Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 328 717 | 320 314 | 320 330 | 320 379 | 320 549 | 440 657 | 431 342 | 427 843 | 417 230 | 417 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 810 | 412 419 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 810 | 412 419 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 907 | 320 314 | 320 330 | 320 379 | 320 549 | 440 657 | 431 342 | 427 842 | 417 230 | 4 902 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 792 | 320 310 | 320 328 | 320 332 | 320 504 | 440 656 | 427 671 | 249 878 | 417 219 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 297 067 | 4 869 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 4 | 2 | 47 | 45 | 1 | 3 671 | 177 964 | 11 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 315 | 328 717 | 320 314 | 320 330 | 320 379 | 440 662 | 440 657 | 431 342 | 427 843 | 417 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 810 | 26 810 | 412 419 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 810 | 26 810 | 412 419 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 505 | 301 908 | 320 314 | 320 330 | 320 379 | 440 662 | 440 657 | 431 342 | 427 842 | 4 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 792 | 301 861 | 320 310 | 320 328 | 320 332 | 440 656 | 440 656 | 427 671 | 249 878 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 278 708 | 4 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 47 | 4 | 2 | 47 | 6 | 1 | 3 671 | 177 964 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 328 717 | 320 314 | 320 330 | 320 379 | 320 549 | 440 657 | 431 342 | 427 843 | 417 230 | 417 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 093 | 21 974 | 8 913 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 083 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 908 | 154 908 | 154 908 | 154 908 | 287 312 | 287 890 | 288 135 | 288 325 | 288 525 | 288 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 908 | 154 908 | 154 908 | 154 908 | 287 312 | 287 890 | 288 135 | 288 325 | 288 525 | 288 725 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 716 | 190 214 | 190 287 | 190 468 | 58 220 | 130 794 | 134 294 | 141 301 | 130 689 | 130 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 655 | 190 138 | 190 138 | 190 393 | 58 089 | 118 661 | 118 661 | 118 661 | 118 661 | 118 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 76 | 149 | 75 | 131 | 12 133 | 15 633 | 22 640 | 12 028 | 12 061 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 315 | 328 717 | 320 314 | 320 330 | 320 380 | 440 662 | 440 657 | 431 342 | 427 843 | 417 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 093 | 22 148 | 21 974 | 8 913 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 908 | 154 908 | 154 908 | 154 908 | 154 908 | 287 825 | 287 890 | 288 135 | 288 325 | 288 525 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 908 | 154 908 | 154 908 | 154 908 | 154 908 | 287 825 | 287 890 | 288 135 | 288 325 | 288 525 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 525 | 172 716 | 190 213 | 190 287 | 190 468 | 130 689 | 130 794 | 134 294 | 141 301 | 130 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 525 | 172 655 | 190 138 | 190 138 | 190 393 | 118 661 | 118 661 | 118 661 | 118 661 | 118 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 75 | 149 | 75 | 12 028 | 12 133 | 15 633 | 22 640 | 12 028 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 353 | 165 | 92 | 363 | 184 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 267 | 93 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 | 160 | 142 | 120 | 353 | 165 | 92 | 363 | 184 | |
| Выручка за отчетный год | 267 | 93 | 165 | 92 | 363 | 184 | 123 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 | 142 | 139 | 165 | 92 | 363 | 184 | 123 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 288 | 16 | 9 | 9 576 | 345 | 17 | 20 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 525 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 130 | 17 482 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 525 | 170 | 94 | 315 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 26 823 | 8 | 15 | 9 | 9 482 | 30 | 17 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 455 | 1 288 | 22 | 9 | 9 576 | 345 | 17 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 531 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 960 | 17 130 | 17 482 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 943 | 18 525 | 18 525 | 94 | 315 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 985 | 24 | 26 823 | 8 | 11 | 22 | 9 | 9 482 | 30 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 | 1 211 | 131 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 227 | 3 580 | 10 619 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 227 | 3 | 3 580 | 10 619 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 211 | 13 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 211 | 13 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 455 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 144 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 154 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 272 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 272 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 272 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 272 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ | -13,1 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -201 тыс. ₽ | -143 тыс. ₽ | ||
| Активы | 320,5 млн ₽ | 440,7 млн ₽ | 431,3 млн ₽ | 427,8 млн ₽ | 417,2 млн ₽ | 417,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,0 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,51 | 3,37 | 3,21 | 3,03 | 3,19 | 0,04 | 2,25 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,51 | 3,37 | 3,21 | 3,03 | 3,19 | 0,04 | 1,95 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,26 | 0,00 | 0,04 | 1,54 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,67 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 19,05 | 47,39 | — | — | — | 0,13 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,1 % | 19,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 8,4 % | 30,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -3,0 % | -2,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,8 % | -146,5 % | — | — | — | 6,7 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,72 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 59 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 344 дн. | 26 840 дн. | 62 022 дн. | 22 765 дн. | 23 860 дн. | 35 791 дн. | 78 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -30 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,69 | -25,67 | 0,70 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,29 | — | — | — | — | — | 3,56 | 0,71 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.12.2 (компаний: 219).