Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 429 148 | 1 211 877 | 2 287 881 | 1 438 536 | 176 318 | 57 262 | 62 563 | 34 742 | 50 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 157 | 96 | 16 | 3 669 | 4 178 | 5 057 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 157 | 96 | 16 | 3 669 | 4 178 | 5 057 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 429 148 | 1 211 786 | 2 287 724 | 1 438 440 | 176 302 | 57 262 | 58 894 | 30 564 | 45 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 8 108 | 8 108 | 8 108 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 302 | 826 895 | 1 794 235 | 1 133 881 | 136 680 | 12 693 | 30 373 | 15 074 | 18 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 270 000 | 263 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 846 | 384 650 | 493 335 | 16 759 | 39 622 | 36 461 | 20 413 | 7 382 | 27 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 241 | 154 | 24 799 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 429 148 | 1 211 877 | 2 287 984 | 269 849 | 176 318 | 57 262 | 62 563 | 34 742 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 157 | 36 | 16 | 3 669 | 4 178 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 157 | 36 | 16 | 3 669 | 4 178 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 148 | 1 211 786 | 2 287 827 | 269 813 | 176 302 | 57 262 | 58 894 | 30 564 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 108 | 8 108 | 8 108 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 302 | 826 895 | 1 794 339 | 197 459 | 136 680 | 12 693 | 30 373 | 15 074 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 270 000 | 420 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 846 | 384 650 | 73 335 | 72 353 | 39 622 | 36 461 | 20 413 | 7 382 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 153 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 429 148 | 1 211 877 | 2 287 881 | 1 438 536 | 176 318 | 57 262 | 62 563 | 34 742 | 50 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 139 | 12 282 | 6 694 | 10 386 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 139 | 11 282 | 5 694 | 9 386 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 009 | 1 199 595 | 2 281 187 | 1 428 150 | 181 360 | 103 576 | 68 526 | 36 741 | 55 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 423 009 | 1 199 595 | 2 281 187 | 1 428 150 | 179 971 | 99 565 | 63 312 | 32 712 | 50 652 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 389 | 4 011 | 5 214 | 4 029 | 5 271 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 429 148 | 1 211 877 | 2 287 985 | 269 849 | 176 318 | 57 262 | 62 563 | 34 742 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 139 | 12 282 | 6 531 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 139 | 11 282 | 5 531 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 009 | 1 199 595 | 2 281 454 | 271 764 | 181 360 | 103 576 | 68 526 | 36 741 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 009 | 1 199 595 | 2 281 454 | 270 483 | 179 971 | 99 565 | 63 312 | 32 712 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 281 | 1 389 | 4 011 | 5 214 | 4 029 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 101 | 4 073 | 9 903 | 8 905 | 8 991 | 68 727 | 190 924 | 117 064 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 101 | 4 073 | 9 903 | 8 905 | 8 991 | 68 727 | 190 924 | 117 064 | |
| Выручка за отчетный год | 3 101 | 4 073 | 9 903 | 23 978 | 8 991 | 68 727 | 190 924 | 117 064 | 158 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 101 | 4 073 | 9 903 | 23 978 | 8 991 | 68 727 | 190 924 | 117 064 | 158 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 339 | 9 930 | 13 368 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 061 | 26 095 | 31 350 | 29 558 | 14 124 | 85 605 | 116 585 | 107 134 | 145 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 339 | 9 930 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 061 | 26 095 | 31 350 | 15 737 | 14 124 | 85 605 | 116 585 | 107 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 424 | 7 681 | 5 109 | 46 139 | 6 490 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 859 | 30 431 | 37 300 | 22 606 | 64 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 80 | 1 178 | 3 624 | 256 | 2 307 | 2 355 | 2 351 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 475 | 841 | 18 683 | 13 095 | 1 658 | 20 946 | 30 507 | 5 795 | 16 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 424 | 7 681 | 46 139 | 6 490 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 859 | 30 431 | 37 300 | 2 209 | 64 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 187 | 3 187 | 3 624 | 256 | 2 307 | 2 355 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 475 | 841 | 18 954 | 8 440 | 1 658 | 20 946 | 30 507 | 5 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 139 | 6 143 | 40 351 | 3 964 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 285 | 1 538 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 285 | 1 538 | 1 253 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 139 | 6 143 | 3 855 | 40 351 | 3 964 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 139 | 6 143 | 3 855 | 40 351 | 3 964 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 139 | 6 143 | 40 351 | 3 964 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 139 | 11 282 | 5 531 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | 6 139 | 12 282 | 6 531 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 139 | 11 282 | 5 694 | 9 386 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 139 | 12 282 | 6 694 | 10 386 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 139 | 6 143 | 3 855 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 139 | 6 143 | 3 855 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 139 | 6 143 | 3 855 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 139 | 6 143 | 3 855 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 588 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 588 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 588 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 588 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 139 | 12 282 | 6 694 | 10 386 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 139 | 12 282 | 6 531 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 287 846 | 115 804 | 113 685 | 20 340 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 679 793 | 145 028 | 166 031 | 601 914 | 54 875 | 171 839 | 263 738 | 236 729 | 293 615 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 101 | 4 073 | 13 571 | 13 167 | 8 116 | 107 727 | 150 013 | 117 064 | 158 467 |
| Прочие поступления за отчетный год | 676 692 | 140 955 | 152 460 | 588 747 | 46 759 | 64 112 | 113 725 | 119 665 | 135 148 |
| Платежи – всего за отчетный год | 391 947 | 29 224 | 52 346 | 787 008 | 57 006 | 175 000 | 279 786 | 249 760 | 273 275 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 333 199 | 1 290 | 2 620 | 727 188 | 46 145 | 94 985 | 177 757 | 160 126 | 160 466 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 812 | 24 176 | 33 554 | 27 712 | 10 401 | 76 557 | 94 826 | 86 300 | 108 927 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 899 | 2 033 | 2 120 | 660 | 144 | 3 284 | 7 026 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 037 | 1 725 | 14 052 | 31 448 | 316 | 174 | 177 | 3 334 | 795 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 22 500 | 10 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 22 500 | 10 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 270 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 000 | 270 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 447 000 | 270 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 717 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 717 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 846 | 375 804 | 108 685 | 20 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,0 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 190,9 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -41,3 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 176,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | -46,3 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +664,4 % | +177,8 % | -38,7 % | +35,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,55 | 0,86 | 0,83 | 0,82 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,47 | 0,74 | 0,61 | 0,82 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,81 | -0,10 | -0,06 | -0,10 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,22 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -57,1 % | -24,6 % | 38,9 % | 8,5 % | 8,4 % | 6,0 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -35,4 % | -60,1 % | 21,1 % | 3,4 % | -1,9 % | 5,0 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -72,1 % | 64,5 % | 11,4 % | -6,0 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 1,20 | 3,05 | 3,37 | 3,12 | 0,38 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 549 дн. | 67 дн. | 58 дн. | 47 дн. | 42 дн. | 168 дн. ▲ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).