Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСАБЕЛЛА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСАБЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 865 | 2 937 | 3 317 | 7 414 | 9 793 | 13 239 | 15 357 | 17 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 | 514 | 50 | 34 | 19 | 4 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 514 | 50 | 34 | 19 | 4 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 786 | 2 937 | 2 803 | 7 364 | 9 759 | 13 220 | 15 353 | 17 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 436 | 2 260 | 804 | 5 574 | 8 401 | 11 203 | 12 307 | 15 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 78 | 887 | 1 087 | 647 | 1 026 | 1 760 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 881 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 599 | 1 112 | 703 | 711 | 991 | 1 286 | 657 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 634 | 865 | 2 893 | 6 132 | 7 414 | 9 793 | 13 239 | 15 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 79 | 153 | 50 | 34 | 19 | 4 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 79 | 153 | 50 | 34 | 19 | 4 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 627 | 786 | 2 893 | 5 979 | 7 364 | 9 759 | 13 220 | 15 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 | 436 | 2 216 | 3 258 | 5 574 | 8 401 | 11 203 | 12 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 35 | 78 | 2 237 | 1 087 | 647 | 1 026 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 760 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 315 | 599 | 484 | 703 | 711 | 991 | 1 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 865 | 2 937 | 3 317 | 7 414 | 9 793 | 13 239 | 15 357 | 17 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 613 | 1 792 | 2 106 | 5 653 | 8 562 | 11 471 | 12 988 | 15 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 603 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 1 145 | 1 211 | 1 761 | 1 231 | 1 768 | 2 369 | 1 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 1 145 | 1 211 | 1 761 | 1 231 | 1 768 | 2 369 | 1 994 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 634 | 865 | 2 893 | 6 132 | 7 414 | 9 793 | 13 239 | 15 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 399 | 613 | 1 833 | 3 599 | 5 653 | 8 562 | 11 471 | 12 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 389 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 | 252 | 1 060 | 2 533 | 1 761 | 1 231 | 1 768 | 2 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 252 | 1 060 | 2 533 | 1 761 | 1 231 | 1 768 | 2 369 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 992 | 755 | 1 795 | 61 920 | 84 331 | 85 371 | 93 610 | 112 197 |
| Выручка за предыдущий год | 7 429 | 12 250 | 21 504 | 31 760 | 44 665 | 44 901 | 49 289 | 57 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 437 | 11 495 | 19 709 | 30 160 | 39 666 | 40 470 | 44 321 | 54 684 |
| Выручка за отчетный год | 12 250 | 21 504 | 27 363 | 44 665 | 44 901 | 49 289 | 57 513 | 71 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 1 754 | 753 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 755 | 1 754 | 753 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 495 | 19 750 | 26 610 | 39 666 | 40 470 | 44 321 | 54 684 | 66 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 992 | 755 | 1 795 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 1 423 | 583 | 3 219 | 2 248 | 1 405 | 1 874 | 1 667 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 326 | 137 | 731 | 762 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 401 | 331 | 496 | 3 082 | 1 517 | 1 405 | 1 112 | 1 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 527 | 354 | 1 464 | 843 | 3 219 | 2 248 | 1 405 | 1 874 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 137 | 731 | 762 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 401 | 331 | 480 | 3 082 | 1 517 | 1 405 | 1 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 214 | 1 220 | 1 108 | 2 054 | 2 909 | 2 909 | 1 517 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 244 | 375 | 736 | 654 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 129 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 310 | 736 | 654 | 962 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 140 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 1 179 | 273 | 2 054 | 2 909 | 2 909 | 1 517 | 2 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 1 179 | 273 | 2 054 | 2 909 | 2 909 | 1 517 | 2 811 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 398 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,7 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,5 % | +9,8 % | +16,7 % | +25,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 4,18 | 7,93 | 7,48 | 6,48 | 8,92 | 2,28 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,02 | 1,10 | 1,14 | 1,29 | 1,27 | 1,48 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,40 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 1,27 | 1,24 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,76 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 0,61 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,31 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,13 | 0,33 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 11,2 % | 9,9 % | 10,1 % | 4,9 % | 7,9 % | 6,9 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,6 % | 6,5 % | 5,9 % | 2,6 % | 3,9 % | 2,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 27,7 % | 29,7 % | 22,0 % | 9,9 % | 15,8 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 36,3 % | 34,0 % | 25,4 % | 11,7 % | 17,8 % | 15,2 % ▲ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,02 | 4,59 | 3,72 | 3,75 | 4,04 | 2,55 ▲ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 11 дн. | — | 20 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 51 дн. | 76 дн. | 92 дн. | 82 дн. | 84 дн. | 16 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 29 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | 44 дн. | 70 дн. | 85 дн. | 78 дн. | — | 11 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,76 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,16 | — | — | — | — | — | 6,33 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).