Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОФФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 076 | 43 864 | 74 305 | 88 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 350 | 23 109 | 18 196 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 278 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 350 | 23 098 | 17 918 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 076 | 17 514 | 51 196 | 70 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 669 | 10 085 | 51 082 | 61 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 264 | 2 541 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 4 887 | 114 | 8 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 076 | 43 864 | 74 305 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 350 | 23 109 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 350 | 23 098 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 076 | 17 514 | 51 196 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 669 | 10 085 | 51 082 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 264 | 2 541 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 4 887 | 114 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 076 | 43 864 | 74 305 | 88 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 499 | 28 848 | 65 134 | 69 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 486 | 28 815 | 65 101 | 69 326 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 077 | 15 015 | 9 171 | 19 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 | 15 012 | 8 889 | 18 528 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 82 | 642 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 076 | 43 864 | 74 305 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 499 | 28 848 | 65 134 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 466 | 28 815 | 65 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 077 | 15 015 | 9 171 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 | 15 012 | 8 889 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 82 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 687 | 33 591 | 37 607 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 596 | 67 827 | 96 784 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 909 | 34 236 | 59 177 | |
| Выручка за отчетный год | 8 596 | 67 827 | 96 784 | 79 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 687 | 33 591 | 37 607 | 13 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 475 | 32 601 | 34 901 | 8 088 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 212 | 990 | 2 706 | 5 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 909 | 34 236 | 59 177 | 65 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 475 | 32 601 | 34 901 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 212 | 990 | 2 706 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 730 | 32 975 | 37 084 | 4 962 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 789 | 2 659 | 1 022 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 22 | 183 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 732 | 393 | 476 | 4 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 730 | 32 975 | 37 084 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 789 | 2 659 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 22 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 732 | 393 | 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 466 | 27 349 | 36 286 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 264 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 264 | 5 626 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 466 | 27 349 | 36 286 | 4 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 466 | 27 349 | 36 286 | 4 224 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 466 | 27 349 | 36 286 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | 23 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 28 815 | 65 101 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 499 | 28 848 | 65 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | 23 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 815 | 65 101 | 69 326 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 848 | 65 134 | 69 359 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 349 | 36 286 | 4 224 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 349 | 36 286 | 4 224 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 349 | 36 286 | 4 224 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 349 | 36 286 | 4 224 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 848 | 65 134 | 69 359 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 499 | 28 848 | 65 134 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 630 | 2 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 862 | 52 039 | 72 066 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 862 | 43 382 | 71 184 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 882 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 232 | 63 186 | 69 266 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 921 | 48 858 | 60 252 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 | 1 272 | 8 141 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | 183 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 283 | 742 | 690 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 175 | 5 866 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 791 | 54 868 | 22 145 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 550 | 51 945 | 20 380 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 241 | 382 | 1 765 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 541 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 267 | 48 693 | 16 279 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 267 | 48 693 | 15 200 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 039 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 590 | 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 590 | 200 | 21 115 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 590 | 200 | 21 115 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 692 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 315 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 377 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 744 | 8 089 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 88,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,78 | 1,17 | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,78 | 1,17 | 3,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 | 0,49 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,72 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,0 % | 62,3 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 160 дн. | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,48 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.