Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ СВЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ СВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 201 | 34 740 | 42 211 | 38 812 | 111 310 | 146 362 | 265 522 | 350 686 | 313 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 220 | 31 190 | 31 300 | 36 065 | 66 897 | 84 431 | 101 797 | 43 442 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 316 | 2 113 | 1 892 | 2 501 | 1 929 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 397 | 56 708 | 78 936 | 95 089 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 220 | 31 190 | 31 295 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 9 352 | 8 076 | 3 604 | 4 207 | 485 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 201 | 13 520 | 11 021 | 7 512 | 75 245 | 79 464 | 181 091 | 248 888 | 270 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 595 | 1 472 | 526 | 3 690 | 1 814 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | 444 | 3 | 28 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 930 | 3 338 | 7 460 | 7 038 | 61 930 | 69 198 | 144 978 | 241 956 | 240 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 | 612 | 15 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 9 569 | 3 562 | 474 | 12 570 | 8 337 | 19 578 | 3 195 | 28 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 13 | 106 | 19 | 23 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 201 | 34 740 | 42 211 | 126 308 | 111 310 | 146 362 | 265 522 | 350 686 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 220 | 31 190 | 43 790 | 36 065 | 66 897 | 84 431 | 101 797 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 187 | 2 316 | 2 113 | 1 892 | 2 501 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 32 357 | 24 397 | 56 708 | 78 936 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 220 | 31 190 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 247 | 9 352 | 8 076 | 3 604 | 4 207 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 201 | 13 520 | 11 021 | 82 518 | 75 245 | 79 464 | 181 091 | 248 888 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 461 | 595 | 1 472 | 526 | 3 690 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 924 | 136 | 444 | 3 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 930 | 3 338 | 7 460 | 55 141 | 61 930 | 69 198 | 144 978 | 241 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 | 612 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 9 569 | 3 562 | 13 978 | 12 570 | 8 337 | 35 478 | 3 195 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 15 | 13 | 106 | 19 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 201 | 34 740 | 42 211 | 38 812 | 111 310 | 146 362 | 265 522 | 350 686 | 313 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 876 | 28 927 | 32 356 | 35 264 | 21 143 | 60 225 | 124 923 | 128 309 | 129 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 023 | 15 023 | 15 023 | 15 023 | 15 023 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 843 | 28 894 | 32 323 | 35 231 | 6 110 | 45 192 | 109 890 | 113 276 | 114 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 961 | 11 388 | 62 919 | 40 024 | 10 279 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 108 | 16 165 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 961 | 11 388 | 15 810 | 23 859 | 10 279 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 | 5 813 | 9 855 | 3 548 | 85 207 | 74 749 | 77 680 | 182 352 | 174 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 014 | 34 718 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 5 813 | 9 840 | 3 521 | 84 672 | 74 172 | 77 401 | 164 450 | 139 132 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 27 | 535 | 577 | 279 | 889 | 493 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 201 | 34 740 | 42 211 | 126 308 | 111 310 | 146 362 | 265 522 | 350 686 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 876 | 28 927 | 32 356 | 5 813 | 21 143 | 60 225 | 124 923 | 128 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 023 | 15 023 | 15 023 | 15 023 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 843 | 28 894 | 32 323 | 5 780 | 6 110 | 45 192 | 109 890 | 113 276 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 532 | 4 961 | 11 388 | 62 919 | 40 024 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 108 | 16 165 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 532 | 4 961 | 11 388 | 15 810 | 23 859 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 5 813 | 9 855 | 113 963 | 85 207 | 74 749 | 77 680 | 182 352 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 014 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 5 813 | 9 840 | 113 378 | 84 672 | 74 172 | 77 401 | 164 450 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 585 | 535 | 577 | 279 | 889 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 298 | 31 696 | 3 930 | 17 417 | 41 485 | 97 526 | 141 628 | 94 970 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 403 | 69 083 | 27 980 | 1 034 752 | 681 430 | 755 384 | 872 263 | 627 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 105 | 37 387 | 24 050 | 1 017 335 | 639 945 | 657 858 | 730 635 | 532 805 | |
| Выручка за отчетный год | 9 403 | 69 083 | 27 980 | 22 412 | 681 430 | 755 384 | 872 263 | 627 775 | 516 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 298 | 31 696 | 3 930 | 3 849 | 41 485 | 97 526 | 141 628 | 94 970 | 73 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 124 | 30 820 | 2 321 | 2 231 | 55 229 | 90 223 | 390 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 174 | 876 | 1 609 | 1 618 | 42 499 | 42 297 | 51 405 | 94 580 | 98 383 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 105 | 37 387 | 24 050 | 18 563 | 639 945 | 657 858 | 730 635 | 532 805 | 443 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 124 | 30 820 | 2 321 | 55 229 | 90 223 | 390 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 | 876 | 1 609 | 31 279 | 42 499 | 42 297 | 51 405 | 94 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 071 | 31 012 | 4 657 | 2 989 | 132 | 49 012 | 81 049 | 9 316 | 1 735 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 543 | 2 610 | 2 458 | 156 | 231 | 3 176 | 1 422 | 375 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 19 | 1 | 2 258 | 8 594 | 7 630 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 847 | 12 713 | 27 535 | 20 779 | 40 134 | 49 746 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 332 | 273 | 3 547 | 11 723 | 33 983 | 30 871 | 24 