Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 456 | 97 816 | 76 166 | 189 963 | 428 152 | 320 766 | 482 108 | 519 112 | 681 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 | 1 732 | 4 423 | 5 145 | 17 840 | 6 660 | 24 574 | 54 015 | 54 976 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 232 | 1 732 | 4 423 | 4 801 | 17 564 | 6 538 | 24 574 | 53 428 | 54 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 344 | 276 | 122 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 587 | 463 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 224 | 96 084 | 71 743 | 184 818 | 410 312 | 314 106 | 457 534 | 465 098 | 626 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 032 | 14 421 | 13 306 | 28 794 | 133 182 | 89 454 | 207 569 | 133 793 | 376 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 902 | 1 311 | 2 810 | 1 341 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 099 | 69 866 | 57 673 | 147 851 | 264 683 | 218 272 | 232 056 | 319 288 | 226 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | 6 950 | 4 700 | 8 703 | 9 003 | 5 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 093 | 11 797 | 685 | 2 313 | 2 209 | 4 | 6 255 | 1 528 | 17 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 1 625 | 2 386 | 365 | 140 | 144 | 90 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 17 456 | 97 816 | 76 166 | 371 080 | 428 152 | 320 766 | 482 108 | 516 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 1 732 | 4 423 | 6 154 | 17 840 | 6 660 | 24 574 | 63 018 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 | 1 732 | 4 423 | 5 000 | 17 564 | 6 538 | 24 574 | 53 428 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 003 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 154 | 276 | 122 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 587 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 17 224 | 96 084 | 71 743 | 364 926 | 410 312 | 314 106 | 457 534 | 453 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 032 | 14 421 | 13 306 | 117 161 | 133 182 | 89 454 | 207 569 | 133 793 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 144 | 76 | 902 | 1 311 | 2 810 | 594 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 099 | 68 556 | 57 673 | 241 488 | 264 683 | 218 272 | 232 056 | 317 639 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 6 950 | 4 700 | 8 703 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 8 093 | 11 797 | 685 | 2 891 | 2 209 | 4 | 6 255 | 1 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 79 | 610 | 2 386 | 365 | 140 | 144 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 456 | 97 816 | 76 166 | 189 963 | 428 152 | 320 766 | 482 108 | 519 112 | 681 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 319 | 29 095 | 47 343 | 58 326 | 61 863 | 77 234 | 131 434 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 690 | 6 690 | 6 690 | 6 690 | 6 690 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 105 | 40 353 | 51 336 | 54 873 | 70 244 | 131 134 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 793 | 58 901 | 41 372 | 19 645 | 3 042 | 2 972 | 19 822 | 75 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 793 | 58 901 | 40 971 | 8 031 | 1 281 | 16 | 1 200 | 75 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 401 | 1 678 | 1 048 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 936 | 713 | 2 956 | 18 622 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 137 | 24 372 | 21 375 | 119 496 | 361 164 | 259 398 | 417 273 | 422 056 | 549 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 7 383 | 4 818 | 4 082 | 601 | 11 290 | 620 | 78 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 637 | 16 989 | 21 375 | 114 678 | 357 082 | 258 797 | 405 983 | 421 436 | 527 806 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 17 456 | 97 815 | 76 166 | 371 080 | 428 152 | 320 766 | 482 108 | 516 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 1 319 | 39 441 | 47 343 | 58 326 | 61 863 | 74 547 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 690 | 6 690 | 6 690 | 6 690 | 6 690 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 451 | 40 353 | 51 336 | 54 873 | 67 557 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 793 | 58 901 | 10 843 | 19 645 | 3 042 | 2 972 | 1 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 793 | 58 901 | 9 581 | 8 031 | 1 281 | 16 | 1 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 517 | 1 678 | 1 048 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 745 | 9 936 | 713 | 2 956 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 137 | 24 372 | 21 375 | 320 796 | 361 164 | 259 398 | 417 273 | 440 969 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 7 383 | 5 204 | 4 082 | 601 | 11 290 | 620 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 637 | 16 989 | 21 375 | 315 592 | 357 082 | 258 797 | 405 983 | 421 262 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 732 | 9 657 | 11 885 | 20 664 | 25 276 | 47 209 | 71 970 | 339 506 | |
| Выручка за предыдущий год | 149 771 | 79 899 | 89 820 | 430 809 | 292 404 | 296 254 | 521 910 | 1 625 852 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 148 039 | 70 242 | 77 935 | 410 145 | 267 128 | 249 045 | 449 940 | 1 286 346 |
| Выручка за отчетный год | 149 771 | 79 899 | 89 820 | 297 250 | 292 404 | 296 254 | 521 910 | 1 628 533 | 700 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 732 | 11 885 | 44 441 | 25 276 | 47 209 | 71 970 | 342 187 | 371 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 732 | 227 | 26 282 | 5 058 | 22 550 | 41 457 | 39 871 | 96 117 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 | 50 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 558 | 18 109 | 20 218 | 24 659 | 30 513 | 302 316 | 275 040 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 039 | 81 066 | 77 935 | 252 809 | 267 128 | 249 045 | 449 940 | 1 286 346 | 329 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 732 | 227 | 5 058 | 22 550 | 41 457 | 37 190 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | 100 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 805 | 11 558 | 24 412 | 20 218 | 24 659 | 30 513 | 302 316 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 635 | 31 712 | 10 519 | 13 599 | 8 385 | 19 658 | 