Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВДК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 604 | 702 | 936 | 595 | 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | 139 | 46 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 139 | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 371 | 563 | 890 | 595 | 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 199 | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 31 | 862 | 595 | 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 133 | 113 | 26 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 022 | 370 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 193 | 2 604 | 702 | 936 | 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 139 | 46 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 139 | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 193 | 2 371 | 563 | 890 | 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 068 | 17 | 31 | 862 | 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 1 133 | 113 | 26 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 022 | 370 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 604 | 702 | 936 | 595 | 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 15 | 136 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 5 | 126 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 160 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 | 160 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 591 | 687 | 800 | 953 | 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 390 | 450 | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 201 | 237 | 715 | 953 | 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 193 | 2 604 | 702 | 936 | 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 13 | 15 | 136 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 5 | 126 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 190 | 2 591 | 687 | 800 | 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 190 | 1 390 | 450 | 85 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 201 | 237 | 715 | 938 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 932 | 933 | 1 642 | ||
| Выручка за предыдущий год | 932 | 954 | 1 642 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 | ||||
| Выручка за отчетный год | 932 | 954 | 1 642 | 247 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 932 | 933 | 1 642 | 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 30 | 185 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 906 | 903 | 1 457 | 878 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 30 | 185 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 906 | 903 | 1 457 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 2 | 151 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 28 | 34 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 2 | 151 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 13 | 28 | 34 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 1 | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 1 | 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 | 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 1 | 121 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 5 | 126 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | 13 | 15 | 136 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 5 | 126 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 | 15 | 136 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 2 | 121 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 2 | 121 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 2 | 121 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 2 | 121 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 654 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 654 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 654 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 654 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 | 15 | 136 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 | 13 | 15 | 136 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 808 | 976 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 059 | 954 | 1 856 | 280 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 932 | 954 | 1 856 | 280 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 | 1 034 | 880 | 602 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 | 871 | 728 | 483 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 28 | 152 | 119 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 221 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 235 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 698 | 14 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 698 | 14 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | 75 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 85 | 75 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 | 75 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 | 450 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 940 | 450 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 574 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -524 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 2,50 ▼ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 2,09 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,45 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | -0,91 | 0,63 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 0,33 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 9,1 % | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,1 % | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 6,6 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22,0 % | 26,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,56 | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 74 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -91 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2313).