Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛИКАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛИКАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 310 | 10 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 847 | 1 452 |
| Основные средства на конец отчетного года | 847 | 1 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 463 | 9 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 272 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 835 | 4 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 558 | 4 618 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 8 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 962 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 962 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 6 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 3 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 607 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 310 | 10 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 686 | 7 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 676 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 624 | 3 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 520 | 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 104 | 2 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 8 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 7 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 175 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 856 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 681 | |
| Выручка за отчетный год | 25 138 | 22 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 343 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 795 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 482 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 046 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 4 359 |
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 2 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 587 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 977 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 452 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 370 | 353 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 676 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -471 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.