Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 804 708 | 737 294 | 733 847 | 759 094 | 649 480 | 617 100 | 604 206 | 583 795 | 545 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 729 914 | 679 369 | 656 899 | 732 374 | 642 310 | 614 710 | 600 098 | 579 752 | 538 874 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 116 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 711 | 10 978 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 676 052 | 653 264 | 630 476 | 669 257 | 593 900 | 568 860 | 543 825 | 518 790 | 493 754 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 862 | 26 104 | 26 423 | 63 117 | 48 410 | 45 850 | 43 562 | 49 984 | 45 004 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 794 | 57 925 | 76 948 | 26 720 | 7 170 | 2 390 | 4 108 | 4 043 | 7 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 372 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 391 | 6 028 | 7 801 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 54 840 | 26 371 | 9 329 | 3 193 | 1 339 | 1 839 | 1 281 | 1 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 3 085 | 44 549 | 9 590 | 3 868 | 982 | 2 161 | 2 712 | 5 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 65 | 108 | 50 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 804 708 | 737 293 | 733 847 | 681 618 | 649 480 | 617 100 | 604 206 | 583 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 729 914 | 679 368 | 656 899 | 670 978 | 642 310 | 614 710 | 600 098 | 579 752 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 711 | 10 978 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 676 052 | 653 264 | 630 476 | 619 019 | 593 900 | 568 860 | 543 825 | 518 790 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 862 | 26 104 | 26 423 | 51 959 | 48 410 | 45 850 | 43 562 | 49 984 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 794 | 57 925 | 76 948 | 10 640 | 7 170 | 2 390 | 4 108 | 4 043 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 372 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 391 | 6 028 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 54 840 | 26 371 | 7 681 | 3 193 | 1 339 | 1 839 | 1 281 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 3 085 | 44 549 | 2 959 | 3 868 | 982 | 2 161 | 2 712 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 65 | 108 | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 804 708 | 737 293 | 733 847 | 759 094 | 649 480 | 617 100 | 604 206 | 583 795 | 545 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 074 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 074 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 999 775 | 841 701 | 824 248 | 996 273 | 790 702 | 737 729 | 704 955 | 646 915 | 573 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 950 | 17 050 | 38 550 | 43 285 | 25 468 | 25 418 | 25 418 | 25 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 994 825 | 824 651 | 785 698 | 952 988 | 765 234 | 712 311 | 679 537 | 621 497 | 573 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 804 708 | 737 293 | 733 847 | 681 618 | 649 480 | 617 100 | 604 206 | 583 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 074 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 074 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 775 | 841 701 | 824 248 | 838 602 | 790 702 | 737 729 | 704 955 | 646 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 950 | 17 050 | 38 550 | 27 049 | 25 468 | 25 418 | 25 418 | 25 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 994 825 | 824 651 | 785 698 | 811 553 | 765 234 | 712 311 | 679 537 | 621 497 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 009 | 24 186 | 31 255 | 32 925 | 41 740 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 042 | 17 841 | 67 207 | 75 297 | 82 464 | 86 416 | 96 901 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 891 | 40 615 | 49 198 | 51 111 | 51 209 | 53 491 | 55 161 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 841 | 32 788 | 75 297 | 82 464 | 86 416 | 96 901 | 114 854 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 186 | 31 255 | 32 925 | 41 740 | 59 703 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 216 | 25 549 | 26 498 | 35 324 | 55 673 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 069 | 1 367 | 2 970 | 5 706 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 427 | 6 416 | 4 030 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 615 | 48 123 | 51 111 | 51 209 | 53 491 | 55 161 | 55 151 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 979 | 21 216 | 25 549 | 26 498 | 35 324 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 625 | 1 069 | 3 030 | 2 970 | 5 706 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 830 | 6 427 | 6 416 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 512 | 21 191 | 25 784 | 24 855 | 34 765 | 47 800 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 264 | 360 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 525 | 17 687 | 260 | 10 167 | 21 | 445 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 170 | 184 457 | 25 | 25 | 12 074 | 940 | 8 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 417 | 17 512 | 14 951 | 21 191 | 25 784 | 24 951 | 34 765 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 360 | 360 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 789 | 78 525 | 260 | 10 167 | 21 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 37 170 | 28 | 25 | 25 | 12 074 | 940 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 733 | 14 007 | 11 960 | 15 762 | 20 593 | 19 976 | 37 629 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 821 | 2 864 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 074 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 319 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 821 | 2 864 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 319 | 36 694 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 007 | 15 762 | 20 593 | 19 880 | 37 629 | 35 850 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 007 | 15 762 | 20 593 | 19 880 | 37 629 | 35 850 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 733 | 14 007 | 11 960 | 15 762 | 20 593 | 19 976 | 37 629 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 490 | 915 | 191 | 2 146 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 839 | 81 641 | 88 534 | 97 790 | 117 586 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 77 433 | 81 251 | 87 972 | 97 725 | 117 586 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 406 | 390 | 562 | 65 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 349 | 84 698 | 87 619 | 97 599 | 115 440 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 411 | 69 328 | 70 135 | 77 103 | 97 576 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 727 | 5 372 | 5 981 | 5 841 | 3 473 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 425 | 2 812 | 3 537 | 6 926 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 211 | 8 573 | 8 691 | 11 118 | 7 465 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 221 | 264 | 360 | 445 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 | 264 | 360 | 445 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 221 | 264 | 360 | 445 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 581 | 50 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 581 | 50 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 909 | 1 179 | 551 | 2 591 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,3 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Активы | 649,5 млн ₽ | 617,1 млн ₽ | 604,2 млн ₽ | 583,8 млн ₽ | 546,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -141,2 млн ₽ | -120,6 млн ₽ | -100,7 млн ₽ | -63,1 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,5 % | +4,8 % | +12,1 % | +18,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,20 | -0,17 | -0,11 | -0,05 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 28,2 % | 31,0 % | 30,7 % | 36,5 % | 48,5 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 20,9 % | 25,0 % | 23,0 % | 38,8 % | 31,2 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 3,3 % | 3,3 % | 6,4 % | 6,6 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 465 дн. | 5 077 дн. | 4 637 дн. | 4 112 дн. | 3 794 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -109,28 | -307,67 | -170,61 | -159,01 | -79,77 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,59 | -8,35 | -8,03 | -7,28 | -6,43 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).