Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ТЕННИСА ЯНТАРЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ТЕННИСА ЯНТАРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 472 | 2 505 | 3 274 | 3 990 | 5 076 | 7 752 | 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 433 | 328 | 257 | 47 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 398 | 328 | 257 | 47 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 471 | 2 432 | 2 841 | 3 662 | 4 819 | 7 705 | 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 750 | 156 | 1 739 | 707 | 2 693 | 5 400 | 59 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 721 | 2 276 | 1 102 | 2 955 | 2 126 | 2 305 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 472 | 2 502 | 3 274 | 3 990 | 4 676 | 7 752 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 433 | 328 | 117 | 47 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 398 | 328 | 117 | 47 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 471 | 2 432 | 2 841 | 3 662 | 4 559 | 7 705 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 156 | 1 739 | 707 | 2 463 | 5 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 721 | 2 276 | 1 102 | 2 955 | 2 096 | 2 305 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 472 | 2 502 | 3 274 | 3 990 | 5 076 | 7 752 | 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 246 | 1 301 | 1 507 | 2 167 | 2 644 | 282 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 024 | 2 256 | 1 973 | 2 483 | 2 909 | 5 107 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 924 | 2 256 | 1 973 | 2 483 | 2 909 | 5 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 472 | 2 502 | 3 274 | 3 990 | 4 676 | 7 752 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 | 1 301 | 1 507 | 1 638 | 2 644 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 024 | 2 256 | 1 973 | 2 483 | 3 038 | 5 107 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 924 | 2 256 | 1 973 | 2 483 | 3 038 | 5 107 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 067 | 1 371 | 460 | 21 738 | 35 575 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 326 | 20 597 | 14 589 | 12 373 | 10 634 | 18 689 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 628 | 18 530 | 13 218 | 11 913 | 11 104 | 16 886 | |
| Выручка за отчетный год | 1 326 | 20 597 | 14 589 | 12 373 | 12 957 | 18 689 | 7 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 067 | 1 371 | 460 | 989 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 067 | 1 371 | 460 | 989 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 628 | 18 530 | 13 218 | 11 913 | 11 968 | 16 886 | 10 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 067 | 1 371 | 460 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 031 | 1 261 | 384 | 902 | 309 | 221 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 24 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 77 | 81 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 93 | 86 | 76 | 87 | 232 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 031 | 1 261 | 384 | 277 | 309 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 24 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 124 | 77 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 93 | 86 | 76 | 153 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 799 | 1 054 | 206 | 1 006 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 207 | 178 | 186 | 642 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 207 | 178 | 241 | 642 | 93 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 799 | 1 054 | 206 | 661 | 1 006 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 799 | 1 054 | 206 | 661 | 1 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 18,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 206 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 282 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 246 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 282 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -57,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,44 | 1,47 | 1,66 | 1,51 | — | 1,55 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,44 | 1,47 | 1,66 | 1,51 | — | 1,26 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,56 | 1,19 | 0,73 | 0,45 | — | 0,20 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,40 | 0,38 | 0,43 | 0,34 | 1,00 | 0,44 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 9,18 | 1,52 | 1,65 | 1,34 | 1,93 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 9,6 % | -27,9 % | 7,4 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,4 % | -29,8 % | 3,6 % ▼ | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,8 % | 32,2 % | 5,2 % | 13,0 % | 13,0 % | -837,6 % | 1,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 731,3 % | 81,0 % | 13,7 % | 30,5 % | 38,0 % | -837,6 % | 9,8 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 2,41 | 28,08 | 1,09 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 105 дн. | 3 дн. | 69 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 11 дн. | 8 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 798).