Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕНТЕРРА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕНТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 369 | 39 878 | 37 915 | 45 140 | 444 619 | 383 084 | 371 862 | 379 198 | 434 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 376 | 22 165 | 23 428 | 21 071 | 79 718 | 203 140 | 190 906 | 197 892 | 206 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 207 | 222 | 1 136 | 4 638 | 4 721 | 4 763 | 16 611 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 130 | 1 848 | 2 875 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 450 | 20 984 | 21 368 | 17 974 | 76 857 | 180 813 | 163 516 | 167 249 | 176 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 926 | 2 | 6 | 1 725 | 17 690 | 22 669 | 25 879 | 13 124 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 992 | 17 714 | 14 487 | 24 069 | 364 902 | 179 944 | 180 955 | 181 306 | 228 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 470 | 3 489 | 3 330 | 5 634 | 38 410 | 83 872 | 84 147 | 115 712 | 133 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | 286 | 170 | 13 | 114 | 871 | 110 | 830 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 512 | 7 635 | 5 565 | 12 453 | 66 419 | 43 338 | 47 241 | 41 477 | 56 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 706 | 6 284 | 4 882 | 5 284 | 158 791 | 50 648 | 48 801 | 24 002 | 37 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 20 | 540 | 685 | 1 167 | 1 215 | 656 | 115 | 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 363 | 39 878 | 37 915 | 352 892 | 444 619 | 383 084 | 371 862 | 379 198 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 376 | 22 165 | 23 428 | 57 108 | 79 718 | 203 140 | 190 906 | 197 892 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 207 | 1 259 | 1 136 | 4 638 | 4 721 | 4 763 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 130 | 1 848 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 450 | 20 984 | 21 368 | 55 226 | 76 857 | 180 813 | 163 516 | 167 249 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 926 | 2 | 6 | 623 | 1 725 | 17 690 | 22 669 | 25 879 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 987 | 17 714 | 14 487 | 295 784 | 364 902 | 179 944 | 180 955 | 181 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 466 | 3 489 | 3 330 | 27 867 | 38 410 | 83 872 | 84 147 | 115 712 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 284 | 286 | 170 | 125 | 114 | 871 | 110 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 511 | 7 635 | 5 565 | 91 069 | 66 419 | 43 338 | 47 241 | 41 477 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 800 | 100 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 706 | 6 284 | 4 882 | 15 573 | 158 791 | 50 648 | 48 801 | 24 002 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 20 | 540 | 350 | 1 167 | 1 215 | 656 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 369 | 39 878 | 37 915 | 45 140 | 444 619 | 383 084 | 371 862 | 379 198 | 434 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 000 | 21 357 | 22 446 | 388 455 | 323 534 | 280 207 | 299 766 | 319 794 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 980 | 21 336 | 22 425 | 388 434 | 323 513 | 280 186 | 299 745 | 319 773 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 355 | 20 992 | 9 399 | 8 132 | 1 243 | 8 892 | 3 677 | 6 514 | 6 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 355 | 20 928 | 9 253 | 8 132 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 | 146 | 1 243 | 8 892 | 3 677 | 6 514 | 6 102 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 523 | 12 887 | 7 159 | 14 562 | 54 921 | 50 659 | 87 977 | 72 918 | 108 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 004 | 4 607 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 10 361 | 3 466 | 8 900 | 52 014 | 15 541 | 69 551 | 53 988 | 92 427 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 000 | 1 722 | 1 056 | 7 260 | 11 764 | 7 861 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 526 | 967 | 2 907 | 1 957 | 2 281 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 901 | 4 381 | 11 069 | 7 354 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 363 | 39 878 | 37 916 | 352 892 | 444 619 | 383 084 | 371 862 | 379 198 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 000 | 21 357 | 225 124 | 388 455 | 323 534 | 280 207 | 299 766 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 980 | 21 336 | 225 103 | 388 434 | 323 513 | 280 186 | 299 745 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 022 | 18 345 | 7 278 | 269 | 1 243 | 8 892 | 3 677 | 6 514 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 022 | 18 282 | 7 132 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 | 146 | 269 | 1 243 | 8 892 | 3 677 | 6 514 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 850 | 15 533 | 9 281 | 127 499 | 54 921 | 50 659 | 87 977 | 72 918 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 332 | 2 647 | 3 125 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 427 | 10 361 | 3 466 | 125 705 | 52 014 | 15 541 | 69 551 | 53 988 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 000 | 1 722 | 7 260 | 11 764 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 526 | 967 | 1 794 | 2 907 | 1 957 | 2 281 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 901 | 4 381 | 7 861 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 340 | 30 373 | 289 892 | 284 859 | 38 489 | 10 914 | 94 056 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 071 | 44 224 | 67 805 | 452 798 | 568 008 | 250 605 | 245 015 | 441 658 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 096 | 22 884 | 37 432 | 162 906 | 283 149 | 212 116 | 234 101 | 347 602 | |
| Выручка за отчетный год | 1 071 | 44 224 | 67 804 | 65 931 | 568 008 | 250 605 | 245 015 | 441 658 | 497 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 340 | 30 372 | 18 010 | 284 859 | 38 489 | 10 914 | 94 056 | 192 894 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 615 | 21 432 | 6 295 | 201 549 | 16 825 | 85 513 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 13 | 316 | 639 | 6 865 | 23 739 | 21 513 | 28 450 | 36 415 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 429 | 5 712 | 8 624 | 11 076 | 76 445 | 49 645 | 48 104 | 48 781 | 70 966 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 096 | 22 884 | 37 432 | 47 921 | 283 149 | 212 116 | 234 101 | 347 602 | 304 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 615 | 21 433 | 244 187 | 201 549 | 16 825 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 13 | 316 | 1 133 | 6 865 | 23 739 | 21 513 | 28 450 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 429 | 5 712 | 8 624 | 44 572 | 76 445 | 49 645 | 48 104 | 48 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 261 | 19 582 | 1 727 | 206 269 | 21 479 | 94 839 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 220 | 124 | 183 | 5 542 | 6 178 | 133 | 5 131 | 5 048 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 131 | 1 704 | 530 | 482 | 1 644 | 1 234 | 340 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 135 | 669 | 507 | 727 | 3 059 | 91 165 | 54 504 | 14 389 | 9 252 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 003 | 2 539 | 1 951 | 4 996 | 3 881 | 109 042 | 48 220 | 14 526 | 4 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 261 | 19 582 | 234 211 | 206 270 | 21 479 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 220 | 124 | 368 | 5 542 | 6 178 | 133 | 5 131 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 131 | 1 704 | 530 | 924 | 1 644 | 1 234 | 340 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 135 | 669 | 601 | 2 291 | 3 059 | 91 165 | 54 504 | 14 389 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 003 | 2 539 | 2 046 | 11 711 | 3 880 | 109 042 | 48 220 | 14 526 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 509 | 15 357 | 196 269 | 163 332 | 19 560 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 765 | 4 146 | 9 042 | 10 222 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 926 | 4 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 765 | 4 146 | 779 | 9 042 | 10 222 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 63 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 926 | 924 | 4 | 45 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 509 | 15 357 | 638 | 163 331 | 19 560 | 70 028 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 509 | 15 357 | 638 | 163 331 | 19 560 | 70 028 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 509 | 15 357 | 196 269 | 163 332 | 19 560 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 980 | 21 336 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 000 | 21 357 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 980 | 21 336 | 22 425 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 000 | 21 357 | 22 446 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 9 509 | 15 357 | 484 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | 9 509 | 15 357 | 484 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 9 509 | 15 357 | 484 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | 9 509 | 15 357 | 484 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 594 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 594 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 594 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 594 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 000 | 23 079 | 23 501 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 000 | 23 079 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 364 | 9 376 | 82 820 | 12 822 | 16 065 | 110 820 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 743 | 55 164 | 63 058 | 69 383 | 588 761 | 315 985 | 321 610 | 511 195 | 532 865 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 256 | 50 447 | 61 441 | 65 471 | 581 751 | 261 830 | 277 252 | 442 320 | 519 132 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 487 | 4 717 | 1 617 | 3 912 | 7 010 | 54 155 | 44 358 | 68 875 | 13 733 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 987 | 25 800 | 53 682 | 69 933 | 505 941 | 406 157 | 308 788 | 495 130 | 422 045 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 352 | 13 154 | 28 506 | 42 491 | 330 383 | 255 881 | 175 553 | 308 382 | 239 952 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 801 | 10 368 | 17 206 | 19 690 | 86 174 | 98 241 | 123 493 | 157 008 | 162 496 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 163 | 915 | 1 644 | 1 234 | 339 | 2 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 622 | 5 855 | 1 531 | 69 099 | 19 741 | 311 | 6 424 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 834 | 1 493 | 1 200 | 6 221 | 20 285 | 30 650 | 8 508 | 29 090 | 13 171 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 783 | 42 417 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 186 422 | 111 940 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 185 800 | 110 027 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 622 | 1 913 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 796 | 11 661 | 644 | 1 292 | 126 639 | 69 523 | 19 121 | 35 346 | 47 359 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 796 | 11 661 | 644 | 1 292 | 1 639 | 59 523 | 19 121 | 35 346 | 47 359 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 125 000 | 10 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 324 | 2 183 | 230 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 324 | 220 | 1 124 | 2 183 | 230 | 5 | 1 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 224 | 1 000 | 2 000 | 5 | 1 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 220 | 124 | 183 | 230 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 442 | 11 218 | 37 305 | 5 818 | 51 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | 50 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 942 | 11 218 | 5 | 1 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 12 305 | 5 813 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 284 | 1 481 | 341 | 142 833 | 13 461 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 422 | 98 | 61 | 386 | 4 452 | 295 | 53 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 870 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 870 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 870 | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 870 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 568,0 млн ₽ | 250,6 млн ₽ | 245,0 млн ₽ | 441,7 млн ₽ | 497,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 638 тыс. ₽ | 163,3 млн ₽ | -39,9 млн ₽ | -43,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | ||
| Активы | 45,1 млн ₽ | 444,6 млн ₽ | 383,1 млн ₽ | 371,9 млн ₽ | 379,2 млн ₽ | 434,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 388,5 млн ₽ | 323,5 млн ₽ | 280,2 млн ₽ | 299,8 млн ₽ | 319,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -55,9 % | -2,2 % | +80,3 % | +12,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 6,64 | 3,55 | 2,06 | 2,49 | 2,10 | 1,94 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 5,92 | 1,86 | 1,09 | 0,90 | 0,86 | 1,12 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 4,71 | 1,00 | 0,55 | 0,33 | 0,35 | 0,66 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | 0,84 | 0,75 | 0,79 | 0,74 | 0,52 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 0,14 | 0,18 | 0,33 | 0,26 | 0,36 | 0,61 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | 35,5 % | -13,9 % | -24,0 % | 3,8 % | 17,2 % | 5,3 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,8 % | -15,9 % | -17,7 % | 4,4 % | 14,1 % | 2,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 36,7 % | -10,4 % | -11,7 % | 5,2 % | 16,1 % | 2,5 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 42,0 % | -12,3 % | -15,5 % | 6,5 % | 21,9 % | 9,9 % ▲ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,28 | 0,65 | 0,66 | 1,16 | 1,14 | 1,18 ▼ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 43 дн. | 63 дн. | 70 дн. | 34 дн. | 41 дн. | 68 дн. ▲ | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 50 дн. | 144 дн. | 131 дн. | 122 дн. | 160 дн. | 86 дн. ▼ | 147 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 67 дн. | 27 дн. | 108 дн. | 57 дн. | 111 дн. | 70 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | 25 дн. | 181 дн. | 93 дн. | 99 дн. | 91 дн. | 77 дн. ▼ | 90 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,85 | 0,72 | 0,51 | 0,60 | 0,52 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 17,80 | 9,83 | 6,34 | 8,80 | 8,60 | 4,37 ▲ | 4,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.14 (компаний: 421).