Финансы ООО "АКФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО КРЕДИТ ФИНАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 639 | 59 933 | 113 689 | 35 188 | 39 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 864 | 26 966 | 27 494 | 18 384 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 427 | 15 094 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 825 | 2 202 | 433 | 37 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 347 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 039 | 5 338 | 11 967 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 639 | 52 069 | 86 723 | 7 695 | 20 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 17 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | 46 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 493 | 44 788 | 80 219 | 4 287 | 20 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 087 | 5 475 | 3 342 | 705 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 1 725 | 3 108 | 2 657 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 639 | 73 506 | 113 688 | 35 188 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 437 | 26 966 | 27 493 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 216 | 19 427 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 825 | 2 202 | 433 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 060 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 396 | 5 338 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 639 | 59 069 | 86 722 | 7 695 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 17 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 493 | 44 788 | 80 219 | 6 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 087 | 12 475 | 3 342 | 705 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 1 725 | 3 108 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 639 | 59 933 | 113 689 | 35 188 | 39 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 077 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 183 | 9 856 | 10 185 | 10 185 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 384 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 485 | 1 601 | 1 601 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 485 | 1 601 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 601 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 562 | 62 556 | 119 329 | 62 038 | 63 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 22 791 | 15 788 | 16 841 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 973 | 60 372 | 91 741 | 46 204 | 46 228 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 509 | 2 120 | 4 751 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 46 | 46 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 639 | 73 506 | 113 689 | 35 188 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 077 | 10 950 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 510 | 2 510 | 2 510 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 183 | 16 856 | 10 185 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 384 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 | 1 601 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 485 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 601 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 562 | 62 556 | 119 329 | 62 037 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 22 791 | 15 788 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 973 | 60 372 | 91 741 | 46 203 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 509 | 2 120 | 4 751 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 46 | 46 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 152 | 168 601 | 171 275 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 827 | 168 601 | 171 275 | 23 287 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 675 | 55 630 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 827 | 168 601 | 171 275 | 23 287 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 152 | 168 601 | 171 275 | 23 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 636 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 516 | 188 713 | 182 292 | 55 630 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 675 | 8 930 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 636 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 516 | 180 496 | 182 292 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 759 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 294 | 13 689 | 27 340 | 1 890 | 1 803 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 171 | 13 985 | 29 293 | 2 633 | 2 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 759 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 294 | 13 689 | 27 340 | 1 890 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 171 | 13 985 | 29 293 | 2 633 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 | 5 501 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 396 | 2 963 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 1 939 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 485 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 039 | 2 963 | 6 617 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 384 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 384 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 510 | 2 510 | 2 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 183 | 16 856 | 10 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 077 | 10 950 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 183 | 9 856 | 10 185 | 10 185 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 077 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 510 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 183 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | 1 379 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 077 | 1 379 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 379 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 379 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 510 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 183 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 077 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 368 | 10 492 | 22 277 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 368 | 10 492 | 22 277 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 368 | 10 492 | 22 277 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 16 368 | 10 492 | 22 277 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 9 673 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 384 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 077 | 10 950 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 087 | 388 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 468 | 230 975 | 274 043 | 25 841 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 043 | 127 687 | 160 796 | 20 264 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 425 | 8 807 | 51 484 | 5 577 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 381 | 230 587 | 284 878 | 45 076 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 261 | 97 287 | 131 858 | 7 217 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 694 | 109 320 | 131 171 | 37 858 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 385 | 10 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 426 | 13 823 | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 682 | 23 573 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 682 | 24 572 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 682 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 572 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 999 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 999 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 087 | 388 | 4 338 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,5 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 113,7 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 39,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,1 млн ₽ | — | -25,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,12 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,08 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | -0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -78,4 % | -20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 1 889 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,38 | — | -2,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,24 | — | -9,25 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.