Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 884 | 42 750 | 129 138 | 136 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 314 | 741 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 314 | 741 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 884 | 41 436 | 128 398 | 136 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 286 | 25 452 | 27 710 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 165 | 17 296 | 69 335 | 77 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 979 | 23 924 | 33 510 | 33 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 454 | 66 | 101 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 884 | 84 597 | 136 980 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 027 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 027 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 884 | 83 570 | 136 980 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 | 14 320 | 27 710 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 165 | 55 708 | 75 636 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 979 | 13 010 | 33 510 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 454 | 532 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 884 | 42 750 | 129 138 | 136 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 134 | 3 214 | 13 563 | 16 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 034 | 3 114 | 13 463 | 15 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 980 | 17 980 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 980 | 17 980 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 750 | 39 536 | 97 595 | 102 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 131 | 22 | 22 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 619 | 39 514 | 97 574 | 102 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 884 | 84 597 | 136 980 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 134 | 6 826 | 16 076 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 034 | 6 726 | 15 976 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 980 | 17 980 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 980 | 17 980 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 750 | 59 791 | 102 925 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 131 | 22 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 619 | 59 770 | 102 903 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 456 | 155 870 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 456 | 155 870 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 79 554 | 71 222 | 227 735 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 554 | 71 222 | 221 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 802 | 1 319 | 7 654 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 016 | 58 633 | 131 311 | 19 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 736 | 11 270 | 82 532 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 238 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 690 | 4 827 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 239 | 135 769 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 527 | 15 274 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 292 | 2 483 | 8 243 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 437 | 1 463 | 1 079 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 947 | 299 | 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 185 | 4 654 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 437 | 234 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 942 | 407 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 | 3 612 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 795 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 400 | 1 361 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 033 | 2 079 | 6 737 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 033 | 2 079 | 6 737 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 948 | 3 612 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 726 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 826 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 463 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 563 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 737 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 737 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 737 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 737 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 134 | 13 563 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 826 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 913 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 540 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 373 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 184 | 2 655 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 622 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 333 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 230 229 | 2 655 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -19 тыс. ₽ | |
| Активы | 42,8 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | 16,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,32 | 1,33 | 2,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,92 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,34 | 0,30 | 0,21 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,12 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,48 | 0,42 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 5,2 % | 0,0 % | 5,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,1 % | 20,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 489 дн. | — | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 5 709 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,25 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 2,16 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 812).