Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 743 | 25 393 | 25 323 | 23 921 | 24 383 | 28 457 | 29 642 | 30 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 887 | 619 | 411 | 229 | 46 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 25 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 793 | 594 | 411 | 229 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 856 | 24 774 | 24 911 | 23 692 | 24 337 | 28 457 | 29 642 | 30 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 230 | 18 371 | 21 221 | 19 485 | 20 738 | 25 823 | 27 765 | 28 588 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 080 | 5 827 | 2 943 | 3 580 | 2 803 | 1 648 | 1 654 | 1 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 546 | 576 | 747 | 627 | 796 | 986 | 223 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 599 | 25 129 | 25 393 | 25 323 | 23 921 | 27 193 | 28 457 | 29 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 864 | 619 | 411 | 229 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 87 | 25 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 777 | 594 | 411 | 229 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 553 | 24 265 | 24 774 | 24 912 | 23 692 | 27 193 | 28 457 | 29 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 235 | 17 820 | 18 371 | 21 222 | 19 485 | 24 314 | 25 823 | 27 765 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 857 | 5 063 | 5 827 | 2 943 | 3 580 | 1 974 | 1 648 | 1 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 1 382 | 576 | 747 | 627 | 905 | 986 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 743 | 25 393 | 25 323 | 23 921 | 24 383 | 28 457 | 29 642 | 30 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 560 | 16 878 | 16 927 | 14 583 | 15 094 | 18 951 | 19 104 | 19 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 883 | 7 215 | 7 096 | 8 038 | 7 989 | 8 206 | 9 238 | 10 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 29 | 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 873 | 7 205 | 7 086 | 8 028 | 7 969 | 8 206 | 9 209 | 10 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 599 | 25 129 | 25 393 | 25 323 | 23 921 | 27 193 | 28 457 | 29 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 474 | 16 635 | 16 878 | 16 927 | 14 583 | 17 832 | 18 951 | 19 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 826 | 7 194 | 7 215 | 7 095 | 8 038 | 8 061 | 8 206 | 9 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 816 | 7 165 | 7 205 | 7 085 | 8 028 | 8 051 | 8 206 | 9 209 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 287 | 335 | 1 000 | 409 | 49 201 | 65 321 | 56 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 299 | 9 074 | 48 724 | 46 256 | 39 460 | 25 061 | 33 460 | 28 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 012 | 8 739 | 47 724 | 45 847 | 41 636 | 24 140 | 31 861 | 28 069 |
| Выручка за отчетный год | 37 986 | 48 724 | 46 256 | 39 460 | 42 434 | 33 460 | 28 427 | 20 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 1 000 | 409 | 2 149 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | 1 000 | 409 | 2 149 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 674 | 47 724 | 45 847 | 41 636 | 40 285 | 31 861 | 28 069 | 20 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 287 | 335 | 1 000 | 409 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 380 | 70 | 700 | 197 | 198 | 94 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 48 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 31 | 20 | 72 | 6 | 2 | 20 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 534 | 242 | 123 | 1 338 | 78 | 60 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 048 | 133 | 380 | 70 | 214 | 197 | 198 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 20 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 31 | 20 | 72 | 4 | 2 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 182 | 534 | 242 | 123 | 93 | 78 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | 75 | 243 | 49 | 567 | 1 120 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 58 | 137 | 21 | 148 | 286 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 137 | 21 | 189 | 286 | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 243 | 49 | 511 | 1 120 | 152 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 243 | 49 | 511 | 1 120 | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 33,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 511 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 152 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -15,0 % | -29,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 2,95 | 3,05 | 3,47 | 3,21 | 3,01 | 2,33 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,52 | 0,45 | 0,32 | 0,20 | 0,19 | 1,01 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,16 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,61 | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,64 | 0,62 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,32 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,8 % | 1,3 % | 0,2 % | 5,4 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 3,3 % | 0,5 % | -0,1 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -9,8 % | 2,1 % | 3,9 % | 0,5 % | -0,1 % | 3,3 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -16,1 % | 3,4 % | 5,9 % | 0,8 % | -0,1 % | 10,1 % ▼ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,18 | 0,96 | 0,66 | 1,87 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 18 дн. | 21 дн. | 32 дн. | 31 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 171 дн. | 188 дн. | 296 дн. | 361 дн. | 520 дн. | 60 дн. ▼ | 70 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91 (компаний: 6473).