Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮНОНА ТРЭВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮНОНА ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 263 | 3 919 | 6 243 | 10 279 | 17 243 | 36 900 | 50 979 | 32 902 | 57 627 | 47 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 263 | 3 919 | 6 243 | 10 279 | 17 243 | 36 900 | 50 979 | 32 902 | 57 627 | 47 521 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 424 | 2 055 | 5 502 | 8 411 | 14 677 | 34 504 | 49 530 | 31 091 | 51 017 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 767 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 839 | 1 864 | 741 | 1 868 | 2 566 | 2 396 | 1 449 | 1 811 | 6 610 | 7 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 815 | 3 263 | 5 147 | 6 243 | 10 279 | 33 087 | 36 900 | 50 979 | 32 901 | 56 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 815 | 3 263 | 5 147 | 6 243 | 10 279 | 33 087 | 36 900 | 50 979 | 32 901 | 56 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 2 424 | 3 283 | 5 502 | 8 411 | 30 392 | 34 504 | 49 530 | 31 090 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 354 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 532 | 839 | 1 864 | 741 | 1 868 | 2 695 | 2 396 | 1 449 | 1 811 | 6 610 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 263 | 3 919 | 6 243 | 10 279 | 17 243 | 36 900 | 50 979 | 32 902 | 57 627 | 47 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 267 | 1 421 | 5 179 | 7 816 | 9 531 | 14 394 | 14 952 | 18 462 | 28 003 | 42 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 411 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 997 | 2 498 | 1 064 | 2 463 | 7 712 | 22 506 | 36 027 | 14 439 | 29 624 | 5 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 265 | 265 | 305 | 265 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 997 | 2 233 | 799 | 2 158 | 7 447 | 22 506 | 36 027 | 14 439 | 29 624 | 5 009 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 815 | 3 263 | 5 147 | 6 243 | 10 279 | 33 087 | 36 900 | 50 979 | 32 901 | 56 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 114 | 1 267 | 4 051 | 5 179 | 7 816 | 13 489 | 14 394 | 14 952 | 18 462 | 30 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 257 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 701 | 1 996 | 1 096 | 1 064 | 2 463 | 19 598 | 22 506 | 36 027 | 14 439 | 26 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 265 | 265 | 305 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 1 996 | 831 | 799 | 2 158 | 19 598 | 22 506 | 36 027 | 14 439 | 26 605 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 178 | 2 070 | 1 663 | 2 939 | 3 749 | 7 219 | 5 590 | 9 019 | 15 455 |
| Выручка за предыдущий год | 3 748 | 3 280 | 4 621 | 8 152 | 6 227 | 1 809 | 4 095 | 3 184 | 6 405 | 12 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 607 | 3 102 | 2 551 | 6 489 | 3 288 | 1 940 | 3 124 | 2 406 | 2 614 | 3 008 |
| Выручка за отчетный год | 3 280 | 4 408 | 8 152 | 6 227 | 4 610 | 4 095 | 3 184 | 6 405 | 12 447 | 18 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 532 | 1 663 | 2 939 | 1 853 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | 532 | 1 663 | 2 939 | 1 853 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 102 | 3 876 | 6 489 | 3 288 | 2 757 | 3 124 | 2 406 | 2 614 | 3 008 | 5 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 178 | 2 070 | 1 663 | 2 939 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 154 | 1 603 | 2 811 | 1 862 | 100 | 133 | 75 | 501 | 748 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 416 | 91 | 64 | 5 | 113 | 236 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 378 | 60 | 128 | 82 | 36 | 133 | 70 | 388 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 135 | 2 348 | 1 603 | 2 811 | 196 | 100 | 133 | 75 | 501 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 474 | 416 | 712 | 146 | 64 | 5 | 113 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 499 | 459 | 434 | 60 | 128 | 50 | 36 | 133 | 70 | 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 10 | 2 202 | 1 358 | 2 636 | 905 | 558 | 3 942 | 9 541 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 125 | 146 | 245 | 175 | 95 | 94 | 87 | 377 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 245 | 175 | 147 | 94 | 87 | 216 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 154 | 1 358 | 2 636 | 1 715 | 905 | 558 | 3 510 | 9 541 | 12 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 154 | 1 358 | 2 636 | 1 715 | 905 | 558 | 3 510 | 9 541 | 12 143 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 905 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Активы | 17,2 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -22,2 % | +101,2 % | +94,3 % | +47,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,64 | 1,42 | 2,28 | 1,95 | 9,49 | 1,60 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 1,64 | 1,42 | 2,28 | 1,95 | 9,49 | 1,51 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,11 | 0,04 | 0,13 | 0,22 | 9,49 | 1,36 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,39 | 0,29 | 0,56 | 0,49 | 0,89 | 0,57 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 1,56 | 2,41 | 0,78 | 1,06 | 0,12 | 0,25 ▲ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | 23,7 % | 24,4 % | 59,2 % | 75,8 % | 70,6 % | 12,9 % ▲ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 22,1 % | 17,5 % | 54,8 % | 76,7 % | 66,1 % | 7,3 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 2,5 % | 1,1 % | 10,7 % | 16,6 % | 25,6 % | 6,1 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 6,3 % | 3,7 % | 19,0 % | 34,1 % | 28,6 % | 24,2 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,06 | 0,19 | 0,22 | 0,39 | 1,20 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 075 дн. | 5 678 дн. | 1 772 дн. | 1 496 дн. | — | 55 дн. | 219 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 986 дн. | 2 630 дн. | 5 465 дн. | 2 016 дн. | 3 595 дн. | 339 дн. | 59 дн. ▼ | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -1 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,39 | 0,29 | 0,56 | 0,49 | 0,89 | 0,63 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,65 | — | — | — | — | — | 5,28 | 1,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 66,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1027).