Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 090 | 14 368 | 15 458 | 345 247 | 33 883 | 16 520 | 16 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 489 | 7 767 | 8 857 | 338 646 | 27 282 | 9 919 | 9 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 188 | 188 | 188 | 313 | 294 | 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 378 | 6 272 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 590 | 1 299 | 2 322 | 3 896 | 17 028 | 1 960 | 2 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 491 | 7 | 4 | 328 225 | 3 604 | 1 328 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 922 | 19 750 | 15 458 | 345 247 | 33 883 | 16 520 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 321 | 13 149 | 8 857 | 338 646 | 27 282 | 9 919 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | 313 | 294 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 431 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 461 | 2 316 | 2 321 | 3 896 | 17 028 | 1 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 24 | 4 | 328 225 | 3 604 | 1 328 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 326 | 48 | 42 | 42 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 090 | 14 368 | 15 458 | 345 247 | 33 883 | 16 520 | 16 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 494 | 56 683 | 70 640 | 403 545 | 108 045 | 111 400 | 125 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 117 | 55 361 | 68 516 | 73 822 | 75 779 | 83 597 | 97 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 1 322 | 2 124 | 329 723 | 32 266 | 27 802 | 28 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 922 | 19 750 | 15 458 | 345 247 | 33 883 | 16 520 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 170 | 66 803 | 70 640 | 403 545 | 108 045 | 111 400 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 879 | 65 195 | 68 516 | 73 822 | 75 779 | 83 597 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 1 608 | 2 124 | 329 723 | 32 266 | 27 802 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 218 | 43 426 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 218 | 544 803 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 521 | 298 | 501 377 | 7 137 | |||
| Выручка за отчетный год | 239 | 544 803 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 43 426 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 626 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 249 | 4 719 | 10 800 | 4 873 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 | 298 | 501 377 | 7 137 | 524 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 32 626 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 194 | 10 800 | 4 873 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 072 | 3 302 | 2 781 | 6 379 | 4 975 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 394 | 36 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 4 354 | 4 306 | 37 | 48 886 | 3 867 | 8 806 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 302 | 2 781 | 6 379 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 394 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 817 | 4 306 | 37 | 48 886 | 3 830 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 601 |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 404 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 404 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 404 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 404 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 325 689 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 | 327 308 | 272 342 | 15 862 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 | 327 308 | 272 342 | 15 862 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 414 | 33 | 1 619 | 601 192 | 30 147 | 1 200 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 520 | 520 637 | 19 355 | 605 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 249 | 19 389 | 10 283 | 524 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 645 | 33 | 1 619 | 61 166 | 509 | 57 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 970 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 970 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 080 | 20 | 2 525 | 2 003 | 3 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 095 | 20 | 2 525 | 5 003 | 4 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 095 | 20 | 2 525 | 5 000 | 4 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 3 000 | 1 800 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 | 3 000 | 1 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 328 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 544,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -22,2 млн ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 345,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -55,2 млн ₽ | -58,3 млн ₽ | -74,2 млн ₽ | -96,4 млн ₽ | -110,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,13 | 0,84 | 0,25 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,82 | 0,19 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -3,57 | -0,17 | -2,19 | -5,83 | -6,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -2,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,1 % | -52,6 % | -0,9 % | -46,8 % | -134,5 % | -88,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 16,08 | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 11 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 132 дн. | 230 дн. | 0 дн. | 15 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -683 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.