Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 036 | 96 033 | 148 827 | 211 019 | 318 820 | 401 436 | 479 217 | 488 542 | 476 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 181 | 10 743 | 12 359 | 7 045 | 55 597 | 63 497 | 30 914 | 25 664 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 104 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 123 | 10 688 | 12 112 | 6 181 | 45 238 | 51 976 | 25 661 | 21 296 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 247 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 787 | 10 284 | 11 342 | 5 169 | 4 287 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 58 | 77 | 74 | 75 | 84 | 81 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 927 | 95 853 | 138 084 | 198 661 | 311 775 | 345 839 | 415 721 | 457 628 | 451 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 816 | 57 061 | 95 843 | 136 740 | 192 156 | 216 338 | 267 011 | 298 317 | 291 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 391 | 109 | 3 509 | 10 810 | 15 428 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 111 | 37 447 | 42 241 | 61 921 | 116 942 | 113 885 | 138 746 | 144 316 | 144 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 235 | 5 710 | 2 686 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 821 | 1 159 | 490 | 1 266 | 173 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 344 | 1 465 | 3 113 | 254 | 233 | 130 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 316 | 96 033 | 148 827 | 309 388 | 318 820 | 401 436 | 479 217 | 488 118 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 181 | 10 743 | 14 044 | 7 045 | 55 597 | 63 497 | 33 600 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | 123 | 10 688 | 6 451 | 6 181 | 45 238 | 51 976 | 25 661 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 226 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 | 55 | 2 686 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 320 | 787 | 10 284 | 11 342 | 5 169 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 77 | 74 | 75 | 84 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 207 | 95 852 | 138 084 | 295 344 | 311 775 | 345 839 | 415 720 | 454 518 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 816 | 57 061 | 95 843 | 205 239 | 192 156 | 216 338 | 267 011 | 298 317 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 6 207 | 391 | 109 | 3 509 | 10 810 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 330 | 38 791 | 42 241 | 80 714 | 116 942 | 113 885 | 138 746 | 143 892 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 235 | 5 710 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 361 | 821 | 1 159 | 490 | 1 266 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 967 | 822 | 1 465 | 3 113 | 254 | 233 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 036 | 96 033 | 148 827 | 211 019 | 318 820 | 401 436 | 479 217 | 488 542 | 476 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 132 | 22 558 | 31 765 | 47 114 | 141 040 | 208 323 | 260 174 | 274 220 | 279 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 543 | 141 025 | 208 308 | 260 159 | 274 205 | 279 780 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 866 | 5 276 | 661 | 50 251 | 57 053 | 22 973 | 11 633 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 661 | 10 419 | 11 314 | 5 593 | 4 949 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 866 | 5 276 | 38 331 | 45 739 | 17 380 | 6 684 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 905 | 73 476 | 110 195 | 158 630 | 177 119 | 142 863 | 161 990 | 191 349 | 185 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 551 | 5 108 | 16 643 | 22 532 | 5 875 | 146 | 31 734 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 354 | 68 368 | 93 552 | 136 098 | 171 243 | 142 717 | 161 990 | 191 349 | 150 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 316 | 96 033 | 148 827 | 309 388 | 318 820 | 401 436 | 479 217 | 488 118 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 117 | 22 558 | 31 765 | 117 633 | 141 040 | 208 323 | 260 174 | 274 220 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 102 | 117 618 | 141 025 | 208 308 | 260 159 | 274 205 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 866 | 329 | 661 | 50 250 | 57 053 | 5 593 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 329 | 661 | 10 419 | 11 314 | 5 593 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 866 | 38 331 | 45 739 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 199 | 73 476 | 110 195 | 191 426 | 177 119 | 142 863 | 161 990 | 208 305 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 551 | 5 108 | 16 643 | 34 023 | 5 875 | 146 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 648 | 68 368 | 93 552 | 157 403 | 171 243 | 142 717 | 161 990 | 190 925 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 036 | 21 467 | 11 270 | 168 185 | 138 154 | 207 165 | 208 394 | 241 964 | |
| Выручка за предыдущий год | 218 715 | 356 544 | 479 153 | 871 704 | 848 568 | 1 039 036 | 1 061 891 | 1 269 623 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 679 | 335 077 | 467 883 | 703 519 | 710 414 | 831 871 | 853 497 | 1 027 659 | |
| Выручка за отчетный год | 218 715 | 356 544 | 479 153 | 670 675 | 848 568 | 1 039 036 | 1 061 891 | 1 269 623 | 1 280 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 739 | 55 699 | 11 270 | 21 490 | 138 154 | 207 165 | 208 394 | 241 964 | 247 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 739 | 21 467 | 11 270 | 21 490 | 30 710 | 78 543 | 37 706 | 25 838 | 14 466 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 229 | 107 444 | 128 622 | 170 688 | 216 126 | 232 736 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 976 | 300 845 | 467 883 | 649 185 | 710 414 | 831 871 | 853 497 | 1 027 659 | 1 033 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 720 | 21 467 | 11 270 | 72 159 | 30 710 | 78 543 | 37 706 | 25 838 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 258 | 96 026 | 107 444 | 128 622 | 170 688 | 216 126 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 408 | 19 614 | 11 483 | 19 459 | 29 201 | 84 228 | 60 441 | 18 035 | 8 367 |
