Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 | 641 | 4 982 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 | 641 | 4 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 327 | 4 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 282 | 561 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 165 | 2 380 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 165 | 2 380 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 2 217 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 20 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 | 641 | 4 982 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 647 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 647 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 209 | 2 475 | 6 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 555 | 1 592 | 1 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 654 | 883 | 4 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 165 | 2 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 947 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 947 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 417 | 2 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 2 725 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 795 | 8 112 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 980 | 8 808 | |
| Выручка за отчетный год | 795 | 8 561 | 16 838 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 766 | 8 775 | 16 999 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 239 | 432 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 36 | 240 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 129 | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -582 тыс. ₽ | -748 тыс. ₽ |
| Активы | 170 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,26 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,25 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -6,11 | -2,86 | -0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -615,9 % | -90,8 % | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.