Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТАЛ-КЛИНИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТАЛ-КЛИНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 | 176 | 231 | 237 | 440 | 8 322 | 1 902 | 1 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 | 139 | 106 | 106 | 106 | 245 | 194 | 194 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 139 | 106 | 106 | 106 | 245 | 194 | 194 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 | 36 | 125 | 131 | 334 | 8 077 | 1 708 | 1 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 7 | 56 | 40 | 40 | 118 | 1 108 | 1 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 19 | 69 | 91 | 294 | 7 933 | 600 | 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 10 | 26 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 | 176 | 215 | 237 | 479 | 8 442 | 1 902 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 139 | 106 | 106 | 245 | 194 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 139 | 106 | 106 | 245 | 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 37 | 109 | 131 | 479 | 8 196 | 1 708 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 7 | 40 | 40 | 7 | 118 | 1 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 13 | 69 | 91 | 472 | 8 052 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 16 | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 | 176 | 231 | 250 | 440 | 8 322 | 1 902 | 1 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 7 376 | 1 883 | 1 883 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 18 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 531 | 479 | 497 | 452 | 946 | 1 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 510 | 366 | 293 | 43 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 21 | 114 | 204 | 409 | 945 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 | 176 | 231 | 237 | 479 | 8 442 | 1 902 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 429 | 7 186 | 1 883 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 530 | 480 | 497 | 50 | 1 256 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 510 | 366 | 293 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 21 | 114 | 204 | 49 | 1 255 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 128 | 24 | 341 | 81 779 | 83 249 | ||
| Выручка за предыдущий год | 108 | 128 | 24 | 337 | 44 938 | 41 442 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 36 841 | 41 807 | |||||
| Выручка за отчетный год | 108 | 128 | 24 | 271 | 44 938 | 41 442 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 24 | 271 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 24 | 271 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 458 | 36 531 | 41 807 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 24 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 457 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 3 | 249 | 292 | 417 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 22 | 21 | 22 | 214 | 417 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 3 | 5 | 292 | 417 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 22 | 21 | 5 | 214 | 417 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 3 | 308 | 6 757 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 1 120 | 1 366 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 120 | 1 366 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 3 | 249 | 7 067 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 3 | 249 | 7 067 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 44,9 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 231 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -248 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -7,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,74 | 8,54 | 1 708,00 | 1 708,00 | 2,66 ▲ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,18 | 0,65 | 8,41 | 600,00 | 600,00 | 2,39 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | -0,99 | -0,03 | 0,89 | 0,99 | 0,99 | 0,66 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,38 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 18,7 % | -0,9 % | — | 6,8 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 15,7 % | -5,2 % | — | 3,2 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,9 % | 1,2 % | 56,6 % | 84,9 % | -112,9 % | 0,0 % | 4,5 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 95,8 % | -114,1 % | 0,0 % | 12,1 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 5,40 | 21,79 | 0,00 | 1,90 ▼ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 64 дн. | 5 дн. | — | 81 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 10 дн. | — | 7 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1 708,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 661).