| Проценты к получению за отчетный год | 470 | 102 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 332 | 9 548 | 7 512 | 3 140 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 424 | 1 434 | 3 383 | 1 221 | 9 295 | 14 068 | 32 927 | 587 | 1 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 755 | 3 287 | 3 170 | 3 252 | 10 804 | 5 051 | 644 | 1 348 | 4 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 389 | 19 614 | 11 483 | 69 984 | 29 201 | 84 228 | 60 441 | 18 036 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 470 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 332 | 9 548 | 7 512 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 424 | 1 434 | 3 383 | 5 994 | 9 295 | 14 068 | 32 927 | 391 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 755 | 3 287 | 3 170 | 8 169 | 10 804 | 5 051 | 644 | 1 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 860 | 15 641 | 9 259 | 55 594 | 23 408 | 67 282 | 48 334 | 14 063 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 526 | 3 973 | 2 224 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 530 | 3 973 | 2 224 | 3 764 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 938 | 15 641 | 9 259 | 15 695 | 23 408 | 67 282 | 48 334 | 14 062 | 5 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 938 | 15 641 | 9 259 | 15 695 | 23 408 | 67 282 | 48 334 | 14 062 | 5 575 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 860 | 55 594 | 23 408 | 67 282 | 48 334 | 14 063 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 102 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 117 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 543 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 558 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 641 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 641 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 641 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 641 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 558 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 117 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 020 | 31 389 | 21 241 | 29 785 | 63 867 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 548 | 856 141 | 1 067 847 | 1 100 883 | 1 286 879 | 1 257 840 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 368 | 839 634 | 1 042 452 | 1 063 322 | 1 241 314 | 1 257 414 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 180 | 16 507 | 25 395 | 37 561 | 45 565 | 426 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 528 | 824 752 | 1 046 606 | 1 071 098 | 1 223 012 | 1 293 456 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 326 482 | 751 696 | 951 510 | 812 636 | 1 117 275 | 1 125 915 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 138 | 42 802 | 49 499 | 250 198 | 7 161 | 2 759 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 184 | 2 393 | 2 143 | 2 | 2 572 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 150 | 6 482 | 18 700 | 8 262 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 574 | 21 379 | 24 754 | 98 576 | 108 869 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 788 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 555 | 124 658 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 407 098 | 124 556 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 457 | 102 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 980 | 113 977 | 1 120 149 | 412 431 | 121 870 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 980 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 113 977 | 1 120 149 | 412 431 | 121 870 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 663 | 31 735 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 663 | 23 | 928 | 938 205 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 663 | 938 205 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 928 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 218 | 348 249 | 11 354 | 906 470 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 244 218 | 348 249 | 11 354 | 906 470 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 703 | 58 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 848,6 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 211,0 млн ₽ | 318,8 млн ₽ | 401,4 млн ₽ | 479,2 млн ₽ | 488,5 млн ₽ | 476,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,1 млн ₽ | 141,0 млн ₽ | 208,3 млн ₽ | 260,2 млн ₽ | 274,2 млн ₽ | 279,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,4 % | +2,2 % | +19,6 % | +0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,76 | 2,42 | 2,57 | 2,39 | 2,43 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,66 | 0,88 | 0,89 | 0,77 | 0,78 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,44 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,48 | 1,26 | 0,93 | 0,84 | 0,78 | 0,70 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 3,6 % | 7,6 % | 3,6 % | 2,0 % | 1,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,8 % | 6,5 % | 4,6 % | 1,1 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 7,3 % | 16,8 % | 10,1 % | 2,9 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 16,6 % | 32,3 % | 18,6 % | 5,1 % | 2,0 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,66 | 2,59 | 2,22 | 2,60 | 2,69 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. | 40 дн. | 48 дн. | 41 дн. | 41 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 99 дн. | 95 дн. | 114 дн. | 106 дн. | 103 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15053).