76 159 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 175 | 130 | 373 | 248 | 470 | 612 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 583 | 167 | 19 | 381 | 126 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 141 | 154 | 6 409 | 10 891 | 7 135 | 378 | 40 974 | 60 823 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 19 836 | 4 126 | 571 | 5 393 | 16 440 | 33 317 | 61 531 | 81 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 635 | 10 519 | 13 599 | 8 385 | 16 976 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 547 | 70 | 445 | 130 | 373 | 248 | 470 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 167 | 19 | 381 | 126 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 594 | 154 | 2 578 | 10 891 | 7 135 | 378 | 16 463 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 19 836 | 4 126 | 3 717 | 5 393 | 16 440 | 33 317 | 37 021 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 306 | 7 902 | 10 983 | 2 610 | 12 679 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 68 | 85 | 860 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | 89 | 85 | 5 141 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 820 | 1 261 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 440 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 301 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 306 | 26 515 | 7 902 | 10 983 | 2 610 | 15 367 | 57 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 306 | 26 631 | 7 902 | 10 983 | 2 610 | 15 367 | 57 173 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 902 | 10 983 | 2 610 | 12 679 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 690 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 105 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 095 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 690 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 675 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 365 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 631 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 631 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 44 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 761 | 160 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 761 | 160 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 761 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 761 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 160 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 095 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 969 | 9 209 | 18 310 | 7 883 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 522 | 296 611 | 300 342 | 302 918 | 1 639 658 | 922 622 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 102 | 281 663 | 269 661 | 302 810 | 1 542 757 | 821 377 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 420 | 14 948 | 30 681 | 108 | 96 901 | 101 245 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 553 | 287 402 | 282 032 | 295 035 | 1 977 854 | 935 779 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 326 | 258 622 | 254 020 | 226 386 | 1 402 288 | 610 575 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 532 | 11 971 | 20 337 | 11 976 | 122 807 | 172 931 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 462 | 3 | 86 | 87 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 293 | 1 545 | 254 | 1 620 | 86 657 | 29 874 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 402 | 14 802 | 7 418 | 7 971 | 366 016 | 122 486 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 162 | 312 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 353 | 634 338 | 748 | 312 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 984 | 1 391 | 748 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 312 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 159 | 641 787 | 16 302 | 586 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 032 | 12 052 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 790 | 4 808 | 4 250 | 586 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 819 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 709 | 31 785 | 1 000 | 2 565 | 7 200 | 30 319 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 709 | 31 785 | 1 000 | 2 565 | 7 200 | 4 275 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 050 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 994 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 984 | 31 917 | 3 690 | 12 815 | 23 322 | 1 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 984 | 31 917 | 3 690 | 12 815 | 23 322 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 628 | 15 974 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 292,4 млн ₽ | 296,3 млн ₽ | 521,9 млн ₽ | 1,63 млрд ₽ | 700,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | ||
| Активы | 428,2 млн ₽ | 320,8 млн ₽ | 482,1 млн ₽ | 519,1 млн ₽ | 681,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,3 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 131,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,3 % | +76,2 % | +212,0 % | -57,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,21 | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,86 | 0,59 | 0,78 | 0,45 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 8,04 | 4,50 | 6,79 | 5,72 | 4,18 | 1,13 ▼ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 7,6 % | 7,9 % | 2,4 % | 13,7 % | 3,8 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 3,7 % | 0,5 % | 0,9 % | 8,2 % | 1,9 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 3,4 % | 0,5 % | 3,0 % | 8,4 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 18,8 % | 4,2 % | 19,9 % | 43,5 % | 7,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,92 | 1,08 | 3,14 | 1,03 | 0,79 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 330 дн. | 269 дн. | 162 дн. | 72 дн. | 118 дн. | 138 дн. ▲ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 131 дн. | 168 дн. | 38 дн. | 418 дн. | 49 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 488 дн. | 379 дн. | 329 дн. | 120 дн. | 585 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 24 дн. | 21 дн. | 1 дн. | -10 дн. | -49 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,36 | 2,16 | 1,19 | 1,42 | 2,37 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).