Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА ААА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА ААА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 305 | 7 675 | 4 143 | 8 661 | 20 787 | 112 168 | 150 993 | 260 719 | 265 010 | 251 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 561 | 5 046 | 3 452 | 6 437 | 7 437 | 30 230 | 31 236 | 70 307 | 63 315 | 193 757 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 561 | 5 035 | 3 341 | 5 796 | 6 796 | 29 526 | 30 562 | 69 100 | 62 108 | 118 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 607 | 607 | 607 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 111 | 641 | 641 | 704 | 674 | 600 | 600 | 74 914 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 744 | 2 629 | 691 | 2 224 | 13 350 | 81 938 | 119 757 | 190 412 | 201 695 | 58 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 011 | 6 371 | 12 235 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 395 | 2 596 | 604 | 1 982 | 2 515 | 80 304 | 118 091 | 62 491 | 63 751 | 9 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 722 | 130 588 | 35 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 33 | 87 | 242 | 10 835 | 1 213 | 1 172 | 94 613 | 975 | 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 232 | 421 | 494 | 575 | 10 | 618 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 296 | 7 675 | 4 143 | 8 661 | 49 219 | 112 168 | 150 993 | 260 719 | 265 010 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 561 | 5 046 | 3 452 | 6 437 | 7 106 | 30 230 | 31 236 | 70 307 | 63 315 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 561 | 5 035 | 3 341 | 5 796 | 6 136 | 29 526 | 30 562 | 69 100 | 62 108 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 607 | 607 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 111 | 641 | 970 | 704 | 674 | 600 | 600 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 735 | 2 629 | 691 | 2 224 | 42 113 | 81 938 | 119 757 | 190 412 | 201 695 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 011 | 6 371 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 618 | 2 596 | 604 | 1 982 | 32 754 | 80 304 | 118 091 | 62 491 | 63 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 722 | 130 588 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 33 | 87 | 242 | 9 237 | 1 213 | 1 172 | 94 613 | 975 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 421 | 494 | 575 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 305 | 7 675 | 4 143 | 8 661 | 20 787 | 112 168 | 150 993 | 260 719 | 265 010 | 251 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 562 | 3 809 | 20 460 | 47 833 | 48 921 | 48 956 | 49 115 | 39 353 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 813 | 48 901 | 48 936 | 49 095 | 39 333 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 362 | 4 192 | 63 300 | 101 184 | 210 834 | 213 909 | 209 455 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 362 | 4 192 | 63 300 | 101 184 | 210 834 | 213 909 | 209 455 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 431 | 5 432 | 3 219 | 660 | 327 | 1 035 | 888 | 929 | 1 986 | 3 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 502 | 502 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 929 | 4 930 | 3 219 | 660 | 327 | 968 | 819 | 898 | 1 986 | 3 095 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 69 | 31 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 296 | 7 675 | 4 143 | 8 661 | 49 219 | 112 168 | 150 993 | 260 719 | 265 010 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 562 | 4 304 | 48 014 | 47 833 | 48 921 | 48 956 | 49 115 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 994 | 47 813 | 48 901 | 48 936 | 49 095 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 362 | 4 192 | 63 300 | 101 184 | 210 834 | 213 909 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 362 | 4 192 | 63 300 | 101 184 | 210 834 | 213 909 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 435 | 5 432 | 3 219 | 165 | 1 205 | 1 035 | 888 | 929 | 1 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 502 | 502 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 933 | 4 930 | 3 219 | 165 | 1 117 | 968 | 819 | 898 | 1 986 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 67 | 69 | 31 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 914 | 2 403 | 2 154 | 3 297 | 1 620 | 2 539 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 439 | 3 255 | 8 215 | 3 414 | 2 403 | 2 154 | 3 297 | 1 620 | 2 571 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 579 | 6 071 | 4 301 | 4 404 | 32 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 439 | 3 255 | 8 215 | 3 414 | 812 | 2 154 | 3 297 | 1 620 | 2 571 | 8 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 3 914 | 2 154 | 3 297 | 1 620 | 2 539 | 7 893 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 914 | 204 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 455 | 4 235 | 3 093 | 6 370 | 17 011 | 15 437 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 | 6 071 | 4 301 | 4 404 | 3 303 | 32 | 908 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 914 | 204 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 286 | 4 235 | 3 093 | 6 370 | 17 011 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 560 | 3 368 | 16 172 | 1 341 | 96 | 129 | 402 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 595 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 986 | 13 578 | 13 947 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 438 | 19 091 | 420 | 28 | 3 295 | 6 389 | 5 657 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 76 | 356 | 80 | 428 | 593 | 136 | 3 402 | 5 093 | 21 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 560 | 3 868 | 16 544 | 1 341 | 96 | 129 | 402 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 687 | 3 595 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 986 | 13 578 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 938 | 11 | 420 | 28 | 3 295 | 6 389 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 76 | 356 | 80 | 271 | 593 | 136 | 3 402 | 5 093 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 318 | 3 742 | 16 518 | 1 319 | 51 | 35 | 159 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 33 | 242 | 126 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 242 | 121 | 16 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 318 | 3 247 | 16 156 | 1 319 | 51 | 35 | 159 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 318 | 3 247 | 16 156 | 1 319 | 51 | 35 | 159 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 518 | 1 319 | 51 | 35 | 159 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 211 | 3 842 | 3 527 | 3 752 | 23 476 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 171 | 3 525 | 3 520 | 3 706 | 9 272 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 317 | 7 | 46 | 14 204 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 291 | 39 547 | 14 266 | 17 320 | 28 195 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 083 | 38 534 | 12 561 | 14 890 | 25 067 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 453 | 465 | 306 | 499 | 517 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 755 | 548 | 1 399 | 1 931 | 2 611 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | 8 560 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 245 | 500 | 5 781 | 13 578 | 8 560 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | 500 | 730 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 595 | 5 051 | 13 578 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 560 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 197 | 10 935 | 96 723 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 61 255 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 942 | 10 925 | 12 223 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 84 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 008 | 35 164 | 109 334 | 3 075 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 300 | 37 884 | 119 310 | 10 778 | 18 697 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 300 | 37 884 | 119 310 | 10 778 | 18 697 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 292 | 2 720 | 9 976 | 7 703 | 23 151 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 316 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 292 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 720 | 9 660 | 7 703 | 23 151 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 51 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | -9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 20,8 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | 260,7 млн ₽ | 265,0 млн ₽ | 251,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,5 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +53,1 % | -50,9 % | +58,7 % | +242,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,83 | 79,17 | 134,86 | 204,96 | 101,56 | 18,79 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,83 | 78,76 | 134,31 | 202,18 | 98,35 | 14,63 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 33,13 | 1,17 | 1,32 | 134,91 | 66,25 | 11,46 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,43 | 0,32 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 1,34 | 2,09 | 4,33 | 4,40 | 5,40 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -96,6 % | 6,2 % | -293,2 % | -562,9 % | -85,7 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 61,2 % | 1,5 % | 2,2 % | 6,2 % | -110,9 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,7 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -3,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,0 % | 2,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | -24,8 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 608 дн. | 13 073 дн. | 14 080 дн. | 9 051 дн. | 408 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 72 669 дн. | 4 918 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -110,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).