Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИНЬЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИНЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 349 | 13 351 | 13 328 | 13 305 | 13 263 | 12 810 | 546 | 357 | 25 179 | 118 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 339 | 13 251 | 13 228 | 13 205 | 13 163 | 12 710 | 446 | 257 | 25 079 | 118 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 000 | 118 505 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 997 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | 141 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 062 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 1 245 | 1 217 | 1 194 | 1 164 | 711 | 446 | 257 | 79 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 6 | 11 | 11 | 26 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 326 | 13 349 | 13 351 | 13 328 | 13 305 | 13 162 | 12 810 | 546 | 357 | 25 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 316 | 13 339 | 13 251 | 13 228 | 13 205 | 13 062 | 12 710 | 446 | 257 | 25 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 000 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 999 | 11 997 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 062 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 317 | 275 | 1 245 | 1 217 | 1 194 | 1 063 | 711 | 446 | 257 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 11 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 349 | 13 351 | 13 328 | 13 305 | 13 263 | 12 810 | 546 | 357 | 25 179 | 118 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 349 | 13 351 | 13 328 | 13 305 | 13 263 | 12 810 | 546 | 357 | 179 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 182 | 162 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 156 | 13 178 | 13 318 | 13 295 | 13 253 | 12 800 | 536 | 347 | 169 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 122 099 | ||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 000 | 122 051 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 326 | 13 349 | 13 351 | 13 328 | 13 305 | 13 162 | 12 810 | 546 | 357 | 25 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 316 | 13 349 | 13 351 | 13 328 | 13 305 | 13 162 | 12 810 | 546 | 357 | 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 182 | 182 | 162 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 123 | 13 156 | 13 178 | 13 318 | 13 295 | 13 152 | 12 800 | 536 | 347 | 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 25 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 25 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 2 | 1 685 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | 2 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 28 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 40 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 664 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 10 | 41 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 41 | 28 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 62 | 40 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 12 | 10 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 33 | 22 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 6 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 22 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 22 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 33 | 22 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 73 530 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 530 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 202 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 420 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 662 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 650 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 650 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 12,8 млн ₽ | 546 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 25,2 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 546 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,00 | 0,97 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 | -0,04 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,66 | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,0 % | 0,0 % | -3,7 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,0 % | 0,0 % | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).