Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВК-САЯНЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВК-САЯНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 499 | 62 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 852 | 19 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 623 | 6 628 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 743 | 8 996 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 485 | 3 384 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 647 | 43 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 604 | 35 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 167 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 473 | 7 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 373 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 688 | 75 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 620 | 21 852 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 940 | 6 623 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 645 | 11 743 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 3 485 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 068 | 53 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 550 | 47 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 756 | 5 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 494 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 499 | 62 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 789 | 19 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 789 | 6 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 041 | 16 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 126 | 15 917 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 916 | 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 669 | 26 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 669 | 26 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 688 | 75 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 709 | 36 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 709 | 23 789 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 | 16 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 126 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 745 | 916 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 234 | 22 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 859 | 22 669 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 903 | 8 106 |
| Выручка за предыдущий год | 105 008 | 59 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 105 | 51 629 |
| Выручка за отчетный год | 59 735 | 36 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 106 | 1 230 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 921 | 2 634 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 622 | 14 632 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 629 | 35 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 051 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 407 | 2 921 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 445 | 19 622 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 700 | 2 335 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 069 | 4 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 130 | 6 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 827 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 451 | 1 700 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 607 | 1 069 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 380 | 2 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 911 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 3 450 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 399 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 104 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 450 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,9 млн ₽ | -17,5 млн ₽ |
| Активы | 75,5 млн ₽ | 62,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % | -27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 337 дн. | 371 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.