036 | 15 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 071 | 31 012 | 4 657 | 132 | 49 012 | 81 049 | 9 316 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 543 | 2 610 | 918 | 156 | 231 | 3 176 | 1 422 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 19 | 1 | 2 258 | 8 594 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 008 | 12 713 | 27 535 | 20 779 | 40 134 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 332 | 273 | 41 916 | 11 723 | 33 983 | 30 871 | 24 036 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 843 | 26 051 | 3 430 | 330 | 39 082 | 64 698 | 3 386 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 710 | 197 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 228 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 197 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 482 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 228 | 4 961 | 35 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 843 | 26 051 | 3 430 | 2 908 | 330 | 39 082 | 64 698 | 3 386 | 1 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 843 | 26 051 | 3 430 | 2 908 | 330 | 39 082 | 64 698 | 3 386 | 1 041 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 843 | 26 051 | 3 430 | 330 | 39 082 | 64 698 | 3 386 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 843 | 28 894 | 32 323 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 876 | 28 927 | 32 356 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 894 | 32 323 | 35 231 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 927 | 32 356 | 35 264 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 051 | 3 429 | 2 908 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 051 | 3 429 | 2 908 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 051 | 3 429 | 2 908 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 051 | 3 429 | 2 908 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 927 | 32 356 | 35 264 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 876 | 28 927 | 32 356 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 754 | 3 198 | 20 620 | 41 507 | 54 263 | 61 174 | 5 596 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 820 | 26 313 | 28 044 | 687 720 | 753 391 | 852 555 | 660 541 | 556 338 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 476 | 25 938 | 27 432 | 675 732 | 748 847 | 850 618 | 636 740 | 547 985 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 362 | 410 | 263 | 10 325 | 2 675 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 344 | 375 | 1 129 | 2 184 | 912 | 2 778 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 066 | 23 115 | 31 015 | 667 100 | 711 884 | 798 292 | 599 367 | 550 742 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 334 | 17 867 | 29 427 | 628 016 | 659 041 | 712 115 | 489 532 | 495 800 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 | 458 | 470 | 29 285 | 31 655 | 33 952 | 28 793 | 27 259 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 121 | 1 | 876 | 8 730 | 7 955 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 135 | 7 803 | 4 250 | 12 427 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 189 | 1 051 | 518 | 4 568 | 14 377 | 27 183 | 63 649 | 2 536 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 778 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 699 | 11 023 | 13 145 | 226 | 240 | 3 176 | 1 422 | 39 001 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 38 626 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 270 | 10 260 | 13 145 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 429 | 151 | 226 | 240 | 3 176 | 1 422 | 375 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 612 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 986 | 20 230 | 13 250 | 37 254 | 41 216 | 74 938 | 81 046 | 1 223 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 254 | 41 216 | 74 938 | 81 046 | 1 223 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 986 | 20 230 | 13 250 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 720 | 15 000 | 44 640 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 360 | 15 000 | 50 000 | 31 847 | 62 361 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 360 | 50 000 | 62 361 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 847 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 054 | 360 | 12 | 4 764 | 5 360 | 45 680 | 80 721 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 900 | 360 | 2 892 | 13 930 | 60 821 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 | 12 | 4 764 | 2 468 | 31 750 | 19 900 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 413 | 27 141 | 25 014 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 681,4 млн ₽ | 755,4 млн ₽ | 872,3 млн ₽ | 627,8 млн ₽ | 516,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 330 тыс. ₽ | 39,1 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Активы | 111,3 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 265,5 млн ₽ | 350,7 млн ₽ | 314,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,9 % | +15,5 % | -28,0 % | -17,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,06 | 2,33 | 1,36 | 1,55 | 2,00 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,04 | 2,32 | 1,34 | 1,54 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,11 | 0,46 | 0,02 | 0,16 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,41 | 0,47 | 0,37 | 0,41 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,26 | 1,43 | 1,13 | 1,73 | 1,43 | 0,25 ▼ |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 7,3 % | 10,3 % | 0,1 % | -4,9 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 5,2 % | 7,4 % | 0,5 % | 0,2 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 26,7 % | 24,4 % | 1,0 % | 0,3 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 64,9 % | 51,8 % | 2,6 % | 0,8 % | 12,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 6,12 | 5,16 | 3,29 | 1,79 | 1,64 | 1,71 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 33 дн. | 61 дн. | 141 дн. | 170 дн. | 17 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 14 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 41 дн. | 39 дн. | 113 дн. | 115 дн. | 32 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -15 дн. | -7 дн. | 22 дн. | 31 дн. | 57 дн. | 8 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,13 | 0,06 | 0,57 | 0,27 | 0,36 | 0,69 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,15 | 4,20 | 6,89 | 3,08 | 3,97 | 5,57 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.01 (компаний: 695).