Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ КЛИМАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ КЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 35 701 | 51 258 | 75 061 | 82 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 442 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 35 701 | 51 258 | 75 061 | 81 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 760 | 42 041 | 61 046 | 58 518 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 10 231 | 8 512 | 13 570 | 22 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 710 | 705 | 445 | 474 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 35 701 | 51 258 | 75 061 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 35 701 | 51 258 | 75 061 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 760 | 42 041 | 61 046 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 10 231 | 8 512 | 13 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 710 | 705 | 445 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 35 701 | 51 258 | 75 061 | 82 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 14 220 | 14 801 | 16 211 | 15 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 160 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 481 | 36 457 | 58 850 | 66 836 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 6 488 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 481 | 34 657 | 52 362 | 66 836 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 35 701 | 51 258 | 75 061 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 14 220 | 14 801 | 16 211 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 481 | 36 457 | 58 850 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 6 488 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 481 | 34 657 | 52 362 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 784 | 8 254 | 9 336 | ||
| Выручка за предыдущий год | 231 367 | 261 310 | 261 901 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 583 | 253 056 | 252 565 | ||
| Выручка за отчетный год | 231 367 | 261 310 | 261 901 | 229 724 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 747 | 8 254 | 9 336 | 5 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 784 | 8 254 | 9 336 | 5 888 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 963 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 620 | 253 056 | 252 565 | 223 836 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 784 | 8 254 | 9 336 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 701 | 7 723 | 10 711 | 4 912 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 833 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 2 643 | 132 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 629 | 1 268 | 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 701 | 7 723 | 10 711 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 2 643 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 629 | 1 268 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 161 | 6 179 | 8 504 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 540 | 1 544 | 2 207 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 540 | 1 544 | 2 207 | 1 000 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 161 | 6 179 | 8 504 | 3 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 161 | 6 179 | 8 504 | 3 912 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 160 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 220 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 160 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 160 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 160 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 160 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 220 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 201 221 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 278 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 247 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 031 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 057 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 057 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 201 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 6,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 50 тыс. ₽ | 51,3 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 82,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ | 14,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,41 | 1,28 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,25 | 0,24 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,29 | 0,22 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,46 | 3,63 | 4,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 12,1 % | 11,3 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 41,7 % | 52,5 % | 25,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 61 дн. | 88 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.