Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПГС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПГС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 2 376 | 5 839 | 7 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 073 | 790 | 592 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 862 | 579 | 381 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 211 | 211 | 211 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 1 304 | 5 049 | 6 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 583 | 1 077 | 1 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 721 | 2 241 | 4 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 1 731 | 1 001 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 2 376 | 5 839 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 073 | 790 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 862 | 579 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 211 | 211 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 1 304 | 5 049 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 583 | 1 077 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 721 | 2 241 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 1 731 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 2 376 | 5 839 | 7 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 238 | 190 | 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 037 | 2 275 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 037 | 2 275 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 2 139 | 2 612 | 4 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 3 | 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 2 135 | 2 609 | 4 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 2 376 | 5 839 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 238 | 190 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 037 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 037 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 2 139 | 2 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 2 135 | 2 609 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 333 | ||
| Выручка за предыдущий год | 132 | 18 743 | 14 533 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 | 18 410 | 14 654 | |
| Выручка за отчетный год | 132 | 18 743 | 14 533 | 18 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 333 | 906 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 333 | 906 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 | 18 410 | 14 654 | 17 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 333 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 285 | 721 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 160 | 327 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 50 | 155 | 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 285 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 160 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 50 | 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 11 | 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 | 507 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 228 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ |
| Активы | 28 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 979 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 0,61 | 1,93 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 0,34 | 1,52 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,00 | 0,66 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,10 | 0,03 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | 8,98 | 29,73 | 6,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 9,6 % | -2,2 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,8 % | -68,4 % | 51,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 27 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.