Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОНАВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОНАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 | 13 107 | 17 342 | 62 096 | 146 348 | 150 232 | 141 507 | 147 800 | 214 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 555 | 11 564 | 9 478 | 4 282 | 4 575 | 1 508 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 148 | 6 273 | 7 163 | 2 465 | 886 | 1 507 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 408 | 5 291 | 2 315 | 1 816 | 3 689 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 13 107 | 17 342 | 40 541 | 134 784 | 140 753 | 137 226 | 143 225 | 212 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 721 | 2 653 | 20 063 | 89 169 | 85 060 | 86 668 | 75 425 | 154 267 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 459 | 13 982 | 1 711 | 1 846 | 9 243 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 136 | 12 052 | 12 425 | 30 703 | 42 310 | 44 892 | 62 454 | 45 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 250 | 2 637 | 1 036 | 519 | 11 254 | 3 547 | 5 056 | 3 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 558 | 412 | 418 | 273 | 290 | 382 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 13 107 | 49 390 | 18 993 | 146 348 | 150 232 | 141 507 | 147 800 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 669 | 11 310 | 11 564 | 9 478 | 4 282 | 4 575 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 722 | 6 354 | 6 273 | 7 163 | 2 465 | 886 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 948 | 4 957 | 5 291 | 2 315 | 1 816 | 3 689 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 13 107 | 37 721 | 7 682 | 134 784 | 140 753 | 137 226 | 143 225 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 721 | 21 996 | 1 589 | 89 169 | 85 060 | 86 668 | 75 425 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 545 | 38 | 13 982 | 1 711 | 1 846 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 136 | 8 962 | 4 242 | 30 703 | 42 310 | 44 892 | 62 454 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 250 | 1 915 | 738 | 519 | 11 254 | 3 547 | 5 056 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 303 | 1 076 | 412 | 418 | 273 | 290 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 | 13 107 | 17 342 | 62 096 | 146 348 | 150 232 | 141 507 | 147 800 | 214 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 1 796 | 5 486 | 8 819 | 37 109 | 46 177 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 961 | 8 294 | 36 584 | 45 652 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 322 | 6 727 | 668 | 749 | 3 018 | 1 954 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 210 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 417 | 517 | 668 | 749 | 3 018 | 1 338 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 906 | 616 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 14 988 | 15 546 | 58 209 | 157 442 | 144 077 | 131 940 | 107 673 | 166 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 3 255 | 3 140 | 1 400 | 8 086 | 8 355 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 733 | 12 406 | 56 809 | 149 356 | 135 204 | 130 037 | 107 006 | 166 192 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 518 | 1 903 | 667 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 13 107 | 49 390 | 18 993 | 146 348 | 150 232 | 141 507 | 147 800 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 5 486 | 8 819 | 37 109 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 961 | 8 294 | 36 584 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 420 | 674 | 6 727 | 668 | 749 | 3 685 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 210 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 674 | 517 | 668 | 749 | 3 018 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 420 | 667 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 14 988 | 45 103 | 34 011 | 157 442 | 144 077 | 131 940 | 107 006 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 3 255 | 3 561 | 8 086 | 8 355 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 733 | 45 103 | 30 451 | 149 356 | 135 204 | 130 037 | 107 006 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 518 | 1 903 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 808 | 3 571 | 20 321 | 119 433 | 133 170 | 165 244 | |||
| Выручка за предыдущий год | 139 | 97 143 | 38 471 | 121 671 | 374 772 | 581 896 | 666 819 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 007 | 66 335 | 34 900 | 101 350 | 255 339 | 448 726 | 501 575 | ||
| Выручка за отчетный год | 139 | 75 726 | 134 007 | 121 671 | 374 772 | 581 896 | 666 819 | 580 542 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 026 | 26 525 | 20 321 | 119 433 | 133 170 | 165 244 | 93 808 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 026 | 3 170 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 951 | 27 440 | 116 263 | 143 292 | 177 312 | 150 320 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 211 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 007 | 73 700 | 107 482 | 101 350 | 255 339 | 448 726 | 501 575 | 486 734 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 957 | 3 170 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 270 | 5 597 | 27 440 | 116 263 | 143 292 | 177 312 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 581 | 7 543 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 483 | 29 453 | 4 669 | 35 656 | 12 721 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 548 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 274 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 429 | 34 746 | 17 717 | 110 873 | 145 385 | 102 750 | 77 037 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 012 | 972 | 28 439 | 13 212 | 84 590 | 130 594 | 55 026 | 9 078 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 453 | 4 669 | 35 657 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 848 | 30 785 | 17 717 | 110 873 | 145 385 | 59 977 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 012 | 30 687 | 35 294 | 13 212 | 84 590 | 130 594 | 12 252 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 300 | 3 333 | 28 291 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 796 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 948 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 395 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 460 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 061 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 163 | 23 300 | 3 333 | 28 290 | 9 068 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 163 | 23 300 | 3 333 | 28 290 | 9 068 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 300 | 3 333 | 28 291 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 525 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 525 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 226 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 171 | 1 413 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 851 | 156 404 | 489 494 | 674 540 | 689 537 | 642 231 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 028 | 139 626 | 414 614 | 563 084 | 645 385 | 583 201 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 823 | 16 778 | 74 880 | 111 456 | 44 152 | 59 030 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 341 | 166 530 | 469 323 | 675 593 | 688 124 | 645 725 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 471 | 125 771 | 356 488 | 518 129 | 608 456 | 546 622 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 694 | 8 574 | 19 665 | 38 405 | 40 600 | 49 515 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 154 | 266 | 360 | 174 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 403 | 5 574 | 157 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 176 | 31 628 | 87 330 | 118 542 | 39 068 | 49 414 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | 1 554 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 206 | 1 554 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 161 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 806 | 1 393 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 200 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 800 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 400 | 10 662 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 20 260 | 20 256 | 11 629 | 9 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 20 260 | 20 256 | 11 629 | 9 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 598 | 26 272 | 20 390 | 9 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 598 | 26 272 | 20 390 | 9 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 536 | 14 155 | 1 413 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 206 | 2 108 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 121,7 млн ₽ | 374,8 млн ₽ | 581,9 млн ₽ | 666,8 млн ₽ | 580,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -287 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | |
| Активы | 62,1 млн ₽ | 146,3 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 214,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -17,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +208,0 % | +55,3 % | +14,6 % | -12,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,86 | 0,98 | 1,04 | 1,33 | 1,28 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,20 | 0,37 | 0,37 | 0,63 | 0,29 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,25 | 0,22 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 26,38 | 15,05 | 2,98 | 3,64 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -5,9 % | 0,8 % | -1,7 % | -1,8 % | -9,7 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -1,7 % | 6,2 % | 0,6 % | 4,2 % | 1,6 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -1,5 % | 15,5 % | 2,4 % | 19,1 % | 4,2 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 424,7 % | 37,8 % | 76,2 % | 19,6 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,83 | 2,49 | 4,11 | 4,51 | 2,71 | 1,42 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 92 дн. | 41 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 29 дн. | 36 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 321 дн. | 122 дн. | 70 дн. | 55 дн. | 116 дн. | 67 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2468).