Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 044 | 1 164 | 1 821 | 1 501 | 1 064 | 1 060 | 834 | 807 | 950 | 35 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 803 | 803 | 803 | 803 | 798 | 798 | 798 | 798 | 901 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 901 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 | 361 | 1 018 | 698 | 266 | 262 | 36 | 9 | 49 | 35 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 299 | 974 | 679 | 260 | 248 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 45 | 27 | 3 | 6 | 14 | 36 | 9 | 49 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 044 | 1 164 | 1 820 | 1 501 | 1 319 | 1 060 | 834 | 807 | 950 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 803 | 803 | 803 | 803 | 798 | 798 | 798 | 798 | 901 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 901 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 | 361 | 1 017 | 698 | 522 | 262 | 36 | 9 | 49 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 299 | 974 | 679 | 396 | 248 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 45 | 27 | 3 | 26 | 14 | 36 | 9 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 045 | 1 164 | 1 821 | 1 501 | 1 064 | 1 060 | 834 | 807 | 950 | 35 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 007 | 983 | 1 084 | 731 | 741 | 656 | 830 | 738 | 35 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 957 | 933 | 1 034 | 681 | 691 | 606 | 780 | 688 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 057 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 057 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 181 | 738 | 770 | 323 | 404 | 4 | 69 | 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 181 | 738 | 770 | 323 | 404 | 4 | 69 | 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 045 | 1 164 | 1 821 | 1 501 | 1 319 | 1 060 | 834 | 807 | 950 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 007 | 983 | 1 084 | 731 | 5 | 656 | 830 | 738 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 957 | 933 | 1 034 | 681 | 606 | 780 | 688 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 899 | 1 057 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 899 | 1 057 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 181 | 738 | 770 | 415 | 404 | 4 | 69 | 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 181 | 738 | 770 | 415 | 404 | 4 | 69 | 647 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 492 | 1 663 | 1 176 | 1 548 | 2 715 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 492 | 1 663 | 1 176 | 1 548 | 2 715 | 186 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 905 | 971 | 3 033 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 492 | 1 663 | 1 176 | 1 276 | 2 715 | 186 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 1 663 | 1 176 | 1 276 | 2 715 | 186 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 180 | 703 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 | 573 | 1 539 | 1 291 | 1 096 | 2 012 | 1 905 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 971 | 3 033 | 1 133 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 703 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 573 | 1 539 | 1 291 | 1 958 | 2 012 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 38 | 680 | 178 | 444 832 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 910 | 891 | 1 621 | 446 128 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 8 | 11 | 201 | 142 | 23 | 13 | 11 | 80 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 680 | 178 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 910 | 891 | 1 621 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 11 | 201 | 112 | 23 | 13 | 11 | 80 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 651 | 174 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 9 | 651 | 174 | 418 017 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 9 | 651 | 174 | 418 017 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 651 | 174 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 787 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 879 | 414 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 879 | 414 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 092 | 2 302 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 | 223 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 | 96 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 604 | 1 983 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 910 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 1 910 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 910 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 249 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 249 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 186 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 651 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 418,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 834 тыс. ₽ | 807 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 656 тыс. ₽ | 830 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | -754 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,1 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 9,00 | 0,13 | 0,08 | — | 2,16 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 9,00 | 0,13 | 0,08 | — | 1,94 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 9,00 | 0,13 | 0,08 | — | 1,36 | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 1,00 | 0,91 | -0,79 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,00 | 0,09 | — | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 25,9 % | -924,2 % | — | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 24,0 % | 93,5 % | — | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,4 % | 20,9 % | -11,3 % | -157,1 % | 1 194 334,3 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 21,0 % | -12,3 % | — | 1 194 334,3 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,56 | 0,22 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 0 дн. | — | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.23 (компаний: 11930).