Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ХЛОПОК", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ХЛОПОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 226 | 32 508 | 23 081 | 15 557 | 638 | 57 | 63 | 17 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 610 | 4 883 | 1 221 | 20 | 2 | 17 136 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 610 | 4 883 | 1 221 | 20 | 2 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 136 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 226 | 26 898 | 18 198 | 14 336 | 618 | 55 | 63 | 96 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 145 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 825 | 10 332 | 16 838 | 6 405 | 409 | 54 | 59 | 12 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 175 | 7 788 | 5 929 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 8 634 | 1 215 | 2 002 | 209 | 1 | 4 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 226 | 32 508 | 23 081 | 2 811 | 638 | 57 | 63 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 610 | 4 883 | 72 | 20 | 2 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 610 | 4 883 | 72 | 20 | 2 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 226 | 26 898 | 18 198 | 2 739 | 618 | 55 | 63 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 145 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 825 | 10 332 | 16 838 | 2 099 | 409 | 54 | 59 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 175 | 7 788 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 8 634 | 1 215 | 639 | 209 | 1 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 226 | 32 509 | 23 081 | 15 557 | 638 | 57 | 63 | 17 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 736 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 703 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 530 | 9 555 | 1 210 | 1 326 | 1 378 | 1 388 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 530 | 9 555 | 1 210 | 1 326 | 1 378 | 1 388 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 7 773 | 25 471 | 9 773 | 68 319 | 68 535 | 68 567 | 68 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 7 270 | 1 222 | 1 328 | 1 364 | 1 364 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 6 513 | 17 913 | 9 762 | 67 076 | 67 195 | 67 191 | 67 282 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 009 | 288 | 11 | 21 | 12 | 12 | 12 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 226 | 32 509 | 23 081 | 2 811 | 638 | 57 | 63 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 736 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 703 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 530 | 1 660 | 1 210 | 1 326 | 1 378 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 530 | 1 660 | 1 210 | 1 326 | 1 378 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 | 7 773 | 25 471 | 67 743 | 68 319 | 68 535 | 68 567 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 7 270 | 1 091 | 1 222 | 1 328 | 1 364 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 6 513 | 17 913 | 66 628 | 67 076 | 67 195 | 67 191 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 009 | 288 | 25 | 21 | 12 | 12 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 487 | 19 613 | 3 196 | 162 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 75 663 | 80 988 | 21 268 | 1 041 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 176 | 61 375 | 18 072 | 879 | ||||
| Выручка за отчетный год | 75 663 | 80 988 | 66 881 | 1 041 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 487 | 19 613 | 9 033 | 162 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 037 | 2 635 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 | 12 450 | 45 400 | 6 398 | 1 603 | 605 | 30 | 29 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 176 | 61 375 | 57 848 | 879 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 037 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 172 | 12 450 | 45 400 | 6 348 | 1 603 | 605 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 860 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 413 | 456 | 216 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 52 | 143 | 730 | 132 | 106 | 36 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 193 | 519 | 18 | 82 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 638 | 1 049 | 3 413 | 827 | 360 | 109 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 860 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 413 | 456 | 101 | 97 | 97 | 96 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 52 | 143 | 126 | 132 | 106 | 36 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 193 | 599 | 18 | 82 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 638 | 1 049 | 1 974 | 827 | 360 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 183 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 136 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 677 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 183 | 17 068 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 183 | 17 068 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 183 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | 23 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 703 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 736 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | 23 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 703 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 736 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 183 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 183 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 183 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 183 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 126 | 1 380 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 126 | 1 380 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 126 | 1 380 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 126 | 1 380 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 736 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 736 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 239 | 3 312 | 70 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 861 | 77 173 | 75 356 | 1 861 | 124 | 79 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 861 | 76 094 | 74 148 | 1 689 | 25 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 079 | 760 | 79 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 622 | 98 681 | 72 044 | 2 011 | 448 | 49 | 9 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 303 | 45 840 | 59 714 | 1 018 | 66 | 18 | 2 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 909 | 38 241 | 10 960 | 573 | 308 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 359 | 2 014 | 604 | 168 | 22 | 14 | 7 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 082 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 579 | 18 502 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 517 | 17 788 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 62 | 714 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 217 | 12 420 | 4 806 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 217 | 12 420 | 4 758 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 007 | 2 280 | 116 | 52 | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 665 | 19 486 | 11 975 | 13 | 116 | 52 | 10 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 665 | 19 398 | 11 975 | 116 | 52 | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 858 | 11 479 | 9 695 | 450 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 858 | 11 479 | 9 690 | 450 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 408 | 786 | 3 | 80 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -912 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Активы | 638 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -68,9 млн ₽ | -69,8 млн ₽ | -69,9 млн ₽ | -52,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -107,98 | -1 224,61 | -1 109,24 | -3,06 | 0,59 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,27 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -138,4 % | — | — | — | 6,4 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -220,8 % | — | — | — | 2,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -360,3 % | -1 600,0 % | -125,4 % | 99,0 % | 2,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 10,0 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 0,00 | — | — | 1,78 | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | — | — | — | 42 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 15 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 853 дн. | — | — | — | 30 дн. | 22 дн. |
| Финансовый цикл | -27 710 дн. | — | — | — | 31 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -109,55 | -1 245,07 | -1 087,37 | -714,19 | 0,69 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1 073,40 | -11 981,55 | -10 760,41 | -36,92 | 6,90 ▼ | 4,14 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -306 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 96.01 (компаний: 813).