | 62 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 128 | 92 | 54 | 50 | 48 | 49 | 61 | 59 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 9 | 8 | 8 | 47 | 48 | 49 | 61 | 59 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 128 | 92 | 54 | 47 | 48 | 49 | 61 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 76 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 76 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 189 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | ||
| Активы | 95 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,2 % | +17,8 % | +62,7 % | -39,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 95,00 | — | 8,13 | 1,45 | 7,92 | 2,67 | 2,13 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 95,00 | — | 8,13 | 1,45 | 7,92 | 2,67 | 1,83 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,00 | — | 7,33 | 1,33 | 7,54 | 2,67 | 1,48 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,88 | 0,31 | 0,87 | 0,63 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 2,20 | 0,14 | 0,60 | 0,32 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 30,2 % | 28,0 % | -9,5 % | 35,9 % | -4,4 % | 7,0 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 1,4 % | -36,9 % | 18,5 % | -32,4 % | 4,1 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 2,9 % | 2,5 % | -193,8 % | 73,8 % | -506,3 % | 3,5 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 2,9 % | 2,8 % | -620,0 % | 84,4 % | -810,0 % | 11,6 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,80 | 1,75 | 5,25 | 3,98 | 15,63 | 1,56 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 126 дн. | 20 дн. | 6 дн. | 4 дн. | — | 60 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 578).