Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКИНСКИЙ КИРПИЧ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКИНСКИЙ КИРПИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 96 | 93 | 88 | 743 654 | 608 878 | 515 102 | 664 281 | 365 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 454 116 | 361 800 | 270 876 | 208 903 | 181 191 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 56 | 755 | 696 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 427 766 | 358 589 | 266 628 | 193 786 | 149 616 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 327 | 1 837 | 2 544 | 3 253 | 19 376 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 023 | 1 351 | 1 648 | 11 109 | 11 503 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 96 | 93 | 88 | 289 538 | 247 078 | 244 226 | 455 378 | 184 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 895 | 121 193 | 108 518 | 278 748 | 141 166 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 112 | 22 636 | 1 127 | 8 875 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 95 436 | 82 719 | 103 659 | 164 502 | 41 283 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 93 | 88 | 95 | 20 530 | 30 922 | 3 253 | 1 577 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 96 | 93 | 208 | 743 654 | 608 878 | 515 102 | 672 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 454 116 | 361 800 | 270 876 | 208 903 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 56 | 755 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 427 766 | 358 589 | 266 628 | 193 786 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 20 327 | 1 837 | 2 544 | 3 253 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 6 023 | 1 351 | 1 648 | 11 109 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 96 | 93 | 194 | 289 538 | 247 078 | 244 226 | 463 752 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 895 | 121 193 | 108 518 | 278 748 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 101 112 | 22 636 | 1 127 | 8 875 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 139 | 95 436 | 82 719 | 103 659 | 172 876 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 93 | 54 | 95 | 20 530 | 30 922 | 3 253 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 96 | 93 | 88 | 743 654 | 608 878 | 515 102 | 664 281 | 365 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 96 | 93 | 88 | 3 209 | 196 956 | 105 115 | 211 835 | 158 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 109 | 196 856 | 105 015 | 211 735 | 158 139 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 213 | 20 132 | 14 164 | 20 818 | 17 043 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 213 | 20 132 | 14 164 | 20 818 | 17 043 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 719 232 | 391 790 | 395 823 | 431 628 | 189 959 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 646 | 40 120 | 11 582 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 389 | 382 040 | 194 696 | 381 147 | 175 819 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 843 | 9 750 | 15 481 | 10 361 | 2 558 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 96 | 93 | 208 | 743 654 | 608 878 | 515 102 | 672 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 96 | 93 | 8 | 3 209 | 196 956 | 105 115 | 218 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 109 | 196 856 | 105 015 | 218 434 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 213 | 20 132 | 14 164 | 20 818 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 213 | 20 132 | 14 164 | 20 818 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 719 232 | 391 790 | 395 823 | 433 303 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 185 646 | 40 120 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 718 389 | 382 040 | 194 696 | 382 822 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 843 | 9 750 | 15 481 | 10 361 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 703 | 303 450 | 205 304 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 94 400 | 857 855 | 1 085 439 | 846 220 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 107 | 601 152 | 781 989 | 640 916 | |||||
| Выручка за отчетный год | 94 400 | 857 855 | 1 085 439 | 846 220 | 525 487 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 703 | 303 450 | 196 930 | 12 770 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 711 | 259 385 | 146 361 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 618 | 12 223 | 7 639 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 447 | 38 346 | 38 964 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 107 | 601 152 | 781 989 | 649 290 | 512 717 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 711 | 259 385 | 154 735 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 618 | 12 223 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 447 | 38 346 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 090 | 229 149 | 260 406 | 139 158 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 735 | 463 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 446 | 10 673 | 1 863 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 089 | 16 180 | 18 749 | 20 236 | 17 939 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 3 | 5 | 9 017 | 17 229 | 62 900 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 090 | 229 149 | 260 406 | 147 532 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 735 | 463 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 446 | 10 673 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 089 | 16 180 | 18 749 | 13 085 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 3 | 9 017 | 10 078 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 185 | 183 050 | 208 159 | 113 523 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 898 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 458 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 201 | 183 050 | 208 159 | 106 824 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 185 | 183 050 | 208 159 | 106 824 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 16 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 201 | 193 747 | 208 159 | 113 523 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 16 | 13 371 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 | 93 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 | 88 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 5 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 5 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 5 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | 5 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 | 88 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 | 93 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 725 | 417 448 | 135 473 | 129 589 | 24 734 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 553 | 850 721 | 1 109 082 | 808 524 | 611 780 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 004 | 825 634 | 1 097 260 | 802 604 | 589 284 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 125 | 3 954 | 5 465 | 5 445 | 1 968 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 424 | 21 133 | 6 357 | 475 | 20 528 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 5 | 433 273 | 973 609 | 678 935 | 587 046 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 5 | 331 808 | 815 429 | 523 169 | 500 989 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 562 | 92 950 | 101 776 | 71 295 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 991 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 279 | 60 681 | 44 284 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 624 | 4 549 | 9 706 | 10 771 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 796 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 796 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 291 200 | 182 700 | 95 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 291 200 | 182 700 | 95 400 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 415 000 | 338 898 | 121 810 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 000 | 338 898 | 121 810 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 20 435 | 10 584 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,4 млн ₽ | 857,9 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 846,2 млн ₽ | 525,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 208,2 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | -60,3 млн ₽ | |
| Активы | 743,7 млн ₽ | 608,9 млн ₽ | 515,1 млн ₽ | 664,3 млн ₽ | 365,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 197,0 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 211,8 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +808,7 % | +26,5 % | -22,0 % | -37,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,63 | 0,62 | 1,06 | 0,97 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,26 | 0,34 | 0,39 | 0,23 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,44 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,32 | 0,20 | 0,32 | 0,43 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 230,74 | 2,09 | 3,90 | 2,14 | 1,31 | 0,83 ▼ |
| Рентабельность продаж | -19,6 % | 26,1 % | 23,9 % | 17,3 % | -6,4 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 21,3 % | 19,2 % | 12,6 % | -11,5 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 30,1 % | 40,4 % | 16,1 % | -16,5 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 92,9 % | 198,0 % | 50,4 % | -38,1 % | 7,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 1,41 | 2,11 | 1,27 | 1,44 | 1,05 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 369 дн. | 35 дн. | 35 дн. | 71 дн. | 29 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 317 дн. | 74 дн. | 51 дн. | 157 дн. | 100 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 448 дн. | 232 дн. | 91 дн. | 214 дн. | 125 дн. | 91 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -1 763 дн. | -123 дн. | -5 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 47 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,48 | -0,59 | -0,62 | 0,05 | -0,03 | 0,40 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,74 | 2,53 | 2,40 | 3,17 | 0,62 | 3,48 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.32 (компаний: 819).