Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗСПЕЦЗАЩИТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗСПЕЦЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 968 | 842 218 | 324 849 | 1 910 927 | 1 254 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 469 081 | 121 218 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 1 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 469 062 | 121 216 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 968 | 842 218 | 324 849 | 1 441 846 | 1 133 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 149 | 30 806 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 263 | 7 200 | 7 546 | 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 966 | 837 569 | 19 954 | 1 143 079 | 573 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 218 | 268 795 | 274 786 | 326 945 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 28 900 | 3 287 | 1 741 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 968 | 216 058 | 1 828 161 | 1 910 927 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 977 | 723 797 | 469 081 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 19 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 723 762 | 469 062 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 977 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 968 | 214 081 | 1 104 364 | 1 441 845 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 20 710 | 13 149 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 608 | 42 223 | 7 546 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 912 | 58 424 | 727 236 | 1 143 079 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 241 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 98 613 | 313 046 | 274 786 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 12 195 | 1 149 | 3 286 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 968 | 842 218 | 324 849 | 1 910 927 | 1 254 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | 9 260 | 7 125 | 317 583 | 447 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 5 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 260 | 2 125 | 287 583 | 417 808 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 21 237 | 231 148 | 241 121 | 285 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 800 | 202 711 | 115 632 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 437 | 231 148 | 38 410 | 169 553 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 022 | 811 721 | 86 576 | 1 352 223 | 521 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 090 | 239 367 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 022 | 811 721 | 86 576 | 1 217 535 | 281 581 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 592 | 592 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 969 | 216 058 | 1 828 161 | 1 910 927 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 | 7 076 | 66 260 | 317 583 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 5 000 | 10 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 | 2 076 | 56 260 | 287 583 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 22 660 | 694 645 | 241 121 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 800 | 596 011 | 202 711 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 860 | 98 634 | 38 410 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 022 | 186 322 | 1 067 255 | 1 352 223 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 649 | 134 090 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 022 | 186 315 | 1 019 091 | 1 217 535 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 592 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 131 | 229 975 | 472 344 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 425 | 8 640 | 2 712 137 | 2 656 647 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 512 | 8 509 | 2 482 162 | 2 184 303 | |
| Выручка за отчетный год | 30 425 | 1 024 893 | 575 911 | 2 656 647 | 3 105 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 25 057 | 26 411 | 472 344 | 678 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | 10 560 | 9 203 | 351 609 | 537 161 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 497 | 17 208 | 120 735 | 141 674 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 248 | 999 836 | 549 500 | 2 184 303 | 2 427 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 83 149 | 351 609 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 736 | 14 412 | 112 253 | 120 735 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 573 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 10 325 | 3 275 | 343 613 | 288 493 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 932 | 50 446 | 28 463 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | 7 288 | 40 088 | 72 261 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 891 | 13 734 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 62 | 5 574 | 25 245 | 218 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 100 | 67 738 | 343 613 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 452 | 37 277 | 50 446 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 422 | 25 329 | 40 088 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 740 | 1 535 | 6 891 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 389 | 28 894 | 25 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 2 077 | 54 085 | 275 647 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 977 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 2 065 | 1 250 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 997 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 8 260 | 48 | 275 647 | 230 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 8 260 | 48 | 275 647 | 230 225 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 2 077 | 54 085 | 275 647 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 076 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 076 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 125 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 125 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 076 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 163 923 | 304 385 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 656 138 | 2 629 346 | 3 752 749 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 613 338 | 2 366 882 | 3 576 129 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 72 029 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 800 | 262 464 | 104 591 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 492 215 | 2 651 409 | 3 448 364 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 689 | 2 553 502 | 2 555 627 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 546 | 13 915 | 14 977 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 582 | 56 229 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 185 | 30 541 | 99 045 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 465 795 | 15 869 | 722 486 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 060 | 374 464 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 060 | 423 385 | 299 720 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 375 650 | 268 509 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 060 | 47 735 | 31 211 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 921 | 461 658 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 921 | 461 658 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 810 | 1 451 159 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 153 810 | 1 451 159 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 544 460 | 1 541 446 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 675 | 85 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | 520 785 | 1 441 446 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 183 | 52 160 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,66 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 275,6 млн ₽ | 230,2 млн ₽ | ||
| Активы | 36,0 млн ₽ | 842,2 млн ₽ | 1,91 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 146 тыс. ₽ | — | 317,6 млн ₽ | 447,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +16,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 2,17 | 1,58 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 2,11 | 1,05 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,01 | 0,09 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,17 | 0,36 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 245,36 | — | 5,02 | 1,80 | 1,23 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | 13,2 % | 17,3 % | 3,9 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 10,4 % | 7,4 % | 2,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,0 % | 14,4 % | 18,4 % | 3,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | — | 86,8 % | 51,4 % | 16,8 % ▲ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,39 | 2,48 | 1,66 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 157 дн. | 67 дн. | 70 дн. ▲ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 5 дн. | 53 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 423 дн. | 296 дн. | 203 дн. | 42 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -44 дн. | 30 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | — | 0,06 | 0,54 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,21 | — | 2,22 | 6,41 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.42 (компаний: 17914).