Финансы АО "ОТЛК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 389 107 | 33 477 335 | 41 623 540 | 33 903 309 | 6 597 958 | 6 566 529 | 6 563 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 526 828 | 29 447 466 | 36 052 094 | 30 189 719 | 124 | 156 | 42 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 553 | 1 644 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 540 | 3 903 | 5 927 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 510 256 | 29 417 660 | 36 017 681 | 30 186 416 | 2 | 2 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 218 | 12 785 | 20 012 | 3 231 | 40 | 94 | 11 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 814 | 12 565 | 6 830 | 72 | 82 | 60 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 862 279 | 4 029 869 | 5 571 446 | 3 713 590 | 6 597 834 | 6 566 372 | 6 563 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 345 | 218 | 67 | 42 | 42 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 896 | 33 466 | 54 477 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 548 830 | 473 083 | 1 055 276 | 40 956 | 5 994 063 | 6 001 090 | 6 009 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 519 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 549 | 3 414 643 | 4 361 276 | 3 672 609 | 84 705 | 465 241 | 454 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 108 332 | 100 199 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 389 107 | 33 504 277 | 41 623 540 | 8 974 715 | 6 597 958 | 6 566 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 526 828 | 29 447 466 | 36 052 094 | 140 | 124 | 156 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 553 | 1 644 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 540 | 3 903 | 5 927 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 510 256 | 29 417 660 | 36 017 681 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 218 | 12 785 | 20 012 | 29 | 40 | 94 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 814 | 12 565 | 6 830 | 109 | 82 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 862 279 | 4 056 811 | 5 571 446 | 8 974 575 | 6 597 834 | 6 566 372 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 345 | 218 | 30 | 67 | 42 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 896 | 33 466 | 54 477 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 830 | 482 000 | 1 055 276 | 5 987 581 | 5 994 063 | 6 001 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 339 500 | 519 000 | 100 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 549 | 3 414 643 | 4 361 276 | 1 647 464 | 84 705 | 465 241 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 126 357 | 100 199 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 389 107 | 33 477 335 | 41 623 540 | 33 903 309 | 6 597 958 | 6 566 529 | 6 563 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 105 535 | 32 950 419 | 41 219 193 | 33 859 795 | 6 595 137 | 6 563 704 | 6 560 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 759 418 | 39 759 418 | 39 759 418 | 31 215 937 | 5 715 937 | 5 715 937 | 5 715 937 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 246 955 | 246 955 | 246 955 | 246 955 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 413 439 | 460 295 | 285 797 | 285 797 | 285 797 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 046 336 | 1 936 608 | 346 448 | 315 015 | 311 741 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 135 | 237 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 135 | 237 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 564 | 526 781 | 404 110 | 43 514 | 2 821 | 2 824 | 3 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 282 471 | 412 312 | 271 055 | 42 078 | 2 621 | 2 352 | 3 412 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 092 | 114 465 | 121 408 | 1 436 | 200 | 472 | 56 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 | 11 647 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 389 107 | 33 504 277 | 41 623 540 | 8 974 715 | 6 597 958 | 6 566 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 105 535 | 32 950 419 | 41 219 193 | 8 934 041 | 6 595 137 | 6 563 704 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 759 418 | 39 759 418 | 39 759 418 | 31 215 937 | 5 715 937 | 5 715 937 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 246 955 | 246 955 | 246 955 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 413 439 | 1 560 797 | 285 797 | 285 797 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 046 336 | 1 410 352 | 346 448 | 315 015 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 135 | 237 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 135 | 237 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 564 | 553 723 | 404 110 | 40 673 | 2 821 | 2 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 471 | 430 337 | 271 055 | 40 530 | 2 621 | 2 352 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 092 | 114 465 | 121 408 | 143 | 200 | 472 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 8 921 | 11 647 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 487 | 1 085 666 | 2 044 136 | 44 368 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 115 184 | 8 314 003 | 13 901 612 | 44 368 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 943 697 | 7 228 337 | 11 857 476 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 115 184 | 8 314 003 | 13 901 612 | 3 060 986 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 487 | 1 085 666 | 2 044 136 | 199 186 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 153 | 742 480 | 1 433 085 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 236 | 343 186 | 611 051 | 204 868 | 7 171 | 7 836 | 7 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 943 697 | 7 228 337 | 11 857 476 | 2 861 800 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 153 | 691 891 | 1 433 085 | 32 062 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 236 | 393 775 | 611 051 | 12 306 | 7 171 | 7 836 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 987 396 | 8 605 305 | 987 847 | 76 369 | 37 115 | 32 986 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 428 899 | 2 414 913 | 325 207 | 2 035 863 | 1 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 624 | 63 503 | 308 746 | 195 032 | 83 763 | 44 928 | 40 117 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 831 268 | 12 283 860 | 16 915 607 | 5 531 089 | 35 | 428 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 014 878 | 1 517 360 | 10 377 340 | 6 768 455 | 258 | 405 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 987 396 | 8 605 305 | 1 750 840 | 76 