Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 653 | 49 217 | 40 718 | 68 777 | 110 465 | 114 911 | 115 921 | 106 993 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 653 | 49 217 | 40 718 | 68 777 | 110 465 | 114 911 | 115 921 | 106 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 223 | 23 318 | 15 530 | 11 261 | 8 558 | 10 355 | 10 587 | 9 495 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 119 | 2 802 | 1 512 | 1 272 | 850 | 1 073 | 1 009 | 1 009 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 290 | 20 971 | 23 593 | 55 884 | 99 540 | 103 280 | 103 552 | 96 329 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 015 | 2 106 | 84 | 360 | 1 516 | 203 | 774 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 21 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 653 | 49 291 | 35 487 | 68 803 | 110 465 | 115 941 | 108 586 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 18 653 | 49 291 | 35 487 | 68 803 | 110 465 | 115 941 | 108 586 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 223 | 23 328 | 9 596 | 11 293 | 8 558 | 11 291 | 10 587 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 119 | 3 309 | 1 021 | 1 272 | 850 | 1 073 | 1 009 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 290 | 20 527 | 24 547 | 55 877 | 99 540 | 103 375 | 96 217 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 015 | 2 106 | 323 | 360 | 1 516 | 203 | 774 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 21 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 653 | 49 217 | 40 718 | 68 777 | 110 465 | 114 911 | 115 921 | 106 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 431 | 5 373 | 8 632 | 11 870 | 12 813 | 13 679 | 13 671 | 12 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 431 | 5 373 | 8 632 | 11 870 | 12 813 | 13 679 | 13 671 | 12 157 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 222 | 43 845 | 32 087 | 56 908 | 97 652 | 101 232 | 102 250 | 94 836 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 222 | 43 845 | 32 087 | 56 908 | 97 652 | 101 232 | 102 250 | 94 836 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 653 | 49 291 | 35 487 | 68 803 | 110 465 | 115 941 | 108 586 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 431 | 5 373 | 10 509 | 11 895 | 12 813 | 13 297 | 13 671 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 431 | 5 373 | 10 509 | 11 895 | 12 813 | 13 297 | 13 671 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 222 | 43 918 | 24 978 | 56 908 | 97 652 | 102 644 | 94 915 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 222 | 43 918 | 24 978 | 56 908 | 97 652 | 102 644 | 94 915 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 290 | 8 321 | 2 076 | 1 743 | 579 | 1 099 | 502 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 148 | 128 427 | 26 431 | 29 312 | 43 033 | 10 026 | 6 648 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 858 | 120 106 | 24 355 | 27 569 | 42 454 | 8 927 | 6 146 | |||
| Выручка за отчетный год | 36 148 | 128 427 | 56 725 | 29 312 | 43 033 | 10 026 | 6 648 | 319 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 290 | 8 321 | 4 684 | 1 743 | 579 | 1 126 | 502 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 684 | 2 073 | 1 467 | 1 743 | 579 | 1 126 | 502 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 606 | 6 248 | 3 217 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 858 | 120 106 | 52 041 | 27 569 | 42 454 | 8 900 | 6 146 | 1 790 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 684 | 2 073 | 1 680 | 1 743 | 579 | 1 099 | 502 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 606 | 6 248 | 396 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 761 | 4 928 | 4 074 | 1 701 | 1 148 | 1 082 | 466 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 2 882 | 2 660 | 614 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 27 | 53 | 42 | 45 | 46 | 37 | 43 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 761 | 4 928 | 1 626 | 1 701 | 1 148 | 1 055 | 466 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 2 882 | 614 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 27 | 54 | 42 | 45 | 46 | 37 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 431 | 3 943 | 1 301 | 1 361 | 919 | 844 | 373 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 985 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 985 | 815 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 431 | 3 943 | 3 259 | 1 361 | 919 | 866 | 373 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 431 | 3 943 | 3 259 | 1 361 | 919 | 866 | 373 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 431 | 3 943 | 1 301 | 1 361 | 919 | 844 | 373 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 | 5 373 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 431 | 5 373 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 | 5 373 | 8 632 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 431 | 5 373 | 8 632 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 | 3 942 | 3 259 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 431 | 3 942 | 3 259 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 | 3 942 | 3 259 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 431 | 3 942 | 3 259 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 431 | 5 373 | 8 632 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 431 | 5 373 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 212 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 212 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 411 | 1 567 | 2 329 | 1 242 | 1 612 | 1 770 | 873 | 827 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 | 25 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | 369 | 491 | 354 | 475 | 937 | 439 | 467 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 356 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 | 1 198 | 1 813 | 888 | 1 137 | 477 | 434 | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,3 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 319 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 919 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 40,7 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 11,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,8 % | -76,7 % | -33,7 % | -95,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,21 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 4,79 | 7,62 | 7,40 | 7,48 | 7,80 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 5,9 % | 1,3 % | 11,2 % | 7,6 % | -461,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,6 % | 2,1 % | 8,6 % | 5,6 % | -474,6 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 2,0 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,3 % | -1,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,5 % | 7,2 % | 6,3 % | 2,7 % | -12,5 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,43 | 0,39 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 696 дн. | 844 дн. | 3 760 дн. | 5 685 дн. | 110 220 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 149 дн. | 74 дн. | 425 дн. | 629 дн. | 1 936 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -474,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15053).