Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭА-Т", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭА-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 799 | 6 610 | 12 998 | 14 013 | 17 869 | 28 534 | 44 946 | 34 783 | 85 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 184 | 327 | 599 | 3 232 | 2 253 | 1 368 | 5 452 | 8 406 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 184 | 327 | 599 | 3 232 | 2 253 | 1 326 | 3 669 | 2 897 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | 1 783 | 5 509 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 458 | 6 426 | 12 671 | 13 414 | 14 637 | 26 281 | 43 578 | 29 331 | 77 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 865 | 1 382 | 2 043 | 779 | 4 243 | 441 | 9 424 | 11 557 | 2 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 4 572 | 8 505 | 6 883 | 6 510 | 16 319 | 27 838 | 16 722 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 730 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 472 | 2 123 | 5 752 | 3 884 | 9 521 | 6 316 | 1 052 | 2 868 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 799 | 6 610 | 12 998 | 21 741 | 17 869 | 28 534 | 44 946 | 34 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 184 | 327 | 4 327 | 3 232 | 2 253 | 1 368 | 5 452 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 341 | 184 | 327 | 4 327 | 3 232 | 2 253 | 1 326 | 3 669 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 1 783 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 458 | 6 426 | 12 671 | 17 414 | 14 637 | 26 281 | 43 578 | 29 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 865 | 1 382 | 2 043 | 10 105 | 4 243 | 441 | 9 424 | 11 557 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 4 572 | 8 505 | 3 226 | 6 510 | 16 319 | 27 838 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 722 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 472 | 2 123 | 4 083 | 3 884 | 9 521 | 6 316 | 1 052 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 799 | 6 610 | 12 998 | 14 013 | 17 869 | 28 534 | 44 946 | 34 783 | 85 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 530 | 1 339 | 2 255 | 1 809 | 3 695 | 20 281 | 21 412 | 58 139 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 329 | 2 245 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 43 | 117 | 9 186 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 010 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 43 | 117 | 176 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 966 | 6 080 | 11 659 | 11 758 | 16 060 | 24 835 | 24 622 | 13 254 | 18 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 224 | 424 | 424 | 424 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 742 | 5 656 | 11 235 | 11 334 | 16 060 | 24 835 | 24 622 | 13 254 | 18 584 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 799 | 6 610 | 12 998 | 21 741 | 17 869 | 28 534 | 44 946 | 34 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 530 | 1 339 | 80 | 1 809 | 3 695 | 20 281 | 21 412 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 520 | 1 329 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 43 | 117 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 43 | 117 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 966 | 6 080 | 11 659 | 21 661 | 16 060 | 24 835 | 24 622 | 13 254 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 | 424 | 424 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 742 | 5 656 | 11 235 | 21 661 | 16 060 | 24 835 | 24 622 | 13 254 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 059 | 1 201 | 73 665 | 85 247 | 110 308 | 215 712 | 224 063 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 420 | 17 588 | 25 871 | 39 767 | 43 797 | 57 261 | 119 952 | 119 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 558 | 16 529 | 24 670 | 33 898 | 41 450 | 53 047 | 95 760 | 104 457 | |
| Выручка за отчетный год | 4 420 | 17 588 | 25 871 | 22 803 | 43 797 | 57 261 | 119 952 | 119 606 | 167 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 925 | 1 201 | 1 776 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 925 | 1 106 | 1 679 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 95 | 97 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 558 | 16 663 | 24 670 | 21 027 | 41 450 | 53 047 | 95 760 | 104 457 | 116 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 925 | 1 106 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 | 95 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 1 011 | 1 638 | 173 | 870 | 1 827 | 2 511 | 741 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 821 | 1 252 | 169 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 53 | 95 | 41 | 173 | 590 | 1 006 | 1 259 | 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 872 | 1 011 | 298 | 173 | 870 | 1 827 | 2 511 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 280 | 821 | 1 252 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 53 | 95 | 286 | 173 | 590 | 1 006 | 1 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 809 | 4 476 | 1 739 | 3 123 | 19 206 | 12 114 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 202 | 1 119 | 435 | 781 | 4 801 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 202 | 328 | 435 | 781 | 4 801 | 3 028 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 698 | 809 | 1 310 | 1 739 | 3 123 | 19 206 | 12 114 | 37 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 809 | 1 310 | 1 739 | 3 123 | 19 206 | 12 114 | 37 817 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 698 | 809 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 000 | 6 000 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 5 000 | 6 000 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 000 | 6 000 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 000 | 6 000 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | 5 000 | 6 000 | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,8 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Активы | 17,9 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,7 % | +109,5 % | -0,3 % | +39,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,06 | 1,77 | 2,21 | 4,17 | 2,68 ▲ | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,04 | 1,39 | 1,34 | 4,01 | 1,50 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,38 | 0,26 | 0,08 | 4,01 | 1,04 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,13 | 0,45 | 0,62 | 0,68 | 0,59 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 8,88 | 6,72 | 1,22 | 0,62 | 0,48 | 0,49 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 7,4 % | 20,2 % | 12,7 % | 30,4 % | 5,8 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 5,5 % | 16,0 % | 10,1 % | 22,6 % | 3,6 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 10,9 % | 42,7 % | 34,8 % | 44,0 % | 2,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,1 % | 84,5 % | 94,7 % | 56,6 % | 65,0 % | 7,8 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,45 | 2,01 | 2,67 | 3,44 | 1,95 | 0,93 ▲ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 104 дн. | 85 дн. | 51 дн. | — | 75 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 3 дн. | 36 дн. | 40 дн. | 9 дн. | 102 дн. ▲ | 129 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 171 дн. | 94 дн. | 46 дн. | 58 дн. | 83 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -50 дн. | -64 дн. | 27 дн. | 45 дн. | — | 115 дн. | 169 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | 0,06 | 0,43 | 0,55 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,86 | 7,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.20 (компаний: 355).