Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 638 | 7 | 91 630 | 91 965 | 92 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 637 | 6 | 91 630 | 91 966 | 92 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 91 472 | 91 957 | 92 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 | 158 | 9 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 627 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 573 | 638 | 7 | 91 630 | 91 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 572 | 637 | 7 | 91 630 | 91 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 91 472 | 91 957 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 | 5 | 158 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 567 | 627 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 638 | 6 | 91 630 | 91 965 | 92 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 91 246 | 91 146 | 91 825 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 155 | 385 | 820 | 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 | 148 | 158 | 168 | 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 227 | 652 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 573 | 638 | 7 | 91 630 | 91 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 445 | 500 | 91 246 | 91 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 345 | 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 138 | 156 | 385 | 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 227 | 652 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 | 106 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 | 106 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 222 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 10 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 45 | 1 112 | 242 | 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 694 | 1 017 | 476 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 55 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 55 | 45 | 1 112 | 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 694 | 1 017 | 476 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 55 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 222 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 222 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -205 тыс. ₽ | -350 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ |
| Активы | 91,6 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 92,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91,2 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 91,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 238,00 | 112,15 | 256,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 238,00 | 112,15 | 256,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | -0,4 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 256,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.