Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕНАДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕНАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 562 | 34 259 | 24 989 | 30 653 | 85 268 | 119 017 | 77 493 | 81 129 | 305 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 264 | 36 | 284 | 88 902 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 264 | 36 | 284 | 368 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 534 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 562 | 34 259 | 24 990 | 30 652 | 85 004 | 118 981 | 77 493 | 80 846 | 216 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 398 | 12 324 | 244 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 662 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 805 | 31 616 | 23 893 | 29 702 | 22 942 | 5 666 | 1 901 | 16 640 | 160 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 300 | 61 165 | 10 950 | 15 073 | 39 986 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 757 | 2 643 | 1 097 | 950 | 430 | 12 504 | 84 | 899 | 15 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 332 | 39 646 | 64 161 | 35 910 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 562 | 34 259 | 24 989 | 12 744 | 85 200 | 119 017 | 77 493 | 81 129 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 435 | 264 | 36 | 13 868 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 435 | 264 | 36 | 284 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 584 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 562 | 34 259 | 24 990 | 12 309 | 84 936 | 118 981 | 77 493 | 67 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 398 | 12 324 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 805 | 31 616 | 23 893 | 1 883 | 22 874 | 5 666 | 1 901 | 16 640 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 300 | 18 300 | 61 165 | 10 950 | 1 489 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 757 | 2 643 | 1 097 | 1 026 | 430 | 12 504 | 84 | 899 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 43 332 | 39 646 | 64 161 | 35 909 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 562 | 34 259 | 24 989 | 30 653 | 85 268 | 119 017 | 77 493 | 81 129 | 305 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 946 | 32 672 | 24 551 | 25 054 | 58 866 | 88 822 | 65 581 | 68 609 | 223 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 856 | 88 812 | 65 571 | 68 599 | 223 201 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 616 | 1 587 | 438 | 5 598 | 26 402 | 30 194 | 11 912 | 12 520 | 82 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 185 | 5 008 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 1 587 | 438 | 590 | 26 402 | 30 194 | 11 912 | 12 520 | 82 042 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 562 | 34 259 | 24 989 | 12 744 | 85 200 | 119 017 | 77 493 | 81 129 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 946 | 32 672 | 24 551 | 8 261 | 58 866 | 88 822 | 65 581 | 68 609 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 251 | 58 856 | 88 812 | 65 571 | 68 599 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 616 | 1 587 | 438 | 4 483 | 26 334 | 30 194 | 11 912 | 12 520 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 185 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 1 587 | 438 | 4 483 | 26 334 | 30 194 | 11 912 | 12 520 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 377 | 76 801 | 11 272 | 108 926 | 67 434 | 375 672 | 196 181 | 187 468 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 377 | 76 801 | 11 272 | 109 565 | 406 110 | 381 495 | 197 794 | 188 426 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 639 | 338 676 | 5 823 | 1 613 | 958 | ||||
| Выручка за отчетный год | 20 174 | 76 801 | 11 272 | 12 556 | 406 110 | 381 495 | 197 794 | 188 426 | 879 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 174 | 76 801 | 11 272 | 12 556 | 67 433 | 375 672 | 196 181 | 187 468 | 878 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 174 | 76 801 | 11 272 | 12 556 | 67 433 | 36 545 | 6 508 | 22 018 | 170 323 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 339 127 | 189 673 | 165 450 | 708 196 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 677 | 5 823 | 1 613 | 958 | 1 240 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 377 | 76 801 | 11 272 | 11 682 | 67 434 | 36 545 | 6 508 | 22 018 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 244 | 339 127 | 189 673 | 165 450 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 716 | 29 015 | 918 | 66 898 | 37 445 | 7 354 | 4 925 | 182 799 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | 1 856 | 14 837 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 713 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 335 | 1 721 | 897 | 665 | 1 577 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 458 | 47 786 | 18 987 | 11 638 | 870 | 821 | 276 | 19 524 | 3 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 072 | 29 015 | 6 524 | 66 900 | 37 445 | 7 325 | 4 925 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 225 | 1 856 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 336 | 1 721 | 897 | 665 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 305 | 47 786 | 18 987 | 5 521 | 870 | 821 | 305 | 19 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 641 | 24 726 | 3 051 | 50 607 | 29 956 | 5 230 | 3 028 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 4 289 | 406 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 779 | 4 289 | 406 | 415 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 937 | 24 726 | 503 | 50 605 | 29 956 | 5 259 | 3 028 | 155 555 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 937 | 24 726 | 503 | 50 605 | 29 956 | 5 259 | 3 028 | 155 555 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 051 | 50 607 | 29 956 | 5 230 | 3 028 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 448 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 403 282 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 166 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 517 088 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 371 938 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 881 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 209 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 406,1 млн ₽ | 381,5 млн ₽ | 197,8 млн ₽ | 188,4 млн ₽ | 879,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 503 тыс. ₽ | 50,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 155,6 млн ₽ | |
| Активы | 30,7 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 305,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 223,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,1 % | -48,2 % | -4,7 % | +366,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 3,22 | 3,94 | 6,51 | 6,46 | 2,64 | 2,27 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,48 | 1,58 | 2,63 | 1,09 | 2,60 | 2,63 | 1,92 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,71 | 2,44 | 0,93 | 1,28 | 0,67 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,69 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,73 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,45 | 0,34 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 16,6 % | 9,6 % | 3,3 % | 11,7 % | 19,4 % | 6,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 12,5 % | 7,9 % | 2,7 % | 1,6 % | 17,7 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 59,3 % | 25,2 % | 6,8 % | 3,7 % | 51,0 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 86,0 % | 33,7 % | 8,0 % | 4,4 % | 69,7 % | 13,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 4,76 | 3,21 | 2,55 | 2,32 | 2,88 | 1,93 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 32 дн. | 66 дн. | 47 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 90 дн. | 4 695 дн. | 72 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 28 дн. | 1 893 дн. | 2 696 дн. | 4 770 дн. | 24 149 дн. | 33 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | -2 602 дн. | -42 дн. | -24 011 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,69 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 0,67 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,26 | 14,37 | 12,53 | 14,73 | 14,44 | 12,15 | 2,92 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 90.01 (компаний: 196).