Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 21 977 | 32 120 | 16 230 | 11 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 982 | 14 862 | 11 569 | 8 010 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 266 | 197 | 6 924 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 716 | 14 066 | 19 845 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 086 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 599 | 1 086 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 995 | 17 258 | 4 661 | 3 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 325 | 627 | 1 336 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 919 | 2 357 | 1 001 | 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 620 | 14 211 | 2 860 | 1 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 428 | 365 | 173 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 977 | 32 120 | 16 230 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 982 | 14 862 | 11 569 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 483 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 845 | 19 845 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 086 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 599 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 995 | 17 257 | 4 661 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 325 | 627 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 919 | 2 357 | 1 174 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 620 | 14 210 | 2 860 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 428 | 365 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 21 977 | 32 120 | 16 231 | 11 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 21 269 | 17 311 | 14 051 | 9 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 855 | 19 855 | 19 855 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 414 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 122 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 122 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 708 | 14 809 | 2 058 | 1 719 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 731 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 708 | 14 078 | 2 058 | 1 719 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 977 | 32 120 | 16 230 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 269 | 17 311 | 14 051 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 855 | 19 855 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 414 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 708 | 14 808 | 2 058 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 730 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 14 078 | 2 058 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 619 | 3 609 | |||
| Выручка за предыдущий год | 75 484 | 32 371 | 84 705 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 865 | 28 762 | 89 074 | ||
| Выручка за отчетный год | 75 484 | 32 371 | 84 705 | 538 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 619 | 3 609 | 1 512 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 735 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 884 | 6 010 | 5 881 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 865 | 28 762 | 83 193 | 5 721 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 735 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 884 | 6 010 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 769 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 35 | 29 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 584 | 1 421 | 500 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 507 | 721 | 639 | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 769 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 35 | 29 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 584 | 1 421 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 507 | 721 | 639 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 414 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | 356 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 599 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 9 | 14 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 599 | 487 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 414 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 414 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 414 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 855 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 269 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 414 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 414 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 269 | 17 311 | 14 051 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 269 | 17 311 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 610 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 599 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 150 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 449 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 989 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 894 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 054 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 872 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 126 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 160 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 150 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 150 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -43,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -51,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.