Финансы ООО "СОГДА-ТРЭВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГДА-ТРЭВЕЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 371 | 1 117 | 1 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 371 | 1 117 | 1 027 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 277 | 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 | 840 | 830 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 371 | 1 117 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 1 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 277 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 367 | 840 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 371 | 1 117 | 1 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 391 | 351 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 636 | 636 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 636 | 636 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 90 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 90 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 371 | 1 117 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 391 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 636 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 636 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 90 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | ||
| Выручка за предыдущий год | 70 | 622 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 | 343 | |
| Выручка за отчетный год | 70 | 622 | 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 | 343 | 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 243 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 36 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 243 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 220 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 23 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 149 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ |
| Активы | 371 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 149 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 12,41 | 25,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 12,41 | 25,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 9,33 | 20,75 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,35 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,49 | 1,86 | 1,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,2 % | 19,7 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 56,3 % | -8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 25,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.