Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 171 784 | 4 687 431 | 3 462 898 | 2 745 073 | 3 808 026 | 8 890 995 | 12 546 627 | 13 061 792 | 15 259 006 | 16 407 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 606 893 | 609 853 | 695 184 | 1 723 246 | 1 659 701 | 5 657 219 | 5 108 013 | 4 761 042 | 4 486 665 | 14 038 528 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 902 | 65 437 | 65 273 | 65 109 | 5 639 | 6 831 | 6 147 | 5 463 | 4 947 | 4 224 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 440 652 | 480 810 | 602 101 | 1 630 346 | 1 633 371 | 5 650 388 | 5 093 528 | 4 747 241 | 4 481 718 | 14 034 304 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 224 | 63 552 | 27 791 | 27 791 | 20 691 | 8 338 | 8 338 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 115 | 54 | 19 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 564 891 | 4 077 578 | 2 767 714 | 1 021 827 | 2 148 325 | 3 233 776 | 7 438 614 | 8 300 750 | 10 772 341 | 2 369 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 729 934 | 1 238 686 | 1 432 542 | 206 238 | 339 800 | 2 241 806 | 1 547 802 | 1 435 256 | 2 441 029 | 2 366 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 830 044 | 2 831 792 | 1 322 687 | 791 007 | 1 763 505 | 989 874 | 5 889 013 | 6 844 900 | 8 327 272 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 736 | 7 006 | 12 038 | 24 146 | 44 647 | 1 898 | 1 598 | 20 085 | 3 427 | 1 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 94 | 447 | 436 | 373 | 198 | 201 | 509 | 613 | 725 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 500 543 | 5 171 784 | 4 687 431 | 3 462 898 | 2 745 073 | 3 524 415 | 8 890 995 | 12 546 627 | 13 061 792 | 15 259 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 679 850 | 2 606 893 | 609 853 | 695 184 | 1 723 246 | 1 652 939 | 5 657 219 | 5 108 013 | 4 761 042 | 12 937 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 002 | 130 902 | 65 437 | 65 273 | 65 109 | 7 515 | 6 831 | 6 147 | 5 463 | 4 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 501 810 | 2 440 652 | 480 810 | 602 101 | 1 630 346 | 1 645 424 | 5 650 388 | 5 093 528 | 4 747 241 | 12 932 284 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 881 | 35 224 | 63 552 | 27 791 | 27 791 | 8 338 | 8 338 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 115 | 54 | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 820 693 | 2 564 891 | 4 077 578 | 2 767 714 | 1 021 827 | 1 871 476 | 3 233 776 | 7 438 614 | 8 300 750 | 2 321 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 17 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 087 | 1 729 934 | 1 238 686 | 1 432 542 | 206 238 | 916 366 | 2 241 806 | 1 547 802 | 1 435 256 | 2 317 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 727 432 | 830 044 | 2 831 792 | 1 322 687 | 791 007 | 953 066 | 989 874 | 5 889 013 | 6 844 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 005 | 4 736 | 7 006 | 12 038 | 24 146 | 1 777 | 1 898 | 1 598 | 20 085 | 3 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 94 | 447 | 436 | 267 | 198 | 201 | 509 | 613 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 171 784 | 4 687 431 | 3 462 898 | 2 745 073 | 3 808 026 | 8 890 995 | 12 546 627 | 13 061 792 | 15 259 006 | 16 407 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 087 067 | 4 205 163 | 2 852 570 | 2 742 496 | 2 757 966 | 2 321 189 | 5 698 259 | 4 879 982 | 5 244 156 | 6 842 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 886 067 | 4 004 163 | 2 651 570 | 2 541 496 | 2 556 966 | 2 120 189 | 5 497 259 | 4 678 982 | 5 043 156 | 6 641 955 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 717 | 482 268 | 610 328 | 2 577 | 1 050 060 | 6 569 806 | 6 848 368 | 8 181 810 | 10 014 850 | 9 564 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 591 875 | 1 042 658 | 6 382 447 | 6 843 664 | 8 166 786 | 9 365 136 | 9 493 552 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 842 | 482 268 | 610 328 | 2 577 | 7 402 | 187 359 | 4 704 | 15 024 | 649 714 | 71 270 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 500 543 | 5 171 784 | 4 687 431 | 3 462 898 | 2 745 073 | 3 524 415 | 8 890 995 | 12 546 627 | 13 061 792 | 15 259 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 714 778 | 4 087 067 | 4 205 163 | 2 852 570 | 2 742 496 | 2 760 692 | 2 321 189 | 5 698 259 | 4 879 982 | 5 244 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 513 778 | 3 886 067 | 4 004 163 | 2 651 570 | 2 541 496 | 2 559 692 | 2 120 189 | 5 497 259 | 4 678 982 | 5 043 156 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 785 765 | 1 084 717 | 482 268 | 610 328 | 2 577 | 763 723 | 6 569 806 | 6 848 368 | 8 181 810 | 10 014 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 772 161 | 591 875 | 748 064 | 6 382 447 | 6 843 664 | 8 166 786 | 9 365 136 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 604 | 492 842 | 482 268 | 610 328 | 2 577 | 15 659 | 187 359 | 4 704 | 15 024 | 649 714 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 726 | 6 833 | 8 529 | 7 734 | 7 321 | 8 195 | 11 915 | 11 137 | 12 843 | 17 429 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 585 | 4 726 | 6 833 | 8 529 | 7 734 | 8 504 | 8 195 | 11 915 | 11 137 | 12 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 601 | 102 422 | 85 546 | 29 674 | 3 357 611 | 412 991 | 1 717 381 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 288 663 | 35 335 | 78 857 | 47 351 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 181 144 | 93 009 | 65 180 | 35 019 | 107 415 | 59 979 | 403 428 | 646 148 | 891 220 | 1 332 319 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 463 | 93 675 | 13 313 | 42 658 | 47 008 | 205 821 | 219 768 | 765 162 | 1 052 880 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 743 | 5 110 420 | 4 537 621 | 1 137 545 | 83 789 | 6 221 376 | 53 299 516 | 795 343 | 1 653 172 | 1 781 946 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 760 | 5 035 834 | 4 574 270 | 1 306 538 | 111 551 | 6 653 665 | 50 127 597 | 2 010 902 | 1 353 396 | 326 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 828 | 391 601 | 102 422 | 85 546 | 109 710 | 3 357 611 | 412 991 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 371 181 | 288 663 | 78 857 | 47 351 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 249 183 | 181 144 | 93 009 | 65 180 | 35 019 | 159 105 | 59 979 | 403 428 | 646 148 | 891 220 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 025 | 63 463 | 93 675 | 13 313 | 42 401 | 47 008 | 205 821 | 219 768 | 765 162 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 455 379 | 161 743 | 5 170 461 | 4 537 621 | 1 137 545 | 1 054 062 | 6 221 376 | 53 299 516 | 795 343 | 1 653 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 456 305 | 171 760 | 5 060 540 | 4 574 270 | 1 306 538 | 1 052 552 | 6 653 665 | 50 127 597 | 2 010 902 | 1 353 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 331 | 372 289 | 118 096 | 81 752 | 3 377 070 | 364 174 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 541 | 7 655 | 12 655 | 2 378 | 2 217 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 329 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 925 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 655 | 12 655 | 2 378 | 2 217 | 7 104 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 456 | 36 420 | 4 826 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 456 | 36 420 | 4 826 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 329 | 35 761 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 400 000 | 23 925 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 289 | 118 096 | 15 470 | 3 377 070 | 364 174 | 1 598 799 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 289 | 118 096 | 15 470 | 3 377 070 | 364 174 | 1 598 799 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 439 331 | 372 289 | 118 096 | 81 752 | 3 377 070 | 364 174 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 513 778 | 3 886 067 | 4 004 163 | 2 651 570 | 2 541 496 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 714 778 | 4 087 067 | 4 205 163 | 2 852 570 | 2 742 496 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 886 067 | 4 004 163 | 2 651 570 | 2 541 496 | 2 556 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 087 067 | 4 205 163 | 2 852 570 | 2 742 496 | 2 757 966 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 289 | 118 096 | 15 470 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 372 289 | 118 096 | 15 470 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 289 | 118 096 | 15 470 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 372 289 | 118 096 | 15 470 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 593 | 110 074 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 352 593 | 110 074 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 593 | 110 074 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 352 593 | 110 074 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 087 067 | 4 205 