369 | 37 115 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 428 899 | 2 414 913 | 325 207 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 624 | 63 503 | 308 746 | 1 718 390 | 83 763 | 44 928 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 831 268 | 12 283 860 | 16 915 607 | 722 | 35 | 428 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 014 878 | 1 466 771 | 10 377 340 | 334 | 258 | 405 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 844 884 | 8 268 774 | 1 410 352 | 61 095 | 29 663 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 077 | 154 952 | 340 280 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 218 | 12 567 | 7 227 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 762 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 077 | 154 952 | 340 280 | 45 125 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 152 269 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 152 269 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 127 | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 218 | 12 567 | 7 227 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 844 884 | 8 268 774 | 937 128 | 61 095 | 29 663 | 26 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 844 884 | 8 268 774 | 937 128 | 61 095 | 29 663 | 26 389 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 844 884 | 8 268 774 | 1 410 352 | 61 095 | 29 663 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 759 418 | 39 759 418 | 39 759 418 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 413 439 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 046 336 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 105 535 | 32 950 419 | 41 219 193 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 759 418 | 39 759 418 | 39 759 418 | 31 215 937 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 246 955 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 413 439 | 460 295 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 046 336 | 1 936 608 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 105 535 | 32 950 418 | 41 219 193 | 33 859 795 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 39 759 418 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 246 955 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 844 884 | 8 268 774 | 937 128 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 759 418 | 13 844 884 | 8 268 774 | 1 184 083 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 844 884 | 8 268 774 | 937 128 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 844 884 | 8 268 774 | 937 128 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 39 759 418 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 39 759 418 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 246 955 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 246 955 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 543 481 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 653 883 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 653 883 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 653 883 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 653 883 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 8 543 481 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 413 439 | 46 856 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 105 535 | 32 950 419 | 41 219 193 | 33 859 795 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 105 535 | 32 950 418 | 41 219 193 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 718 354 | 378 171 | 825 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 574 727 | 8 457 222 | 13 653 608 | 3 521 393 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 530 258 | 8 168 467 | 13 631 412 | 3 095 948 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 469 | 288 755 | 22 196 | 425 445 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 804 119 | 7 738 868 | 13 275 437 | 2 696 093 | 60 554 | 15 249 | 12 960 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 754 025 | 7 417 844 | 12 440 029 | 2 395 821 | 3 949 | 4 378 | 4 502 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 347 | 197 892 | 392 907 | 177 807 | 3 256 | 3 198 | 5 880 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 419 | 115 806 | 384 474 | 76 332 | 53 221 | 7 556 | 2 471 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 246 | 7 326 | 58 027 | 46 133 | 49 | 49 | 44 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 439 522 | 2 478 416 | 630 184 | 2 230 601 | 897 796 | 456 882 | 32 166 |
| Поступления – всего за отчетный год | 439 522 | 2 478 416 | 633 954 | 2 230 895 | 2 726 796 | 456 882 | 32 166 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 649 500 | 419 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 439 522 | 2 478 416 | 633 954 | 2 230 895 | 63 842 | 37 882 | 32 165 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 454 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 770 | 294 | 1 829 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 770 | 294 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 829 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 418 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 418 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 65 418 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 3 750 547 | 2 400 000 | 61 096 | 29 663 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 400 000 | 61 096 | 29 663 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 275 548 | 3 196 770 | 1 008 355 | 380 537 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 001 | 5 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 61,1 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Активы | 6,60 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | 6,56 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,60 млрд ₽ | 6,56 млрд ₽ | 6,56 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 338,83 | 2 325,20 | 1 892,69 | 3,54 ▲ | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 338,80 | 2 325,19 | 1 892,68 | 3,11 ▲ | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 214,00 | 200,16 | 159,97 | 0,89 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 11,7 % | 16,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 21,6 % | 47,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 4,0 % ▼ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | 0,06 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 355 дн. | 300 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1 892,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 695).