163 | 2 852 570 | 2 742 496 | 2 757 966 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 714 778 | 4 087 067 | 4 205 163 | 2 852 570 | 2 742 496 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 663 | 792 298 | 1 466 362 | 2 894 052 | 4 837 010 | 336 596 | 517 447 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 267 522 | 4 648 793 | 2 659 658 | 2 593 476 | 221 108 | 4 983 396 | 4 972 719 | 430 779 | 690 999 | 608 099 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 119 | 318 | 2 577 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 994 | 1 029 | 1 020 | 1 820 | 23 826 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 417 632 | 735 034 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 265 409 | 3 229 814 | 1 923 604 | 2 591 656 | 197 282 | 4 980 819 | 4 970 243 | 428 303 | 688 523 | 605 623 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 166 928 | 4 493 130 | 1 867 360 | 1 127 114 | 229 591 | 2 089 344 | 135 709 | 94 183 | 1 275 954 | 90 652 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 042 | 1 534 | 125 377 | 3 479 | 13 896 | 625 576 | 3 819 | 3 361 | 4 225 | 4 210 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 133 | 3 138 | 3 590 | 3 668 | 3 280 | 3 415 | 6 087 | 7 326 | 8 770 | 12 579 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 292 | 23 728 | 11 000 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 300 | 12 655 | 2 378 | 4 835 | 7 646 | 31 099 | 7 811 | 66 262 | 29 023 | 52 265 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 138 947 | 4 430 742 | 1 736 015 | 1 115 132 | 204 769 | 1 429 254 | 117 992 | 17 234 | 1 233 936 | 9 595 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 892 131 | 482 736 | 582 297 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 972 131 | 160 228 | 1 780 447 | 1 391 130 | 333 802 | 936 053 | 3 024 707 | 1 691 277 | 3 227 066 | 16 035 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 800 000 | 47 728 | 128 490 | 1 897 527 | 35 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 529 851 | 80 000 | 1 150 996 | 543 779 | 333 802 | 888 325 | 3 024 707 | 1 562 787 | 1 329 539 | 16 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 442 280 | 80 228 | 629 451 | 47 351 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | 213 425 | 1 297 711 | 2 638 563 | 1 309 272 | 4 813 093 | 7 923 846 | 1 999 776 | 2 644 769 | 524 166 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 780 013 | 2 972 | 4 005 000 | 1 994 | 1 057 | 100 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 000 | 213 425 | 1 297 711 | 858 550 | 1 306 300 | 808 093 | 7 923 846 | 1 997 782 | 2 643 712 | 424 166 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 000 | 980 450 | 62 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 000 | 1 000 000 | 70 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 000 | 1 000 000 | 70 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 200 | 1 270 000 | 206 068 | 19 550 | 8 000 | 9 500 | 14 000 | 11 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 200 | 1 270 000 | 143 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 568 | 19 550 | 8 000 | 9 500 | 14 000 | 11 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 266 | 5 034 | 12 861 | 16 047 | 18 597 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 4 | 4 454 | 2 659 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -439,5 млн ₽ | 3,38 млрд ₽ | -818,3 млн ₽ | 364,2 млн ₽ | 1,60 млрд ₽ | ||
| Активы | 8,89 млрд ₽ | 12,55 млрд ₽ | 13,06 млрд ₽ | 15,26 млрд ₽ | 16,41 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,32 млрд ₽ | 5,70 млрд ₽ | 4,88 млрд ₽ | 5,24 млрд ₽ | 6,84 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 1,09 | 1,01 | 1,08 | 0,25 | 3,38 ▼ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 1,09 | 1,01 | 1,08 | 0,25 | 2,98 ▼ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,00 | 1,26 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,45 | 0,37 | 0,34 | 0,42 | 0,66 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,83 | 1,20 | 1,68 | 1,91 | 1,40 | 0,13 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 26,9 % | -6,3 % | 2,4 % | 9,7 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,9 % | 59,3 % | -16,8 % | 6,9 % | 23,4 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,03 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | -3,04 | 0,73 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,64 | 4,41 | 1,44 | 2,13 | -0,10 | 5,88 ▼ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).